鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006029)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0792

 累计净值：1.1687 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应琛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：39.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 3,000,000 307,205,178.08 7.31
2 1920066 19上海银行二级 2,400,000 252,598,106.30 6.01
3 180217 18国开17 2,100,000 218,494,643.84 5.20
4 1928022 19兴业银行二级01 1,600,000 162,715,978.14 3.87
5 180322 18进出22 1,400,000 146,354,619.18 3.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,100,000 418,630,668.49 10.01
2 220408 22农发08 3,700,000 374,853,082.19 8.96
3 210202 21国开02 3,000,000 305,671,808.22 7.31
4 112204043 22中国银行CD043 2,000,000 198,632,328.77 4.75
5 180217 18国开17 1,600,000 165,477,479.45 3.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 4,100,000 415,614,304.11 10.01
2 220408 22农发08 3,700,000 372,591,013.70 8.97
3 210202 21国开02 3,000,000 303,412,931.51 7.31
4 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 203,962,082.19 4.91
5 163513 20中金G3 2,000,000 203,328,383.56 4.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 11,000,000 1,102,017,671.23 26.66
2 210322 21进出22 4,100,000 413,939,482.19 10.02
3 210202 21国开02 3,000,000 311,048,547.95 7.53
4 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 202,753,863.01 4.91
5 163513 20中金G3 2,000,000 202,353,369.86 4.90
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 2,900,000 302,568,441.10 9.67
2 1728020 17中国银行二级02 2,900,000 302,289,882.19 9.66
3 1728021 17工商银行二级01 2,900,000 302,178,172.60 9.66
4 190308 19进出08 2,000,000 206,158,246.58 6.59
5 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 202,026,794.52 6.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 2,900,000 300,952,227.40 9.68
2 1728020 17中国银行二级02 2,900,000 300,644,668.49 9.67
3 1728021 17工商银行二级01 2,900,000 300,561,958.90 9.67
4 190308 19进出08 2,000,000 205,229,972.60 6.60
5 163513 20中金G3 2,000,000 200,641,786.30 6.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 2,900,000 298,697,298.63 9.69
2 1728020 17中国银行二级02 2,900,000 298,331,739.73 9.68
3 1728021 17工商银行二级01 2,900,000 298,191,030.14 9.68
4 190308 19进出08 2,000,000 203,759,397.26 6.61
5 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 202,982,082.19 6.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 2,900,000 294,321,000.00 9.61
2 1728018 17农业银行二级 2,900,000 294,263,000.00 9.61
3 1728021 17工商银行二级01 2,900,000 294,350,000.00 9.61
4 190308 19进出08 2,000,000 201,400,000.00 6.58
5 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 199,100,000.00 6.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,000,000 201,600,000.00 13.11
2 1920066 19上海银行二级 1,400,000 143,556,000.00 9.33
3 1728020 17中国银行二级02 1,400,000 143,262,000.00 9.32
4 1728018 17农业银行二级 1,400,000 143,262,000.00 9.32
5 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 143,262,000.00 9.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 2,000,000 201,360,000.00 13.21
2 1728020 17中国银行二级02 1,400,000 142,968,000.00 9.38
3 1728018 17农业银行二级 1,400,000 142,982,000.00 9.38
4 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,954,000.00 9.38
5 2020044 20宁波银行二级 1,400,000 142,114,000.00 9.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 1,400,000 142,674,000.00 9.45
2 1728018 17农业银行二级 1,400,000 142,702,000.00 9.45
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,660,000.00 9.45
4 1828016 18民生银行01 1,400,000 141,176,000.00 9.35
5 2020044 20宁波银行二级 1,400,000 140,364,000.00 9.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,500,000 760,875,000.00 9.26
2 1728021 17工商银行二级01 7,500,000 760,800,000.00 9.26
3 170206 17国开06 7,000,000 711,130,000.00 8.66
4 190202 19国开02 4,400,000 442,024,000.00 5.38
5 1728016 17民生银行二级01 4,000,000 407,000,000.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,500,000 766,800,000.00 9.43
2 1728021 17工商银行二级01 7,500,000 766,725,000.00 9.43
3 190202 19国开02 6,900,000 690,552,000.00 8.49
4 170206 17国开06 6,400,000 648,832,000.00 7.98
5 1728016 17民生银行二级01 4,000,000 407,360,000.00 5.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,500,000 775,500,000.00 9.52
2 1728021 17工商银行二级01 7,500,000 775,425,000.00 9.52
3 190202 19国开02 6,900,000 696,210,000.00 8.55
4 170206 17国开06 6,400,000 656,192,000.00 8.06
5 180208 18国开08 3,500,000 355,285,000.00 4.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728020 17中国银行二级02 7,500,000 778,800,000.00 9.54
2 1728021 17工商银行二级01 7,500,000 778,800,000.00 9.54
3 170206 17国开06 5,900,000 610,532,000.00 7.48
4 190202 19国开02 5,600,000 568,512,000.00 6.97
5 180412 18农发12 4,500,000 457,920,000.00 5.61

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