诺安优化配置混合型证券投资基金(006025)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2221

累计净值:1.2221 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨,吴博俊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.665亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,300 7,631,578.00 8.66
2 600519 贵州茅台 5,700 6,743,100.00 7.65
3 600036 招商银行 144,800 5,441,584.00 6.17
4 601166 兴业银行 169,000 3,346,200.00 3.80
5 000651 格力电器 40,300 2,642,874.00 3.00
6 600276 恒瑞医药 29,800 2,608,096.00 2.96
7 600030 中信证券 95,800 2,423,740.00 2.75
8 000858 五粮液 16,900 2,247,869.00 2.55
9 600016 民生银行 337,600 2,130,256.00 2.42
10 000002 万科A 65,700 2,114,226.00 2.40
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,300 7,772,672.00 9.58
2 600519 贵州茅台 5,700 6,555,000.00 8.08
3 600036 招商银行 144,800 5,031,800.00 6.20
4 000651 格力电器 59,800 3,426,540.00 4.22
5 000858 五粮液 23,000 2,985,400.00 3.68
6 601166 兴业银行 169,000 2,962,570.00 3.65
7 000002 万科A 105,600 2,735,040.00 3.37
8 600276 恒瑞医药 29,800 2,404,264.00 2.96
9 000333 美的集团 46,400 2,371,040.00 2.92
10 600030 中信证券 95,800 2,153,584.00 2.65
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 9,800 868,770.00 9.96
2 300498 温氏股份 22,378 802,475.08 9.20
3 002157 正邦科技 45,489 757,846.74 8.69
4 002567 唐人神 61,646 712,011.30 8.16
5 600872 中炬高新 15,100 646,733.00 7.41
6 600438 通威股份 31,500 442,890.00 5.08
7 000935 四川双马 20,400 326,196.00 3.74
8 002129 中环股份 32,600 318,176.00 3.65
9 600038 中直股份 6,000 246,120.00 2.82
10 300316 晶盛机电 18,900 239,841.00 2.75
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 30,136 1,223,521.60 9.75
2 002567 唐人神 92,363 1,214,573.45 9.68
3 600000 浦发银行 107,406 1,211,539.68 9.65
4 601288 农业银行 319,227 1,190,716.71 9.49
5 601818 光大银行 285,700 1,171,370.00 9.33
6 002157 正邦科技 63,578 1,035,685.62 8.25
7 601888 中国国旅 9,900 693,792.00 5.53
8 600872 中炬高新 15,100 552,358.00 4.40
9 600438 通威股份 31,500 383,040.00 3.05
10 000935 四川双马 20,400 383,112.00 3.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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