工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费： 0.500% 托管费： 0.160%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1279

 累计净值：1.1279 净值更新日期：2021-04-09 基金类型：封闭式基金
基金经理：何秀红 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.232亿份(2021-03-27) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163500 20中船03 200,000 19,540,000.00 7.81
2 136598 16首旅01 120,000 12,004,800.00 4.80
3 132015 18中油EB 110,000 11,066,000.00 4.42
4 180210 18国开10 100,000 10,333,000.00 4.13
5 101800846 18京国资MTN003 100,000 10,197,000.00 4.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143747 18粤财02 200,000 20,170,000.00 8.22
2 163500 20中船03 200,000 19,378,000.00 7.90
3 136598 16首旅01 120,000 11,985,600.00 4.89
4 132015 18中油EB 110,000 10,957,100.00 4.47
5 180210 18国开10 100,000 10,200,000.00 4.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 500,000 52,355,000.00 7.65
2 122402 15城建01 300,000 30,780,000.00 4.50
3 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,540,000.00 4.46
4 143747 18粤财02 300,000 30,450,000.00 4.45
5 112742 18万科01 300,000 30,360,000.00 4.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 400,000 42,536,000.00 6.23
2 122402 15城建01 300,000 30,801,000.00 4.51
3 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,777,000.00 4.51
4 143747 18粤财02 300,000 30,675,000.00 4.50
5 112742 18万科01 300,000 30,534,000.00 4.47
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122402 15城建01 300,000 30,753,000.00 4.58
2 143747 18粤财02 300,000 30,489,000.00 4.54
3 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,432,000.00 4.53
4 112742 18万科01 300,000 30,321,000.00 4.51
5 143366 17环能01 230,680 24,043,776.40 3.58
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801498 18海淀国资MTN002 300,000 30,648,000.00 4.61
2 143747 18粤财02 300,000 30,621,000.00 4.61
3 122402 15城建01 300,000 30,591,000.00 4.60
4 112742 18万科01 300,000 29,925,000.00 4.50
5 143366 17环能01 230,680 24,034,549.20 3.62
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780211 17厦门轨道债02 500,000 51,030,000.00 3.77
2 112425 16河钢02 500,000 50,030,000.00 3.70
3 136732 16穗建05 440,000 44,004,400.00 3.25
4 143408 18招金02 400,000 40,488,000.00 2.99
5 112285 15万科01 400,000 40,032,000.00 2.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800314 18云能投CP003 600,000 60,540,000.00 4.51
2 1780211 17厦门轨道债02 500,000 51,025,000.00 3.80
3 143758 18CHNG1D 500,000 50,280,000.00 3.75
4 101651057 16苏国信MTN002 500,000 50,195,000.00 3.74
5 112425 16河钢02 500,000 50,055,000.00 3.73
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800314 18云能投CP003 600,000 60,336,000.00 4.57
2 1780211 17厦门轨道债02 500,000 50,715,000.00 3.84
3 143758 18CHNG1D 500,000 50,045,000.00 3.79
4 112425 16河钢02 500,000 49,895,000.00 3.78
5 101651057 16苏国信MTN002 500,000 49,905,000.00 3.78
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041800314 18云能投CP003 600,000 60,066,000.00 4.62
2 1780211 17厦门轨道债02 500,000 50,385,000.00 3.88
3 101651057 16苏国信MTN002 500,000 50,015,000.00 3.85
4 143758 18CHNG1D 500,000 49,930,000.00 3.84
5 112425 16河钢02 500,000 49,675,000.00 3.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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