诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9412

累计净值:1.9412 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300010 立思辰 170,000 3,326,900.00 5.39
2 001914 招商积余 100,000 3,073,000.00 4.98
3 300760 迈瑞医疗 10,000 3,057,000.00 4.95
4 603866 桃李面包 60,000 3,053,400.00 4.95
5 300326 凯利泰 100,000 2,910,000.00 4.72
6 600315 上海家化 60,000 2,874,000.00 4.66
7 000538 云南白药 30,000 2,814,300.00 4.56
8 603899 晨光文具 50,000 2,730,000.00 4.42
9 603605 珀莱雅 15,000 2,700,300.00 4.38
10 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 4.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 20,000 1,716,400.00 9.86
2 000661 长春高新 3,000 1,644,000.00 9.45
3 603605 珀莱雅 13,000 1,496,950.00 8.60
4 600887 伊利股份 50,000 1,493,000.00 8.58
5 603866 桃李面包 30,000 1,484,400.00 8.53
6 002507 涪陵榨菜 40,000 1,261,600.00 7.25
7 601888 中国国旅 15,000 1,008,000.00 5.79
8 001914 招商积余 40,000 943,600.00 5.42
9 300144 宋城演艺 30,000 749,400.00 4.31
10 600872 中炬高新 12,200 583,160.00 3.35
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 5,000 2,235,000.00 9.48
2 603605 珀莱雅 25,000 2,201,250.00 9.34
3 600887 伊利股份 70,000 2,165,800.00 9.19
4 603866 桃李面包 35,000 1,485,400.00 6.30
5 000538 云南白药 15,000 1,341,450.00 5.69
6 601888 中国国旅 15,000 1,334,250.00 5.66
7 002027 分众传媒 200,000 1,252,000.00 5.31
8 603708 家家悦 50,000 1,217,000.00 5.16
9 603345 安井食品 20,000 1,188,200.00 5.04
10 002507 涪陵榨菜 40,000 1,069,200.00 4.54
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 30,000 2,227,200.00 8.99
2 002223 鱼跃医疗 100,000 2,160,000.00 8.72
3 603708 家家悦 80,000 2,129,600.00 8.59
4 603605 珀莱雅 25,000 2,029,250.00 8.19
5 600887 伊利股份 70,000 1,996,400.00 8.06
6 000661 长春高新 5,000 1,971,800.00 7.96
7 603866 桃李面包 35,000 1,701,000.00 6.86
8 300144 宋城演艺 60,000 1,676,400.00 6.76
9 600872 中炬高新 35,000 1,485,050.00 5.99
10 000538 云南白药 15,000 1,140,750.00 4.60
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 140,000 3,446,800.00 9.76
2 300601 康泰生物 65,000 3,412,500.00 9.66
3 603096 新经典 60,000 3,217,200.00 9.11
4 600887 伊利股份 90,000 3,006,900.00 8.51
5 603708 家家悦 130,000 2,966,600.00 8.40
6 603605 珀莱雅 35,000 2,316,300.00 6.56
7 300144 宋城演艺 100,000 2,314,000.00 6.55
8 600872 中炬高新 40,000 1,713,200.00 4.85
9 603214 爱婴室 40,000 1,466,800.00 4.15
10 603833 欧派家居 10,000 1,076,200.00 3.05
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 105,000 5,953,500.00 9.34
2 603605 珀莱雅 85,000 5,896,450.00 9.25
3 600887 伊利股份 200,000 5,822,000.00 9.14
4 002223 鱼跃医疗 200,000 5,048,000.00 7.92
5 600332 白云山 120,000 4,680,000.00 7.35
6 300144 宋城演艺 200,000 4,640,000.00 7.28
7 002773 康弘药业 80,000 4,073,600.00 6.39
8 002557 洽洽食品 150,000 3,867,000.00 6.07
9 603096 新经典 60,000 3,540,000.00 5.56
10 002867 周大生 100,085 3,509,980.95 5.51
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 499,899 13,087,355.82 7.38
2 600900 长江电力 660,000 10,480,800.00 5.91
3 002299 圣农发展 450,000 7,443,000.00 4.20
4 000002 万 科A 250,000 5,955,000.00 3.36
5 600340 华夏幸福 220,000 5,599,000.00 3.16
6 000998 隆平高科 300,000 4,440,000.00 2.50
7 600298 安琪酵母 60,000 1,513,800.00 0.85
8 600036 招商银行 60,000 1,512,000.00 0.85
9 601857 中国石油 200,000 1,442,000.00 0.81
10 002511 中顺洁柔 100,000 852,000.00 0.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 170,000 4,365,600.00 2.14
2 300498 温氏股份 170,000 3,947,400.00 1.93
3 601857 中国石油 230,000 2,109,100.00 1.03
4 601318 中国平安 30,000 2,055,000.00 1.01
5 601888 中国国旅 30,000 2,040,600.00 1.00
6 002299 圣农发展 100,000 1,636,000.00 0.80
7 000002 万 科A 50,000 1,215,000.00 0.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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