嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0397

 累计净值：1.0397 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.153亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-15

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 400 19,320.00 0.03
2 600036 招商银行 400 13,188.00 0.02
3 000001 平安银行 300 3,360.00 0.01
4 601328 交通银行 1,100 6,336.00 0.01
5 601288 农业银行 1,200 4,320.00 0.01
6 601166 兴业银行 500 8,145.00 0.01
7 600030 中信证券 300 6,498.00 0.01
8 600016 民生银行 900 3,456.00 0.01
9 300059 东方财富 360 5,472.00 0.01
10 601398 工商银行 1,400 6,552.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,000 92,800.00 0.17
2 600036 招商银行 2,300 75,348.00 0.14
3 601166 兴业银行 2,700 42,255.00 0.08
4 600030 中信证券 1,800 35,604.00 0.07
5 601398 工商银行 6,400 30,848.00 0.06
6 601328 交通银行 5,000 29,000.00 0.05
7 601288 农业银行 5,800 20,474.00 0.04
8 600016 民生银行 4,500 16,875.00 0.03
9 600048 保利发展 1,300 16,939.00 0.03
10 601601 中国太保 700 18,186.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,000 182,400.00 0.32
2 600036 招商银行 4,500 154,215.00 0.27
3 601166 兴业银行 5,300 89,517.00 0.16
4 600030 中信证券 3,600 73,728.00 0.13
5 601398 工商银行 12,900 57,534.00 0.10
6 601328 交通银行 10,100 51,611.00 0.09
7 600016 民生银行 9,100 31,395.00 0.06
8 601288 农业银行 11,800 36,698.00 0.06
9 600048 保利发展 2,600 36,738.00 0.06
10 601601 中国太保 1,200 31,104.00 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,100 51,700.00 0.09
2 600036 招商银行 1,300 48,438.00 0.08
3 601166 兴业银行 1,500 26,385.00 0.04
4 601398 工商银行 3,700 16,058.00 0.03
5 600030 中信证券 1,000 19,910.00 0.03
6 600048 保利发展 700 10,591.00 0.02
7 601288 农业银行 3,400 9,894.00 0.02
8 601328 交通银行 2,900 13,746.00 0.02
9 600016 民生银行 2,600 8,970.00 0.02
10 600919 江苏银行 1,200 8,748.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,200 174,636.00 0.29
2 600036 招商银行 4,800 161,520.00 0.27
3 601166 兴业银行 5,600 93,240.00 0.16
4 300059 东方财富 4,100 72,242.00 0.12
5 600030 中信证券 3,800 66,196.00 0.11
6 601398 工商银行 13,700 59,595.00 0.10
7 601328 交通银行 10,700 49,434.00 0.08
8 600048 保利发展 2,800 50,400.00 0.08
9 002142 宁波银行 1,500 47,325.00 0.08
10 000002 万科A 2,600 46,358.00 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,400 59,080.00 0.08
2 601318 中国平安 1,300 60,697.00 0.08
3 601166 兴业银行 1,700 33,830.00 0.04
4 300059 东方财富 1,308 33,223.20 0.04
5 601398 工商银行 4,200 20,034.00 0.03
6 600030 中信证券 1,125 24,367.50 0.03
7 002142 宁波银行 520 18,621.20 0.02
8 000002 万科A 900 18,450.00 0.02
9 601328 交通银行 3,300 16,434.00 0.02
10 000001 平安银行 1,200 17,976.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,500 210,600.00 0.31
2 601318 中国平安 3,900 188,955.00 0.28
3 601166 兴业银行 5,300 109,551.00 0.16
4 300059 东方财富 3,240 82,101.60 0.12
5 600030 中信证券 3,525 73,672.50 0.11
6 601398 工商银行 12,600 60,102.00 0.09
7 002142 宁波银行 1,520 56,832.80 0.08
8 000001 平安银行 3,500 53,830.00 0.08
9 000002 万科A 2,500 47,875.00 0.07
10 601328 交通银行 9,900 50,589.00 0.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,800 185,098.00 0.28
2 601318 中国平安 3,300 166,353.00 0.25
3 300059 东方财富 2,540 94,259.40 0.14
4 601166 兴业银行 4,400 83,776.00 0.13
5 600030 中信证券 2,600 68,666.00 0.10
6 000001 平安银行 3,000 49,440.00 0.07
7 002142 宁波银行 1,220 46,701.60 0.07
8 601398 工商银行 10,700 49,541.00 0.07
9 000002 万科A 2,100 41,496.00 0.06
10 601328 交通银行 8,400 38,724.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,700 136,215.00 0.22
2 601318 中国平安 2,400 116,064.00 0.19
3 300059 东方财富 2,840 97,610.80 0.16
4 000001 平安银行 3,300 59,169.00 0.10
5 601166 兴业银行 3,200 58,560.00 0.09
6 600030 中信证券 1,900 48,032.00 0.08
7 000002 万科A 2,300 49,013.00 0.08
8 002142 宁波银行 1,200 42,180.00 0.07
9 601398 工商银行 7,800 36,348.00 0.06
10 601328 交通银行 6,100 27,450.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,400 89,992.00 0.14
2 600036 招商银行 1,600 86,704.00 0.13
3 300059 东方财富 1,340 43,938.60 0.07
4 601166 兴业银行 1,800 36,990.00 0.06
5 000001 平安银行 1,600 36,192.00 0.06
6 600030 中信证券 1,100 27,434.00 0.04
7 002142 宁波银行 600 23,382.00 0.04
8 000002 万科A 1,100 26,191.00 0.04
9 601398 工商银行 4,500 23,265.00 0.04
10 601328 交通银行 3,500 17,150.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,700 133,790.00 0.23
2 600036 招商银行 2,000 102,200.00 0.17
3 601166 兴业银行 2,300 55,407.00 0.09
4 000001 平安银行 1,500 33,015.00 0.06
5 000002 万科A 1,100 33,000.00 0.06
6 600030 中信证券 1,300 31,057.00 0.05
7 300059 东方财富 1,100 29,986.00 0.05
8 601398 工商银行 5,600 31,024.00 0.05
9 600000 浦发银行 1,900 20,881.00 0.04
10 601328 交通银行 4,400 21,780.00 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,300 374,014.00 0.50
2 600036 招商银行 4,900 215,355.00 0.29
3 601166 兴业银行 5,700 118,959.00 0.16
4 600030 中信证券 3,400 99,960.00 0.13
5 300059 东方财富 2,700 83,700.00 0.11
6 000001 平安银行 3,800 73,492.00 0.10
7 000002 万科A 2,700 77,490.00 0.10
8 601398 工商银行 13,700 68,363.00 0.09
9 601601 中国太保 1,400 53,760.00 0.07
10 601328 交通银行 10,800 48,384.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,300 327,918.00 0.36
2 600036 招商银行 4,100 147,600.00 0.16
3 600030 中信证券 3,300 99,099.00 0.11
4 601166 兴业银行 4,900 79,037.00 0.09
5 601398 工商银行 13,900 68,388.00 0.08
6 000002 万科A 2,700 75,654.00 0.08
7 300059 东方财富 2,700 64,773.00 0.07
8 600837 海通证券 3,800 53,770.00 0.06
9 000001 平安银行 3,800 57,646.00 0.06
10 601328 交通银行 10,900 49,486.00 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,400 99,960.00 0.17
2 600036 招商银行 1,400 47,208.00 0.08
3 600030 中信证券 1,100 26,521.00 0.05
4 601166 兴业银行 1,600 25,248.00 0.04
5 601398 工商银行 4,500 22,410.00 0.04
6 600570 恒生电子 200 21,540.00 0.04
7 601328 交通银行 3,600 18,468.00 0.03
8 600000 浦发银行 1,507 15,944.06 0.03
9 600016 民生银行 2,780 15,762.60 0.03
10 601688 华泰证券 800 15,040.00 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,800 262,846.00 0.43
2 600036 招商银行 3,600 116,208.00 0.19
3 601166 兴业银行 5,100 81,141.00 0.13
4 600030 中信证券 3,000 66,480.00 0.11
5 601328 交通银行 9,700 50,052.00 0.08
6 600016 民生银行 8,680 49,562.80 0.08
7 000002 万科A 2,000 51,300.00 0.08
8 600000 浦发银行 4,107 41,686.05 0.07
9 601288 农业银行 13,500 45,495.00 0.07
10 000001 平安银行 3,400 43,520.00 0.07

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