国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类(006009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4026

 累计净值：0.4526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周德生,贾雨璇 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300827 上能电气 698,953 21,073,432.95 10.20
2 300274 阳光电源 227,300 20,345,623.00 9.85
3 688408 中信博 265,594 19,776,129.24 9.57
4 002459 晶澳科技 621,540 15,898,993.20 7.70
5 688390 固德威 93,535 12,364,391.65 5.99
6 688063 派能科技 90,270 11,798,289.00 5.71
7 603063 禾望电气 461,400 10,621,428.00 5.14
8 301266 宇邦新材 199,100 9,958,982.00 4.82
9 300068 南都电源 669,000 9,586,770.00 4.64
10 002335 科华数据 276,500 8,411,130.00 4.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688408 中信博 327,512 27,619,086.96 9.74
2 300274 阳光电源 234,200 27,314,746.00 9.63
3 002459 晶澳科技 621,540 25,918,218.00 9.14
4 300827 上能电气 652,653 23,528,140.65 8.30
5 688063 派能科技 90,270 17,896,027.50 6.31
6 603063 禾望电气 552,500 16,989,375.00 5.99
7 688390 固德威 85,869 14,328,101.34 5.05
8 301266 宇邦新材 199,100 13,998,721.00 4.94
9 605117 德业股份 83,538 12,493,107.90 4.41
10 301168 通灵股份 184,000 11,463,200.00 4.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300827 上能电气 364,700 21,353,185.00 9.12
2 300274 阳光电源 197,900 20,751,794.00 8.86
3 688408 中信博 239,074 19,563,425.42 8.35
4 002459 晶澳科技 333,600 19,128,624.00 8.17
5 002335 科华数据 407,500 19,119,900.00 8.16
6 688223 晶科能源 1,043,906 14,541,610.58 6.21
7 605117 德业股份 46,410 11,971,923.60 5.11
8 002518 科士达 209,400 9,778,980.00 4.18
9 300068 南都电源 410,300 9,490,239.00 4.05
10 300118 东方日升 324,100 9,048,872.00 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 266,200 20,760,938.00 8.97
2 688063 派能科技 53,863 17,001,855.95 7.35
3 300827 上能电气 184,000 10,826,560.00 4.68
4 605117 德业股份 29,215 9,676,008.00 4.18
5 688348 昱能科技 14,939 8,492,821.50 3.67
6 300565 科信技术 342,869 7,975,132.94 3.45
7 300763 锦浪科技 42,826 7,710,821.30 3.33
8 688408 中信博 77,898 7,665,163.20 3.31
9 688032 禾迈股份 7,875 7,380,056.25 3.19
10 300750 宁德时代 17,200 6,766,824.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 286,900 21,551,928.00 9.07
2 300763 锦浪科技 97,300 21,498,435.00 9.05
3 688063 派能科技 44,119 17,647,600.00 7.43
4 300068 南都电源 735,886 14,592,619.38 6.14
5 605117 德业股份 34,240 14,387,990.40 6.06
6 688032 禾迈股份 12,988 14,264,590.52 6.00
7 688390 固德威 50,351 14,250,843.53 6.00
8 300274 阳光电源 128,730 14,240,112.60 5.99
9 688348 昱能科技 22,908 14,126,905.44 5.95
10 300750 宁德时代 34,400 13,790,616.00 5.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,600 2,990,400.00 8.34
2 300014 亿纬锂能 30,300 2,954,250.00 8.24
3 688063 派能科技 8,595 2,683,359.00 7.48
4 300763 锦浪科技 9,400 2,002,200.00 5.58
5 002518 科士达 65,100 1,992,060.00 5.55
6 688390 固德威 6,199 1,940,348.99 5.41
7 605117 德业股份 6,740 1,886,458.60 5.26
8 002594 比亚迪 5,300 1,767,497.00 4.93
9 002812 恩捷股份 6,300 1,577,835.00 4.40
10 300990 同飞股份 26,200 1,564,140.00 4.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 1,416 488,236.80 9.62
2 300014 亿纬锂能 5,900 475,953.00 9.37
3 300763 锦浪科技 2,200 461,208.00 9.08
4 300438 鹏辉能源 9,700 458,616.00 9.03
5 300274 阳光电源 3,800 407,588.00 8.03
6 002245 蔚蓝锂芯 18,100 407,431.00 8.03
7 300750 宁德时代 700 358,610.00 7.06
8 002074 国轩高科 10,000 344,100.00 6.78
9 002812 恩捷股份 1,500 330,000.00 6.50
10 300073 当升科技 4,300 323,360.00 6.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 553 254,147.74 5.75
2 300274 阳光电源 1,700 247,860.00 5.61
3 300763 锦浪科技 1,000 231,550.00 5.24
4 002455 百川股份 17,400 230,550.00 5.21
5 002335 科华数据 6,300 229,068.00 5.18
6 300438 鹏辉能源 4,800 226,752.00 5.13
7 002837 英维克 5,500 224,895.00 5.09
8 605117 德业股份 800 219,032.00 4.95
9 688063 派能科技 1,063 209,411.00 4.74
10 300827 上能电气 2,100 190,890.00 4.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 500 109,695.00 5.29
2 603259 药明康德 600 91,680.00 4.43
3 002241 歌尔股份 1,800 77,580.00 3.74
4 688299 长阳科技 2,000 52,700.00 2.54
5 600690 海尔智家 1,900 49,685.00 2.40
6 002396 星网锐捷 2,000 49,480.00 2.39
7 300566 激智科技 2,100 47,754.00 2.30
8 600745 闻泰科技 500 46,830.00 2.26
9 688680 海优新材 200 46,430.00 2.24
10 600887 伊利股份 1,200 45,240.00 2.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,600 250,544.00 9.20
2 600276 恒瑞医药 2,380 161,768.60 5.94
3 600036 招商银行 2,900 157,151.00 5.77
4 000858 五粮液 500 148,945.00 5.47
5 300408 三环集团 2,900 123,018.00 4.52
6 600309 万华化学 1,100 119,702.00 4.40
7 601012 隆基股份 1,260 111,938.40 4.11
8 300699 光威复材 1,400 106,330.00 3.91
9 002353 杰瑞股份 2,300 102,810.00 3.78
10 688561 奇安信 1,000 92,310.00 3.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 17,300 172,135.00 6.29
2 601006 大秦铁路 24,500 171,745.00 6.27
3 600373 中文传媒 15,800 167,006.00 6.10
4 600886 国投电力 16,800 166,824.00 6.10
5 600170 上海建工 54,600 165,438.00 6.04
6 600048 保利地产 11,500 163,645.00 5.98
7 600585 海螺水泥 3,100 158,782.00 5.80
8 000858 五粮液 400 107,192.00 3.92
9 603259 药明康德 600 84,120.00 3.07
10 601398 工商银行 14,800 81,992.00 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,600 114,270.00 3.88
2 600276 恒瑞医药 1,000 111,460.00 3.78
3 000333 美的集团 1,100 108,284.00 3.68
4 601012 隆基股份 900 82,980.00 2.82
5 600309 万华化学 900 81,936.00 2.78
6 600486 扬农化工 600 79,200.00 2.69
7 002027 分众传媒 5,900 58,233.00 1.98
8 600741 华域汽车 2,000 57,640.00 1.96
9 600048 保利地产 3,600 56,952.00 1.93
10 000338 潍柴动力 3,600 56,844.00 1.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 100 166,850.00 4.90
2 600276 恒瑞医药 1,800 161,676.00 4.75
3 000333 美的集团 1,800 130,680.00 3.84
4 601012 隆基股份 1,500 112,515.00 3.31
5 600048 保利地产 7,000 111,230.00 3.27
6 600585 海螺水泥 2,000 110,520.00 3.25
7 600486 扬农化工 1,200 105,240.00 3.09
8 600036 招商银行 2,900 104,400.00 3.07
9 600031 三一重工 4,100 102,049.00 3.00
10 601318 中国平安 1,300 99,138.00 2.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 8.94
2 600009 上海机场 9,000 648,630.00 2.45
3 600519 贵州茅台 300 438,864.00 1.66
4 600900 长江电力 21,200 401,528.00 1.52
5 600031 三一重工 21,100 395,836.00 1.49
6 688111 金山办公 1,044 356,609.52 1.35
7 000568 泸州老窖 3,300 300,696.00 1.13
8 300760 迈瑞医疗 900 275,130.00 1.04
9 601888 中国中免 1,700 261,851.00 0.99
10 000333 美的集团 4,400 263,076.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 7.49
2 601658 邮储银行 265,526 1,375,424.68 4.77
3 601100 恒立液压 1,600 98,400.00 0.34
4 600797 浙大网新 8,900 82,058.00 0.28

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