易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4368

累计净值:1.4368 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.474亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 549,525 6,379,985.25 1.73
2 600585 海螺水泥 115,600 6,369,560.00 1.73
3 600741 华域汽车 271,100 5,839,494.00 1.58
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.38
5 600690 海尔智家 351,300 5,058,720.00 1.37
6 603806 福斯特 116,580 4,747,137.60 1.29
7 000860 顺鑫农业 76,529 4,698,115.31 1.27
8 600486 扬农化工 66,026 4,450,812.66 1.21
9 600004 白云机场 356,600 4,475,330.00 1.21
10 600809 山西汾酒 48,600 4,382,748.00 1.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 213,930 10,396,998.00 3.49
2 600741 华域汽车 296,600 7,708,634.00 2.58
3 600703 三安光电 368,600 6,767,496.00 2.27
4 600004 白云机场 356,600 6,222,670.00 2.09
5 600886 国投电力 623,200 5,720,976.00 1.92
6 600585 海螺水泥 101,400 5,556,720.00 1.86
7 600486 扬农化工 78,226 5,368,650.38 1.80
8 000860 顺鑫农业 98,910 5,210,578.80 1.75
9 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.52
10 601012 隆基股份 162,400 4,032,392.00 1.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 228,226 11,365,654.80 4.88
2 603806 福斯特 213,930 9,712,422.00 4.17
3 600004 白云机场 367,400 8,248,130.00 3.54
4 600703 三安光电 458,000 6,448,640.00 2.77
5 601012 隆基股份 221,500 5,809,945.00 2.49
6 000860 顺鑫农业 98,910 5,159,145.60 2.21
7 600048 保利地产 321,800 4,601,740.00 1.98
8 600741 华域汽车 182,300 4,284,050.00 1.84
9 600585 海螺水泥 101,400 4,191,876.00 1.80
10 300628 亿联网络 52,900 3,210,501.00 1.38
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 287,026 15,700,322.20 3.58
2 000895 双汇发展 495,964 12,344,543.96 2.81
3 600332 白云山 259,611 10,636,262.67 2.42
4 002202 金风科技 687,633 8,547,278.19 1.95
5 603806 福斯特 213,930 7,857,648.90 1.79
6 000860 顺鑫农业 160,710 7,497,121.50 1.71
7 600004 白云机场 367,400 6,686,680.00 1.52
8 300628 亿联网络 59,000 6,317,130.00 1.44
9 600104 上汽集团 245,600 6,262,800.00 1.43
10 600703 三安光电 458,000 5,166,240.00 1.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600332 白云山 587,714 22,920,846.00 4.03
2 600486 扬农化工 338,026 18,706,358.84 3.29
3 002202 金风科技 1,074,833 15,638,820.15 2.75
4 000895 双汇发展 495,964 12,820,669.40 2.25
5 000860 顺鑫农业 165,500 10,034,265.00 1.76
6 600703 三安光电 458,000 6,718,860.00 1.18
7 600104 上汽集团 245,600 6,402,792.00 1.13
8 600933 爱柯迪 675,900 6,366,978.00 1.12
9 300628 亿联网络 59,000 5,752,500.00 1.01
10 600004 白云机场 367,400 5,430,172.00 0.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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