诺安鼎利混合型证券投资基金A类(006005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2071

累计净值:1.2071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,张立,王海畅,周颖恺 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 200 48,260.00 0.17
2 000858 五粮液 300 46,830.00 0.16
3 000568 泸州老窖 200 43,330.00 0.15
4 300896 爱美客 100 39,027.00 0.13
5 603016 新宏泰 1,700 34,901.00 0.12
6 600836 上海易连 8,400 34,860.00 0.12
7 300685 艾德生物 1,400 34,790.00 0.12
8 300396 迪瑞医疗 1,400 34,734.00 0.12
9 300195 长荣股份 5,400 35,694.00 0.12
10 603036 如通股份 3,000 34,950.00 0.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 200 45,758.00 0.15
2 600760 中航沈飞 980 44,100.00 0.14
3 300811 铂科新材 720 42,796.80 0.14
4 300982 苏文电能 700 42,392.00 0.14
5 603279 景津装备 1,400 43,904.00 0.14
6 601137 博威合金 2,800 43,568.00 0.14
7 603357 设计总院 4,000 42,000.00 0.13
8 000568 泸州老窖 200 41,914.00 0.13
9 600563 法拉电子 300 41,190.00 0.13
10 688029 南微医学 500 40,780.00 0.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002595 豪迈科技 3,300 103,290.00 0.31
2 000568 泸州老窖 400 101,916.00 0.30
3 603931 格林达 2,900 99,702.00 0.30
4 002847 盐津铺子 700 94,381.00 0.28
5 300760 迈瑞医疗 300 93,513.00 0.28
6 002472 双环传动 3,500 92,435.00 0.27
7 002459 晶澳科技 1,600 91,744.00 0.27
8 300832 新产业 1,500 91,755.00 0.27
9 600298 安琪酵母 2,200 91,850.00 0.27
10 300138 晨光生物 5,000 92,250.00 0.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688301 奕瑞科技 300 137,364.00 0.90
2 300855 图南股份 2,300 107,617.00 0.70
3 002049 紫光国微 800 105,456.00 0.69
4 603360 百傲化学 6,000 105,420.00 0.69
5 002966 苏州银行 13,200 102,696.00 0.67
6 300628 亿联网络 1,700 103,003.00 0.67
7 000733 振华科技 900 102,807.00 0.67
8 601009 南京银行 9,600 100,032.00 0.65
9 000156 华数传媒 13,200 98,868.00 0.65
10 600967 内蒙一机 11,900 98,294.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 309,985.00 2.03
2 600276 恒瑞医药 4,500 157,950.00 1.03
3 300294 博雅生物 4,600 147,200.00 0.96
4 601888 中国中免 400 79,300.00 0.52
5 601318 中国平安 1,800 74,844.00 0.49
6 002493 荣盛石化 4,800 66,384.00 0.43
7 601117 中国化学 8,200 65,682.00 0.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 382,850.00 2.41
2 600276 恒瑞医药 4,500 166,905.00 1.05
3 300294 博雅生物 4,600 165,370.00 1.04
4 601888 中国中免 400 93,172.00 0.59
5 002493 荣盛石化 4,800 73,872.00 0.46
6 002044 美年健康 12,700 70,739.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 400,425.00 2.51
2 601808 中海油服 23,400 319,176.00 2.00
3 002236 大华股份 13,700 226,735.00 1.42
4 000423 东阿阿胶 4,600 155,940.00 0.98
5 300294 博雅生物 4,600 135,424.00 0.85
6 002044 美年健康 12,700 74,803.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 380,000.00 2.37
2 601808 中海油服 23,400 351,000.00 2.19
3 002236 大华股份 13,700 321,676.00 2.01
4 000423 东阿阿胶 4,600 224,250.00 1.40
5 300294 博雅生物 4,600 176,410.00 1.10
6 002044 美年健康 12,700 99,695.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 459,990.00 2.85
2 601808 中海油服 23,400 376,740.00 2.33
3 002236 大华股份 13,700 324,964.00 2.01
4 000423 东阿阿胶 4,600 161,092.00 1.00
5 300294 博雅生物 4,600 161,460.00 1.00
6 002044 美年健康 12,700 94,234.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 9,500 424,650.00 2.61
2 601808 中海油服 23,400 336,024.00 2.07
3 002236 大华股份 13,700 289,070.00 1.78
4 000423 东阿阿胶 4,600 165,186.00 1.02
5 300294 博雅生物 4,600 166,290.00 1.02
6 600297 广汇汽车 55,100 158,688.00 0.98
7 688155 先惠技术 1,014 120,767.40 0.74
8 002044 美年健康 12,700 115,697.00 0.71
9 300271 华宇软件 4,500 86,625.00 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 10,600 288,956.00 1.76
2 600519 贵州茅台 100 200,900.00 1.23
3 601878 浙商证券 8,484 108,595.20 0.66
4 601318 中国平安 1,100 86,570.00 0.53
5 000568 泸州老窖 300 67,506.00 0.41
6 603288 海天味业 360 57,528.00 0.35
7 600036 招商银行 1,100 56,210.00 0.34
8 000858 五粮液 200 53,596.00 0.33
9 601166 兴业银行 1,500 36,135.00 0.22
10 600809 山西汾酒 100 33,280.00 0.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 10,133 295,984.93 1.45
2 603916 苏博特 10,593 243,321.21 1.19
3 300059 东方财富 5,600 173,600.00 0.85
4 601878 浙商证券 8,484 129,805.20 0.64
5 601318 中国平安 1,100 95,678.00 0.47
6 603288 海天味业 360 72,194.40 0.35
7 000568 泸州老窖 300 67,848.00 0.33
8 000858 五粮液 200 58,370.00 0.29
9 600036 招商银行 1,100 48,345.00 0.24
10 002304 洋河股份 200 47,198.00 0.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 28,133 971,432.49 4.50
2 603019 中科曙光 17,318 653,234.96 3.02
3 600233 圆通速递 30,588 427,620.24 1.98
4 601878 浙商证券 8,484 150,251.64 0.70
5 601318 中国平安 1,100 83,886.00 0.39
6 603288 海天味业 360 58,356.00 0.27
7 600276 恒瑞医药 480 43,113.60 0.20
8 000858 五粮液 200 44,200.00 0.20
9 000568 泸州老窖 300 43,065.00 0.20
10 600036 招商银行 1,100 39,600.00 0.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 54,918 2,108,851.20 8.74
2 002439 启明星辰 28,133 1,183,555.31 4.91
3 600233 圆通速递 38,588 561,841.28 2.33
4 300168 万达信息 25,360 559,695.20 2.32
5 600519 贵州茅台 200 292,576.00 1.21
6 601318 中国平安 1,100 78,540.00 0.33
7 601888 中国中免 400 61,612.00 0.26
8 603288 海天味业 360 44,784.00 0.19
9 600276 恒瑞医药 480 44,304.00 0.18
10 002714 牧原股份 510 41,820.00 0.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603019 中科曙光 66,227 2,892,133.09 9.58
2 002439 启明星辰 39,133 1,447,921.00 4.79
3 600233 圆通速递 71,588 828,273.16 2.74
4 600519 贵州茅台 200 222,200.00 0.74
5 601318 中国平安 3,100 214,427.00 0.71
6 600036 招商银行 3,000 96,840.00 0.32
7 600276 恒瑞医药 900 82,827.00 0.27
8 000651 格力电器 1,500 78,300.00 0.26
9 000333 美的集团 1,500 72,630.00 0.24
10 601166 兴业银行 4,200 66,822.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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