嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005998)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1805

 累计净值：1.1805 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.472亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： 深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 ST阳光城 6,000 2,220.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 100 1,123.00 0.00
2 000002 万科A 100 1,402.00 0.00
3 000100 TCL科技 100 394.00 0.00
4 000656 金科股份 300 333.00 0.00
5 000671 ST阳光城 6,000 2,220.00 0.00
6 000709 河钢股份 100 226.00 0.00
7 000725 京东方A 300 1,227.00 0.00
8 000961 中南建设 100 157.00 0.00
9 002146 荣盛发展 100 154.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,900 106,575.00 0.03
2 000002 万科A 6,400 97,536.00 0.03
3 000333 美的集团 1,600 86,096.00 0.02
4 000858 五粮液 300 59,100.00 0.02
5 000725 京东方A 17,100 75,924.00 0.02
6 002415 海康威视 900 38,394.00 0.01
7 000001 平安银行 3,900 48,867.00 0.01
8 000338 潍柴动力 3,000 37,830.00 0.01
9 000100 TCL科技 8,400 37,212.00 0.01
10 300498 温氏股份 1,800 36,846.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,500 100,100.00 0.03
2 000651 格力电器 2,400 77,568.00 0.02
3 000333 美的集团 1,400 72,520.00 0.02
4 002142 宁波银行 800 25,960.00 0.01
5 001979 招商蛇口 2,000 25,260.00 0.01
6 000725 京东方A 14,700 49,686.00 0.01
7 000001 平安银行 3,300 43,428.00 0.01
8 000338 潍柴动力 2,600 26,468.00 0.01
9 000100 TCL科技 7,200 26,784.00 0.01
10 300498 温氏股份 1,500 29,445.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 100 1,783.00 0.00
2 000100 TCL科技 100 363.00 0.00
3 000656 金科股份 100 209.00 0.00
4 000725 京东方A 200 654.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,800 26,964.00 0.01
2 000858 五粮液 100 20,193.00 0.01
3 000725 京东方A 7,600 29,944.00 0.01
4 000651 格力电器 1,400 47,208.00 0.01
5 000568 泸州老窖 100 24,654.00 0.01
6 000333 美的集团 800 48,312.00 0.01
7 000002 万科A 2,900 59,450.00 0.01
8 300750 宁德时代 100 53,400.00 0.01
9 000100 TCL科技 3,900 18,681.00 0.00
10 002304 洋河股份 100 18,315.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,300 28,665.00 0.01
2 002594 比亚迪 100 22,980.00 0.01
3 001979 招商蛇口 1,400 21,224.00 0.01
4 000651 格力电器 900 29,070.00 0.01
5 000333 美的集团 500 28,500.00 0.01
6 000002 万科A 2,300 44,045.00 0.01
7 000725 京东方A 3,800 16,378.00 0.00
8 002142 宁波银行 300 11,217.00 0.00
9 002304 洋河股份 100 13,563.00 0.00
10 000001 平安银行 1,200 18,456.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 4,600 90,896.00 0.02
2 000333 美的集团 1,100 81,191.00 0.02
3 000001 平安银行 2,400 39,552.00 0.01
4 300498 温氏股份 2,600 50,076.00 0.01
5 001979 招商蛇口 2,800 37,352.00 0.01
6 000858 五粮液 200 44,532.00 0.01
7 000725 京东方A 7,300 36,865.00 0.01
8 000651 格力电器 1,800 66,654.00 0.01
9 000338 潍柴动力 1,700 30,413.00 0.01
10 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 22,300 475,213.00 0.09
2 000651 格力电器 8,600 333,250.00 0.07
3 000333 美的集团 5,362 373,195.20 0.07
4 000725 京东方A 35,700 180,285.00 0.04
5 000001 平安银行 11,608 208,131.44 0.04
6 300498 温氏股份 12,748 184,463.56 0.04
7 000338 潍柴动力 8,063 138,361.08 0.03
8 000100 TCL科技 20,700 129,582.00 0.03
9 001979 招商蛇口 13,508 174,793.52 0.03
10 000776 广发证券 5,600 117,376.00 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,708 38,634.96 0.01
2 300750 宁德时代 100 53,480.00 0.01
3 002024 苏宁易购 7,800 43,602.00 0.01
4 000858 五粮液 124 36,938.36 0.01
5 000725 京东方A 5,600 34,944.00 0.01
6 000651 格力电器 1,200 62,520.00 0.01
7 000333 美的集团 762 54,383.94 0.01
8 000002 万科A 3,200 76,192.00 0.01
9 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.01
10 300498 温氏股份 1,848 26,555.76 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 19,900 597,000.00 0.10
2 000651 格力电器 7,600 476,520.00 0.08
3 000333 美的集团 5,762 473,809.26 0.08
4 000001 平安银行 18,608 409,562.08 0.07
5 000100 TCL科技 28,800 268,992.00 0.05
6 000338 潍柴动力 11,063 212,852.12 0.04
7 000725 京东方A 36,600 229,482.00 0.04
8 000858 五粮液 924 247,613.52 0.04
9 002415 海康威视 2,925 163,507.50 0.03
10 002594 比亚迪 1,000 164,510.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,308 25,296.72 0.00
2 300750 宁德时代 100 35,111.00 0.00
3 002594 比亚迪 100 19,430.00 0.00
4 002304 洋河股份 100 23,599.00 0.00
5 000858 五粮液 124 36,189.40 0.00
6 000651 格力电器 600 37,164.00 0.00
7 000568 泸州老窖 100 22,616.00 0.00
8 000333 美的集团 448 44,101.12 0.00
9 000002 万科A 1,400 40,180.00 0.00
10 300760 迈瑞医疗 100 42,600.00 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 103,100 2,888,862.00 0.27
2 000333 美的集团 30,100 2,185,260.00 0.21
3 000651 格力电器 38,800 2,068,040.00 0.20
4 000001 平安银行 96,608 1,465,543.36 0.14
5 000725 京东方A 191,300 939,283.00 0.09
6 000858 五粮液 4,524 999,804.00 0.09
7 000338 潍柴动力 58,000 875,800.00 0.08
8 000100 TCL科技 145,100 892,365.00 0.08
9 300498 温氏股份 36,248 708,285.92 0.07
10 001979 招商蛇口 40,508 613,696.20 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 68,900 1,801,046.00 0.17
2 000651 格力电器 26,000 1,470,820.00 0.14
3 000333 美的集团 20,200 1,207,758.00 0.11
4 000001 平安银行 64,612 827,033.60 0.08
5 000100 TCL科技 97,100 602,020.00 0.06
6 000725 京东方A 127,900 597,293.00 0.06
7 000338 潍柴动力 38,800 532,336.00 0.05
8 000858 五粮液 3,124 534,578.88 0.05
9 300498 温氏股份 24,248 528,606.40 0.05
10 001979 招商蛇口 27,008 444,011.52 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 63,600 3,319,920.00 0.30
2 000002 万科A 112,300 2,880,495.00 0.26
3 000333 美的集团 52,300 2,532,366.00 0.23
4 000001 平安银行 167,912 2,149,273.60 0.19
5 000100 TCL科技 421,800 1,746,252.00 0.16
6 000338 潍柴动力 88,500 1,058,460.00 0.10
7 000858 五粮液 9,424 1,085,644.80 0.10
8 000725 京东方A 313,600 1,163,456.00 0.10
9 000625 长安汽车 94,300 997,694.00 0.09
10 000895 双汇发展 22,878 899,105.40 0.08

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