东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9981

累计净值:1.0531 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.001亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110238 11国开38 2,500,000 257,900,000.00 27.31
2 180313 18进出13 2,500,000 255,725,000.00 27.08
3 140442 14农发42 1,000,000 104,080,000.00 11.02
4 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 5.63
5 190208 19国开08 500,000 51,670,000.00 5.47
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110238 11国开38 2,500,000 256,850,000.00 27.71
2 180313 18进出13 2,500,000 254,100,000.00 27.42
3 140442 14农发42 1,000,000 103,960,000.00 11.22
4 180210 18国开10 500,000 51,285,000.00 5.53
5 190208 19国开08 500,000 50,300,000.00 5.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110238 11国开38 2,500,000 257,000,000.00 28.08
2 180313 18进出13 2,500,000 253,350,000.00 27.68
3 140442 14农发42 1,000,000 103,950,000.00 11.36
4 180210 18国开10 500,000 50,985,000.00 5.57
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500,000 50,995,000.00 5.57
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 8.93
2 101551085 15五矿股MTN004 500,000 50,775,000.00 5.60
3 180212 18国开12 500,000 50,560,000.00 5.58
4 180313 18进出13 500,000 50,570,000.00 5.58
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500,000 50,430,000.00 5.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 1,700,000 168,572,000.00 18.44
2 180211 18国开11 1,000,000 101,410,000.00 11.09
3 180210 18国开10 800,000 82,080,000.00 8.98
4 1480271 14虞交通债 1,000,000 62,760,000.00 6.86
5 180212 18国开12 500,000 50,730,000.00 5.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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