诺安优化配置混合型证券投资基金A类(006025)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5637

 累计净值：1.5637 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘慧影 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301269 华大九天 261,800 27,468,056.00 9.03
2 688981 中芯国际 515,603 26,373,093.45 8.67
3 688361 中科飞测 324,243 25,874,060.73 8.51
4 300782 卓胜微 213,700 24,938,790.00 8.20
5 603986 兆易创新 251,107 24,759,150.20 8.14
6 688012 中微公司 164,386 24,748,312.30 8.14
7 688502 茂莱光学 96,046 22,278,830.16 7.33
8 002371 北方华创 91,600 22,103,080.00 7.27
9 688082 盛美上海 179,963 21,196,042.14 6.97
10 688126 沪硅产业 924,257 18,272,560.89 6.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301269 华大九天 237,700 29,199,068.00 9.78
2 688361 中科飞测 336,571 27,936,062.73 9.35
3 688012 中微公司 164,386 25,718,189.70 8.61
4 002371 北方华创 79,900 25,380,235.00 8.50
5 688981 中芯国际 497,219 25,119,503.88 8.41
6 688502 茂莱光学 125,909 24,174,528.00 8.09
7 688126 沪硅产业 1,140,671 23,840,023.90 7.98
8 300604 长川科技 380,833 18,085,759.17 6.06
9 688120 华海清科 66,689 16,808,962.45 5.63
10 688072 拓荆科技 36,549 15,568,777.53 5.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 97,326 14,356,558.26 9.70
2 688981 中芯国际 275,586 13,809,614.46 9.33
3 301269 华大九天 111,800 13,787,176.00 9.32
4 002371 北方华创 49,900 13,265,915.00 8.96
5 688502 茂莱光学 60,684 12,986,376.00 8.78
6 688126 沪硅产业 532,616 12,457,888.24 8.42
7 300604 长川科技 226,533 10,955,135.88 7.40
8 301095 广立微 79,327 8,654,575.70 5.85
9 688206 概伦电子 219,674 7,451,342.08 5.04
10 688082 盛美上海 65,632 6,293,452.48 4.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 43,300 7,473,580.00 9.68
2 301269 华大九天 82,700 7,448,789.00 9.64
3 688012 中微公司 75,584 7,407,987.84 9.59
4 002371 北方华创 32,400 7,299,720.00 9.45
5 688126 沪硅产业 395,781 6,969,703.41 9.02
6 688409 富创精密 62,416 6,747,793.76 8.74
7 300604 长川科技 148,333 6,612,685.14 8.56
8 301095 广立微 65,227 5,807,159.81 7.52
9 688153 唯捷创芯 146,690 5,387,923.70 6.98
10 300567 精测电子 80,700 4,051,140.00 5.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 93,283 10,062,437.21 9.62
2 688126 沪硅产业 558,980 9,977,793.00 9.54
3 002371 北方华创 35,700 9,938,880.00 9.50
4 688041 海光信息 168,221 9,894,759.22 9.46
5 300604 长川科技 162,933 9,290,439.66 8.88
6 300661 圣邦股份 59,600 8,397,044.00 8.03
7 688082 盛美上海 73,403 7,642,720.36 7.31
8 301269 华大九天 78,100 7,052,430.00 6.74
9 301095 广立微 66,400 6,970,672.00 6.67
10 300260 新莱应材 35,000 3,446,800.00 3.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 1,900 76,570.00 5.17
2 300910 瑞丰新材 1,100 69,542.00 4.69
3 002352 顺丰控股 1,000 55,810.00 3.77
4 600763 通策医疗 300 52,332.00 3.53
5 600456 宝钛股份 800 47,520.00 3.21
6 600276 恒瑞医药 1,200 44,508.00 3.00
7 601058 赛轮轮胎 3,900 43,953.00 2.97
8 601377 兴业证券 5,400 38,070.00 2.57
9 300558 贝达药业 600 36,480.00 2.46
10 002714 牧原股份 600 33,162.00 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002124 天邦股份 10,600 92,856.00 4.62
2 002714 牧原股份 1,600 90,976.00 4.52
3 000876 新希望 5,100 86,598.00 4.31
4 300007 汉威科技 4,400 84,348.00 4.19
5 603123 翠微股份 4,100 78,433.00 3.90
6 002100 天康生物 6,300 76,671.00 3.81
7 601166 兴业银行 3,500 72,345.00 3.60
8 002567 唐人神 6,500 68,250.00 3.39
9 002987 京北方 1,700 66,776.00 3.32
10 600975 新五丰 5,900 61,124.00 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 6,200 317,192.00 4.98
2 300590 移为通信 8,900 256,765.00 4.03
3 300073 当升科技 2,900 251,923.00 3.96
4 688737 中自科技 3,890 226,289.45 3.56
5 688700 东威科技 3,036 206,751.60 3.25
6 688733 壹石通 2,574 205,302.24 3.23
7 300718 长盛轴承 11,500 194,120.00 3.05
8 300014 亿纬锂能 1,600 189,088.00 2.97
9 002709 天赐材料 1,600 183,440.00 2.88
10 688377 迪威尔 8,498 158,147.78 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,052,000.00 8.83
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 6.91
3 601318 中国平安 103,000 4,981,080.00 5.46
4 600036 招商银行 92,100 4,646,445.00 5.09
5 601888 中国中免 8,400 2,184,000.00 2.39
6 600887 伊利股份 57,700 2,175,290.00 2.39
7 603259 药明康德 13,840 2,114,752.00 2.32
8 600276 恒瑞医药 40,978 2,058,324.94 2.26
9 601166 兴业银行 110,700 2,025,810.00 2.22
10 600030 中信证券 79,800 2,017,344.00 2.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 9,049,480.00 9.74
2 601318 中国平安 93,500 6,010,180.00 6.47
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 5.54
4 600036 招商银行 92,100 4,990,899.00 5.37
5 600276 恒瑞医药 40,978 2,785,274.66 3.00
6 601888 中国中免 8,400 2,520,840.00 2.71
7 601166 兴业银行 110,700 2,274,885.00 2.45
8 600887 伊利股份 57,700 2,125,091.00 2.29
9 601012 隆基股份 23,380 2,077,079.20 2.23
10 600030 中信证券 79,800 1,990,212.00 2.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,839,600.00 9.02
2 601318 中国平安 93,500 7,358,450.00 7.51
3 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 5.41
4 600036 招商银行 92,100 4,706,310.00 4.80
5 600276 恒瑞医药 34,148 3,144,689.32 3.21
6 601166 兴业银行 110,700 2,666,763.00 2.72
7 601888 中国中免 8,400 2,571,072.00 2.62
8 600887 伊利股份 57,700 2,309,731.00 2.36
9 600030 中信证券 79,800 1,906,422.00 1.95
10 600031 三一重工 50,500 1,724,575.00 1.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 8,991,000.00 9.06
2 601318 中国平安 93,500 8,132,630.00 8.19
3 601816 京沪高铁 906,536 5,130,993.76 5.17
4 600036 招商银行 92,100 4,047,795.00 4.08
5 600276 恒瑞医药 34,148 3,806,136.08 3.83
6 600887 伊利股份 57,700 2,560,149.00 2.58
7 601888 中国中免 8,400 2,372,580.00 2.39
8 600030 中信证券 79,800 2,346,120.00 2.36
9 601166 兴业银行 110,700 2,310,309.00 2.33
10 600031 三一重工 50,500 1,766,490.00 1.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 8.04
2 601318 中国平安 93,500 7,130,310.00 7.63
3 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 5.68
4 600036 招商银行 92,100 3,315,600.00 3.55
5 600276 恒瑞医药 34,148 3,067,173.36 3.28
6 600030 中信证券 79,800 2,396,394.00 2.56
7 600887 伊利股份 57,700 2,221,450.00 2.38
8 601888 中国中免 8,400 1,872,696.00 2.00
9 601166 兴业银行 110,700 1,785,591.00 1.91
10 601398 工商银行 262,900 1,293,468.00 1.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 8,192,128.00 9.32
2 601318 中国平安 110,400 7,882,560.00 8.97
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.36
4 600036 招商银行 143,900 4,852,308.00 5.52
5 600276 恒瑞医药 38,048 3,511,830.40 4.00
6 601166 兴业银行 180,100 2,841,978.00 3.23
7 601888 中国中免 18,000 2,772,540.00 3.15
8 600030 中信证券 102,000 2,459,220.00 2.80
9 600016 民生银行 359,700 2,039,499.00 2.32
10 600887 伊利股份 61,300 1,908,269.00 2.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 104,400 7,221,348.00 8.98
2 600519 贵州茅台 6,200 6,888,200.00 8.57
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.34
4 600036 招商银行 158,000 5,100,240.00 6.34
5 600276 恒瑞医药 34,800 3,202,644.00 3.98
6 601166 兴业银行 197,700 3,145,407.00 3.91
7 600030 中信证券 112,000 2,481,920.00 3.09
8 600016 民生银行 394,800 2,254,308.00 2.80
9 600887 伊利股份 67,300 2,009,578.00 2.50
10 600000 浦发银行 191,500 1,943,725.00 2.42

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