国联恒惠纯债债券型证券投资基金A类(006035)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1024

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.435亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 102,854,465.75 9.91
2 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,775,589.04 9.90
3 2220079 22江苏银行 1,000,000 102,605,424.66 9.88
4 102103060 21洪市政MTN004 500,000 51,672,934.25 4.98
5 102380412 23钱江世纪MTN001 500,000 51,633,814.21 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 102,359,616.44 9.93
2 2220079 22江苏银行 1,000,000 102,110,821.92 9.91
3 2220082 22郑州银行01 1,000,000 102,150,739.73 9.91
4 220411 22农发11 600,000 60,782,284.93 5.90
5 102101598 21蓉城轨交MTN003 500,000 52,207,424.66 5.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 101,031,232.88 9.90
2 220306 22进出06 1,000,000 100,935,123.29 9.89
3 2220079 22江苏银行 1,000,000 100,792,356.16 9.88
4 2220082 22郑州银行01 1,000,000 100,802,356.16 9.88
5 220411 22农发11 1,000,000 100,572,767.12 9.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220408 22农发08 1,100,000 110,201,767.12 10.86
2 220211 22国开11 1,000,000 100,538,438.36 9.91
3 220306 22进出06 1,000,000 100,458,410.96 9.90
4 2220085 22南京银行绿色债 1,000,000 100,139,315.07 9.87
5 2220079 22江苏银行 1,000,000 100,040,027.40 9.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,600,000 165,220,646.58 16.14
2 220406 22农发06 1,300,000 130,838,268.49 12.78
3 220303 22进出03 1,100,000 111,392,208.22 10.88
4 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 10.20
5 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 9.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128035 21华夏银行02 900,000 92,355,637.81 9.19
2 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 92,337,583.56 9.18
3 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 81,909,369.86 8.15
4 2120026 21江苏银行双创债 800,000 81,856,153.42 8.14
5 175188 20济城G1 600,000 63,541,249.31 6.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128035 21华夏银行02 900,000 91,334,732.05 9.23
2 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 91,359,932.05 9.23
3 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 83,742,904.11 8.46
4 2120026 21江苏银行双创债 800,000 83,672,078.90 8.45
5 175188 20济城G1 600,000 62,325,843.29 6.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128035 21华夏银行02 900,000 90,549,000.00 9.18
2 2120094 21贵阳银行小微债01 900,000 90,405,000.00 9.17
3 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 81,552,000.00 8.27
4 2120026 21江苏银行双创债 800,000 81,512,000.00 8.27
5 2180047 21富阳城投债01 600,000 62,340,000.00 6.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 1,000,000 100,940,000.00 10.39
2 170206 17国开06 1,000,000 100,840,000.00 10.38
3 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 81,192,000.00 8.36
4 2120026 21江苏银行双创债 800,000 81,144,000.00 8.35
5 150404 15农发04 700,000 70,434,000.00 7.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170409 17农发09 1,000,000 101,280,000.00 10.52
2 170206 17国开06 1,000,000 101,180,000.00 10.51
3 2120025 21杭州银行小微债01 800,000 80,616,000.00 8.37
4 2120026 21江苏银行双创债 800,000 80,568,000.00 8.37
5 150404 15农发04 700,000 70,658,000.00 7.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 1,500,000 151,860,000.00 15.94
2 170409 17农发09 1,200,000 121,608,000.00 12.77
3 060211 06国开11 800,000 80,320,000.00 8.43
4 150404 15农发04 700,000 70,742,000.00 7.43
5 101800908 18山东金融MTN001 600,000 60,744,000.00 6.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190407 19农发07 2,300,000 230,828,000.00 20.64
2 170409 17农发09 1,500,000 152,580,000.00 13.64
3 170206 17国开06 1,500,000 152,385,000.00 13.63
4 060211 06国开11 800,000 80,520,000.00 7.20
5 150404 15农发04 700,000 70,910,000.00 6.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 2,500,000 253,450,000.00 12.09
2 190202 19国开02 2,500,000 250,200,000.00 11.93
3 190407 19农发07 2,500,000 249,875,000.00 11.92
4 170409 17农发09 1,800,000 183,078,000.00 8.73
5 180304 18进出04 1,300,000 131,053,000.00 6.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 2,500,000 256,325,000.00 12.20
2 190407 19农发07 2,500,000 252,650,000.00 12.02
3 190202 19国开02 2,500,000 252,250,000.00 12.00
4 170409 17农发09 1,800,000 184,896,000.00 8.80
5 180304 18进出04 1,300,000 132,184,000.00 6.29
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 300,000 30,552,000.00 26.14
2 180211 18国开11 200,000 20,856,000.00 17.84
3 190209 19国开09 200,000 20,582,000.00 17.61
4 160218 16国开18 200,000 20,406,000.00 17.46
5 190204 19国开04 100,000 10,399,000.00 8.90

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