安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(006040)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0354

累计净值:1.1264 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,肖芳芳 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:16.679亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 99,810,000.00 5.79
2 147380 18四川08 800,000 81,592,000.00 4.73
3 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 60,594,000.00 3.52
4 1828005 18浙商银行01 600,000 60,672,000.00 3.52
5 180406 18农发06 500,000 53,075,000.00 3.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 102,600,000.00 6.95
2 147380 18四川08 800,000 82,888,000.00 5.62
3 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,536,000.00 4.17
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,590,000.00 4.17
5 180406 18农发06 500,000 54,295,000.00 3.68
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 104,370,000.00 7.07
2 147380 18四川08 800,000 83,616,000.00 5.67
3 140929 17天津05 700,000 73,682,000.00 4.99
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,842,000.00 4.19
5 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,686,000.00 4.18
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 1,000,000 100,450,000.00 6.97
2 147380 18四川08 800,000 82,352,000.00 5.71
3 140929 17天津05 700,000 72,625,000.00 5.04
4 1828005 18浙商银行01 600,000 61,398,000.00 4.26
5 1820044 18东莞银行绿色金融01 600,000 61,176,000.00 4.24
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190405 19农发05 1,000,000 99,860,000.00 6.83
2 190401 19农发01 1,000,000 99,600,000.00 6.82
3 147380 18四川08 800,000 82,256,000.00 5.63
4 140929 17天津05 700,000 72,317,000.00 4.95
5 1828005 18浙商银行01 600,000 61,110,000.00 4.18
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780022 17蚌城投债 1,300,000 133,354,000.00 8.97
2 147380 18四川08 800,000 81,672,000.00 5.49
3 140929 17天津05 700,000 71,897,000.00 4.84
4 011802362 18盐城东方SCP003 700,000 70,763,000.00 4.76
5 1480495 14嘉峪关债 1,000,000 61,450,000.00 4.13
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780022 17蚌城投债 1,300,000 134,433,000.00 9.13
2 041800168 18建安投资CP001 900,000 91,089,000.00 6.18
3 1805163 18四川债08 800,000 81,736,000.00 5.55
4 140929 17天津05 700,000 71,701,000.00 4.87
5 011802362 18盐城东方SCP003 700,000 70,840,000.00 4.81
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1780022 17蚌城投债 1,300,000 132,288,000.00 9.13
2 041800168 18建安投资CP001 900,000 91,134,000.00 6.29
3 011800877 18兰州城投SCP003 900,000 90,684,000.00 6.26
4 1805163 18四川债08 800,000 81,560,000.00 5.63
5 140929 17天津05 700,000 71,806,000.00 4.95
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800168 18建安投资CP001 900,000 90,864,000.00 8.89
2 011800877 18兰州城投SCP003 900,000 90,711,000.00 8.87
3 1805163 18四川债08 800,000 80,056,000.00 7.83
4 140929 17天津05 700,000 70,063,000.00 6.85
5 1828005 18浙商银行01 600,000 60,366,000.00 5.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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