诺安鼎利混合型证券投资基金A类(006005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1026

累计净值:1.1026 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.421亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 66,227 2,892,133.09 9.58
2 002439 启明星辰 39,133 1,447,921.00 4.79
3 600233 圆通速递 71,588 828,273.16 2.74
4 600519 贵州茅台 200 222,200.00 0.74
5 601318 中国平安 3,100 214,427.00 0.71
6 600036 招商银行 3,000 96,840.00 0.32
7 600276 恒瑞医药 900 82,827.00 0.27
8 000651 格力电器 1,500 78,300.00 0.26
9 000333 美的集团 1,500 72,630.00 0.24
10 601166 兴业银行 4,200 66,822.00 0.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,100 264,926.00 0.37
2 600519 贵州茅台 200 236,600.00 0.33
3 600036 招商银行 3,000 112,740.00 0.16
4 000651 格力电器 1,500 98,370.00 0.14
5 601166 兴业银行 4,200 83,160.00 0.12
6 000333 美的集团 1,500 87,375.00 0.12
7 600276 恒瑞医药 900 78,768.00 0.11
8 000858 五粮液 500 66,505.00 0.09
9 600030 中信证券 2,400 60,720.00 0.08
10 600887 伊利股份 1,800 55,692.00 0.08
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 461,900 1,598,174.00 1.27
2 601319 中国人保 53,200 457,520.00 0.36
3 601857 中国石油 36,100 223,459.00 0.18
4 601318 中国平安 2,300 200,192.00 0.16
5 601988 中国银行 45,800 163,964.00 0.13
6 600036 招商银行 4,100 142,475.00 0.11
7 601628 中国人寿 4,400 120,912.00 0.10
8 600519 贵州茅台 100 115,000.00 0.09
9 600028 中国石化 21,000 105,420.00 0.08
10 000858 五粮液 800 103,840.00 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034