诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2635

累计净值:1.2635 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾,刘鑫 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,300 29,316,365.00 9.61
2 000568 泸州老窖 119,700 25,933,005.00 8.50
3 000858 五粮液 159,900 24,960,390.00 8.18
4 600809 山西汾酒 96,310 23,066,245.00 7.56
5 002304 洋河股份 112,800 14,596,320.00 4.78
6 600600 青岛啤酒 160,000 13,993,600.00 4.59
7 000596 古井贡酒 51,300 13,943,340.00 4.57
8 600763 通策医疗 103,800 9,155,160.00 3.00
9 002078 太阳纸业 713,300 8,745,058.00 2.87
10 001215 千味央厨 141,200 8,267,260.00 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,300 27,563,300.00 8.85
2 000858 五粮液 159,900 26,154,843.00 8.39
3 000568 泸州老窖 119,700 25,085,529.00 8.05
4 600809 山西汾酒 95,610 17,694,542.70 5.68
5 600600 青岛啤酒 138,500 14,352,755.00 4.61
6 002304 洋河股份 109,100 14,330,285.00 4.60
7 600763 通策医疗 112,600 10,906,436.00 3.50
8 000596 古井贡酒 36,900 9,128,322.00 2.93
9 002027 分众传媒 1,302,600 8,870,706.00 2.85
10 001215 千味央厨 122,300 8,131,727.00 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 153,400 30,219,800.00 8.12
2 600519 贵州茅台 16,100 29,302,000.00 7.87
3 601888 中国中免 151,400 27,742,536.00 7.45
4 000568 泸州老窖 89,100 22,701,789.00 6.10
5 600809 山西汾酒 77,110 21,004,764.00 5.64
6 600763 通策医疗 130,000 16,806,400.00 4.51
7 600600 青岛啤酒 133,700 16,124,220.00 4.33
8 603288 海天味业 203,490 15,575,124.60 4.18
9 002304 洋河股份 80,900 13,385,714.00 3.59
10 600132 重庆啤酒 77,100 9,637,500.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 160,000 34,564,800.00 8.97
2 000858 五粮液 153,400 27,717,846.00 7.19
3 600519 贵州茅台 15,900 27,459,300.00 7.13
4 603288 海天味业 285,180 22,700,328.00 5.89
5 600763 通策医疗 130,000 19,888,700.00 5.16
6 000568 泸州老窖 62,200 13,950,216.00 3.62
7 001215 千味央厨 209,400 13,728,264.00 3.56
8 000963 华东医药 289,100 13,529,880.00 3.51
9 600276 恒瑞医药 341,540 13,159,536.20 3.42
10 600809 山西汾酒 39,510 11,259,954.90 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 160,000 31,720,000.00 8.81
2 603288 海天味业 290,080 24,024,425.60 6.67
3 600276 恒瑞医药 530,040 18,604,404.00 5.16
4 000963 华东医药 440,000 17,652,800.00 4.90
5 002352 顺丰控股 360,000 16,999,200.00 4.72
6 000858 五粮液 100,000 16,923,000.00 4.70
7 600519 贵州茅台 9,000 16,852,500.00 4.68
8 600763 通策医疗 130,000 16,640,000.00 4.62
9 603345 安井食品 100,000 15,528,000.00 4.31
10 600009 上海机场 260,000 15,022,800.00 4.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 150,000 34,939,500.00 8.58
2 603288 海天味业 270,080 24,404,428.80 5.99
3 300347 泰格医药 200,000 22,890,000.00 5.62
4 603345 安井食品 120,000 20,144,400.00 4.95
5 002352 顺丰控股 360,000 20,091,600.00 4.93
6 000963 华东医药 400,000 18,064,000.00 4.43
7 600763 通策医疗 100,000 17,444,000.00 4.28
8 300760 迈瑞医疗 50,000 15,660,000.00 3.84
9 000333 美的集团 250,000 15,097,500.00 3.71
10 600276 恒瑞医药 400,040 14,837,483.60 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603866 桃李面包 1,400,000 28,168,000.00 7.81
2 601888 中国中免 150,000 24,655,500.00 6.84
3 000333 美的集团 330,050 18,812,850.00 5.22
4 603288 海天味业 210,073 18,364,581.66 5.09
5 002507 涪陵榨菜 550,000 17,880,500.00 4.96
6 000963 华东医药 500,000 16,710,000.00 4.63
7 002352 顺丰控股 350,000 15,995,000.00 4.43
8 300760 迈瑞医疗 50,000 15,362,500.00 4.26
9 603345 安井食品 120,000 13,236,000.00 3.67
10 300347 泰格医药 120,000 12,912,000.00 3.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603866 桃李面包 1,400,000 39,760,000.00 8.48
2 601888 中国中免 150,000 32,911,500.00 7.02
3 000333 美的集团 300,050 22,146,690.50 4.72
4 002027 分众传媒 2,600,000 21,294,000.00 4.54
5 002507 涪陵榨菜 550,000 20,790,000.00 4.43
6 603345 安井食品 120,000 20,493,600.00 4.37
7 000963 华东医药 500,000 20,100,000.00 4.29
8 688521 芯原股份 250,002 19,340,154.72 4.13
9 300760 迈瑞医疗 50,000 19,040,000.00 4.06
10 603816 顾家家居 240,000 18,518,400.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 300,000 45,840,000.00 9.48
2 603866 桃李面包 1,400,000 40,698,000.00 8.42
3 601888 中国中免 150,000 39,000,000.00 8.07
4 600315 上海家化 800,000 35,080,000.00 7.26
5 603195 公牛集团 200,000 32,650,000.00 6.75
6 603345 安井食品 120,000 23,038,800.00 4.77
7 002508 老板电器 680,000 22,984,000.00 4.75
8 300601 康泰生物 170,000 18,722,100.00 3.87
9 688007 光峰科技 700,000 18,340,000.00 3.79
10 300973 立高食品 120,360 17,932,135.20 3.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603605 珀莱雅 300,000 59,013,000.00 9.34
2 600315 上海家化 950,000 57,133,000.00 9.05
3 603259 药明康德 360,000 56,372,400.00 8.93
4 300760 迈瑞医疗 112,100 53,813,605.00 8.52
5 300143 盈康生命 2,000,000 51,520,000.00 8.16
6 603195 公牛集团 250,000 50,500,000.00 8.00
7 000963 华东医药 1,000,092 46,014,232.92 7.29
8 601888 中国中免 150,000 45,015,000.00 7.13
9 603866 桃李面包 1,400,000 43,680,000.00 6.92
10 002791 坚朗五金 150,000 29,107,500.00 4.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 110,000 49,800,300.00 7.43
2 300143 盈康生命 2,500,000 47,950,000.00 7.16
3 300760 迈瑞医疗 120,000 47,893,200.00 7.15
4 603866 桃李面包 1,000,000 47,820,000.00 7.14
5 603605 珀莱雅 300,000 47,805,000.00 7.13
6 600276 恒瑞医药 500,000 46,045,000.00 6.87
7 601888 中国中免 150,000 45,912,000.00 6.85
8 600315 上海家化 950,000 45,619,000.00 6.81
9 603195 公牛集团 250,000 44,672,500.00 6.67
10 000538 云南白药 350,000 42,178,500.00 6.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 3,000,000 133,110,000.00 6.82
2 601888 中国中免 440,000 124,278,000.00 6.37
3 600276 恒瑞医药 1,100,084 122,615,362.64 6.28
4 600315 上海家化 3,500,092 121,558,195.16 6.23
5 000538 云南白药 1,000,047 113,605,339.20 5.82
6 000661 长春高新 250,014 112,233,784.74 5.75
7 002557 洽洽食品 2,000,000 107,700,000.00 5.52
8 300482 万孚生物 1,200,048 107,056,282.08 5.48
9 300760 迈瑞医疗 250,000 106,500,000.00 5.46
10 603195 公牛集团 500,050 102,655,264.50 5.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002557 洽洽食品 2,400,000 139,200,000.00 6.80
2 600315 上海家化 3,500,092 131,953,468.40 6.44
3 002242 九阳股份 3,000,065 121,592,634.45 5.94
4 600887 伊利股份 3,000,000 115,500,000.00 5.64
5 001914 招商积余 4,000,096 105,402,529.60 5.15
6 000538 云南白药 1,000,047 101,964,792.12 4.98
7 300572 安车检测 1,500,000 96,300,000.00 4.70
8 002507 涪陵榨菜 2,000,000 94,120,000.00 4.60
9 600276 恒瑞医药 1,000,084 89,827,544.88 4.39
10 300482 万孚生物 1,000,079 83,056,560.95 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300010 立思辰 170,000 3,326,900.00 5.39
2 001914 招商积余 100,000 3,073,000.00 4.98
3 300760 迈瑞医疗 10,000 3,057,000.00 4.95
4 603866 桃李面包 60,000 3,053,400.00 4.95
5 300326 凯利泰 100,000 2,910,000.00 4.72
6 600315 上海家化 60,000 2,874,000.00 4.66
7 000538 云南白药 30,000 2,814,300.00 4.56
8 603899 晨光文具 50,000 2,730,000.00 4.42
9 603605 珀莱雅 15,000 2,700,300.00 4.38
10 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 4.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 20,000 1,716,400.00 9.86
2 000661 长春高新 3,000 1,644,000.00 9.45
3 603605 珀莱雅 13,000 1,496,950.00 8.60
4 600887 伊利股份 50,000 1,493,000.00 8.58
5 603866 桃李面包 30,000 1,484,400.00 8.53
6 002507 涪陵榨菜 40,000 1,261,600.00 7.25
7 601888 中国国旅 15,000 1,008,000.00 5.79
8 001914 招商积余 40,000 943,600.00 5.42
9 300144 宋城演艺 30,000 749,400.00 4.31
10 600872 中炬高新 12,200 583,160.00 3.35

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