十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220085 |
22南京银行绿色债 |
1,000,000 |
102,854,465.75 |
9.91 |
2 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
102,775,589.04 |
9.90 |
3 |
2220079 |
22江苏银行 |
1,000,000 |
102,605,424.66 |
9.88 |
4 |
102103060 |
21洪市政MTN004 |
500,000 |
51,672,934.25 |
4.98 |
5 |
102380412 |
23钱江世纪MTN001 |
500,000 |
51,633,814.21 |
4.97 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220085 |
22南京银行绿色债 |
1,000,000 |
102,359,616.44 |
9.93 |
2 |
2220079 |
22江苏银行 |
1,000,000 |
102,110,821.92 |
9.91 |
3 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
102,150,739.73 |
9.91 |
4 |
220411 |
22农发11 |
600,000 |
60,782,284.93 |
5.90 |
5 |
102101598 |
21蓉城轨交MTN003 |
500,000 |
52,207,424.66 |
5.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2220085 |
22南京银行绿色债 |
1,000,000 |
101,031,232.88 |
9.90 |
2 |
220306 |
22进出06 |
1,000,000 |
100,935,123.29 |
9.89 |
3 |
2220079 |
22江苏银行 |
1,000,000 |
100,792,356.16 |
9.88 |
4 |
2220082 |
22郑州银行01 |
1,000,000 |
100,802,356.16 |
9.88 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,000,000 |
100,572,767.12 |
9.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220408 |
22农发08 |
1,100,000 |
110,201,767.12 |
10.86 |
2 |
220211 |
22国开11 |
1,000,000 |
100,538,438.36 |
9.91 |
3 |
220306 |
22进出06 |
1,000,000 |
100,458,410.96 |
9.90 |
4 |
2220085 |
22南京银行绿色债 |
1,000,000 |
100,139,315.07 |
9.87 |
5 |
2220079 |
22江苏银行 |
1,000,000 |
100,040,027.40 |
9.86 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,600,000 |
165,220,646.58 |
16.14 |
2 |
220406 |
22农发06 |
1,300,000 |
130,838,268.49 |
12.78 |
3 |
220303 |
22进出03 |
1,100,000 |
111,392,208.22 |
10.88 |
4 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,396,219.18 |
10.20 |
5 |
210406 |
21农发06 |
1,000,000 |
101,598,383.56 |
9.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
900,000 |
92,355,637.81 |
9.19 |
2 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
900,000 |
92,337,583.56 |
9.18 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
800,000 |
81,909,369.86 |
8.15 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
800,000 |
81,856,153.42 |
8.14 |
5 |
175188 |
20济城G1 |
600,000 |
63,541,249.31 |
6.32 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
900,000 |
91,334,732.05 |
9.23 |
2 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
900,000 |
91,359,932.05 |
9.23 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
800,000 |
83,742,904.11 |
8.46 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
800,000 |
83,672,078.90 |
8.45 |
5 |
175188 |
20济城G1 |
600,000 |
62,325,843.29 |
6.30 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
900,000 |
90,549,000.00 |
9.18 |
2 |
2120094 |
21贵阳银行小微债01 |
900,000 |
90,405,000.00 |
9.17 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
800,000 |
81,552,000.00 |
8.27 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
800,000 |
81,512,000.00 |
8.27 |
5 |
2180047 |
21富阳城投债01 |
600,000 |
62,340,000.00 |
6.32 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
10.39 |
2 |
170206 |
17国开06 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
10.38 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
800,000 |
81,192,000.00 |
8.36 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
800,000 |
81,144,000.00 |
8.35 |
5 |
150404 |
15农发04 |
700,000 |
70,434,000.00 |
7.25 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170409 |
17农发09 |
1,000,000 |
101,280,000.00 |
10.52 |
2 |
170206 |
17国开06 |
1,000,000 |
101,180,000.00 |
10.51 |
3 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
800,000 |
80,616,000.00 |
8.37 |
4 |
2120026 |
21江苏银行双创债 |
800,000 |
80,568,000.00 |
8.37 |
5 |
150404 |
15农发04 |
700,000 |
70,658,000.00 |
7.34 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
1,500,000 |
151,860,000.00 |
15.94 |
2 |
170409 |
17农发09 |
1,200,000 |
121,608,000.00 |
12.77 |
3 |
060211 |
06国开11 |
800,000 |
80,320,000.00 |
8.43 |
4 |
150404 |
15农发04 |
700,000 |
70,742,000.00 |
7.43 |
5 |
101800908 |
18山东金融MTN001 |
600,000 |
60,744,000.00 |
6.38 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
2,300,000 |
230,828,000.00 |
20.64 |
2 |
170409 |
17农发09 |
1,500,000 |
152,580,000.00 |
13.64 |
3 |
170206 |
17国开06 |
1,500,000 |
152,385,000.00 |
13.63 |
4 |
060211 |
06国开11 |
800,000 |
80,520,000.00 |
7.20 |
5 |
150404 |
15农发04 |
700,000 |
70,910,000.00 |
6.34 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
2,500,000 |
253,450,000.00 |
12.09 |
2 |
190202 |
19国开02 |
2,500,000 |
250,200,000.00 |
11.93 |
3 |
190407 |
19农发07 |
2,500,000 |
249,875,000.00 |
11.92 |
4 |
170409 |
17农发09 |
1,800,000 |
183,078,000.00 |
8.73 |
5 |
180304 |
18进出04 |
1,300,000 |
131,053,000.00 |
6.25 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
2,500,000 |
256,325,000.00 |
12.20 |
2 |
190407 |
19农发07 |
2,500,000 |
252,650,000.00 |
12.02 |
3 |
190202 |
19国开02 |
2,500,000 |
252,250,000.00 |
12.00 |
4 |
170409 |
17农发09 |
1,800,000 |
184,896,000.00 |
8.80 |
5 |
180304 |
18进出04 |
1,300,000 |
132,184,000.00 |
6.29 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190403 |
19农发03 |
300,000 |
30,552,000.00 |
26.14 |
2 |
180211 |
18国开11 |
200,000 |
20,856,000.00 |
17.84 |
3 |
190209 |
19国开09 |
200,000 |
20,582,000.00 |
17.61 |
4 |
160218 |
16国开18 |
200,000 |
20,406,000.00 |
17.46 |
5 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,399,000.00 |
8.90 |