长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006045)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1163

 累计净值：1.1433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张棪,吴冰燕 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.747亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,200,000 123,188,515.07 5.61
2 149728 21科城01 1,100,000 113,494,757.26 5.16
3 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 101,742,841.53 4.63
4 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 101,307,081.97 4.61
5 232380006 23中行二级资本债01A 800,000 82,305,827.32 3.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,500,000 153,208,479.45 7.02
2 149728 21科城01 1,100,000 112,561,758.35 5.16
3 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 104,915,205.48 4.81
4 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 104,410,860.27 4.78
5 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 101,169,453.55 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,100,000 111,186,824.66 5.15
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 104,078,082.19 4.82
3 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 103,106,931.51 4.78
4 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 102,852,191.78 4.76
5 102101380 21义乌国资MTN005 800,000 82,120,083.29 3.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,100,000 108,863,956.17 5.12
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 102,562,465.75 4.82
3 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 101,670,684.93 4.78
4 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 100,761,287.67 4.74
5 102101380 21义乌国资MTN005 800,000 80,849,113.42 3.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,200,000 122,234,794.52 5.71
2 149728 21科城01 1,100,000 114,077,757.26 5.33
3 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 102,993,835.62 4.81
4 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 102,465,589.04 4.79
5 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 102,169,073.97 4.77
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,100,000 112,616,758.35 5.31
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 107,295,205.48 5.06
3 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 104,860,860.27 4.95
4 220202 22国开02 1,000,000 100,832,164.38 4.76
5 102101380 21义乌国资MTN005 800,000 83,164,997.26 3.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149728 21科城01 1,100,000 111,230,824.66 5.32
2 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 105,728,082.19 5.05
3 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 103,176,931.51 4.93
4 102103201 21湖州城投MTN003(乡村振兴) 1,000,000 100,922,049.32 4.82
5 102101380 21义乌国资MTN005 800,000 81,800,083.29 3.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800875 18吉林高速MTN001 1,000,000 103,190,000.00 6.51
2 102101245 21天恒置业MTN001 1,000,000 100,860,000.00 6.37
3 102103201 21湖州城投MTN003(乡村振兴) 1,000,000 100,350,000.00 6.33
4 102103138 21镜湖开发MTN003 1,000,000 100,330,000.00 6.33
5 175274 20兖煤04 800,000 81,224,000.00 5.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101380 21义乌国资MTN005 800,000 79,880,000.00 7.48
2 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 700,000 70,091,000.00 6.56
3 101580005 15黔交建MTN001 600,000 61,062,000.00 5.72
4 101801160 18鲁招金MTN002 500,000 51,715,000.00 4.84
5 101900340 19冀交投MTN003 500,000 51,410,000.00 4.81
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102006 21鲁钢铁SCP013 900,000 90,081,000.00 8.55
2 210205 21国开05 700,000 70,875,000.00 6.72
3 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 700,000 69,734,000.00 6.62
4 101580005 15黔交建MTN001 600,000 61,026,000.00 5.79
5 101901049 19豫水利MTN001 600,000 60,798,000.00 5.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143541 18南资01 900,000 90,000,000.00 8.67
2 102000295 20中化工(疫情防控债)MTN005A 700,000 69,083,000.00 6.66
3 101580005 15黔交建MTN001 600,000 61,776,000.00 5.95
4 101801399 18天府投资MTN002 600,000 61,320,000.00 5.91
5 101801144 18冀港集MTN002 600,000 61,020,000.00 5.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801075 18合建投MTN001 1,000,000 102,730,000.00 3.36
2 1980358 19广水投绿色债02 1,000,000 100,330,000.00 3.28
3 102000175 20淄博城运MTN001 1,000,000 98,810,000.00 3.23
4 1822018 18兴业租赁债01 900,000 91,179,000.00 2.98
5 1880163 18首旅债01 900,000 91,116,000.00 2.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,800,000 280,084,000.00 9.08
2 101900611 19沪港务MTN002 1,000,000 100,350,000.00 3.25
3 149028 20CATL01 1,000,000 99,630,000.00 3.23
4 1880163 18首旅债01 900,000 91,188,000.00 2.96
5 101800635 18冀港集MTN001 800,000 83,032,000.00 2.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209928 20贴现国债28 1,600,000 159,312,000.00 5.15
2 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000.00 3.28
3 101901016 19王府井集MTN001 1,000,000 101,570,000.00 3.28
4 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 100,820,000.00 3.26
5 149028 20CATL01 1,000,000 100,510,000.00 3.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556023 15闽高速MTN001 1,000,000 105,960,000.00 3.43
2 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 102,390,000.00 3.31
3 101901016 19王府井集MTN001 1,000,000 101,900,000.00 3.30
4 160210 16国开10 1,000,000 101,210,000.00 3.27
5 1880163 18首旅债01 900,000 92,871,000.00 3.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034