嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1649

累计净值:1.1649 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.025亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 222,196.00 0.39
2 600036 招商银行 2,400 90,192.00 0.16
3 601166 兴业银行 3,400 67,320.00 0.12
4 000002 万科A 1,400 45,052.00 0.08
5 600030 中信证券 1,800 45,540.00 0.08
6 000001 平安银行 2,300 37,835.00 0.07
7 600016 民生银行 5,880 37,102.80 0.07
8 601328 交通银行 6,600 37,158.00 0.07
9 601288 农业银行 9,200 33,948.00 0.06
10 600000 浦发银行 2,807 34,722.59 0.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,500 304,640.00 0.55
2 600036 招商银行 3,400 118,150.00 0.21
3 601166 兴业银行 4,700 82,391.00 0.15
4 600030 中信证券 2,600 58,448.00 0.11
5 000001 平安银行 3,100 48,329.00 0.09
6 600016 民生银行 8,080 48,641.60 0.09
7 601328 交通银行 8,900 48,505.00 0.09
8 600000 浦发银行 3,807 45,074.88 0.08
9 601288 农业银行 12,400 42,904.00 0.08
10 000002 万科A 1,600 41,440.00 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.44
2 600036 招商银行 2,300 82,754.00 0.17
3 601166 兴业银行 3,200 58,528.00 0.12
4 601328 交通银行 6,100 37,332.00 0.08
5 600030 中信证券 1,700 40,477.00 0.08
6 600016 民生银行 5,480 34,798.00 0.07
7 601288 农业银行 8,600 30,960.00 0.06
8 000002 万科A 1,000 27,810.00 0.06
9 600000 浦发银行 2,607 30,449.76 0.06
10 601398 工商银行 4,800 28,272.00 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 200,460.00 0.30
2 600036 招商银行 2,500 84,800.00 0.13
3 601166 兴业银行 3,000 54,510.00 0.08
4 600030 中信证券 1,900 47,082.00 0.07
5 601328 交通银行 6,600 41,184.00 0.06
6 600016 民生银行 5,980 37,913.20 0.06
7 601288 农业银行 9,200 34,316.00 0.05
8 000002 万 科A 1,200 36,864.00 0.05
9 600000 浦发银行 2,807 31,662.96 0.05
10 601398 工商银行 5,200 28,964.00 0.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,900 274,890.00 0.59
2 600036 招商银行 4,700 118,440.00 0.25
3 601166 兴业银行 5,700 85,158.00 0.18
4 601328 交通银行 12,600 72,954.00 0.16
5 600016 民生银行 11,380 65,207.40 0.14
6 601288 农业银行 17,600 63,360.00 0.14
7 601398 工商银行 9,900 52,371.00 0.11
8 600030 中信证券 3,200 51,232.00 0.11
9 600000 浦发银行 5,307 52,008.60 0.11
10 000002 万 科A 2,000 47,640.00 0.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,300 294,550.00 0.59
2 600036 招商银行 4,100 125,829.00 0.25
3 601166 兴业银行 5,000 79,750.00 0.16
4 600016 民生银行 11,280 71,515.20 0.14
5 601328 交通银行 10,900 63,656.00 0.13
6 601288 农业银行 15,200 59,128.00 0.12
7 600030 中信证券 3,200 53,408.00 0.11
8 601398 工商银行 8,600 49,622.00 0.10
9 600000 浦发银行 4,707 49,988.34 0.10
10 601601 中国太保 1,300 46,163.00 0.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,400 199,172.00 0.39
2 600036 招商银行 3,200 84,608.00 0.17
3 601166 兴业银行 3,900 56,160.00 0.11
4 600016 民生银行 7,400 51,800.00 0.10
5 601328 交通银行 8,500 48,790.00 0.10
6 601288 农业银行 11,900 40,936.00 0.08
7 600030 中信证券 2,500 41,425.00 0.08
8 601398 工商银行 6,700 35,644.00 0.07
9 600000 浦发银行 3,707 35,438.92 0.07
10 601601 中国太保 1,000 31,850.00 0.06

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