十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019696 |
23国债03 |
100,000 |
10,175,665.75 |
19.80 |
2 |
019694 |
23国债01 |
100,000 |
10,137,627.40 |
19.73 |
3 |
019706 |
23国债13 |
100,000 |
10,025,178.08 |
19.51 |
4 |
019703 |
23国债10 |
96,000 |
9,677,089.32 |
18.83 |
5 |
113052 |
兴业转债 |
44,120 |
4,552,907.19 |
8.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
50,000 |
5,117,176.71 |
10.13 |
2 |
118021 |
新致转债 |
16,230 |
3,435,461.91 |
6.80 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
29,650 |
3,015,792.48 |
5.97 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
23,600 |
2,966,901.48 |
5.87 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
27,260 |
2,946,595.39 |
5.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019638 |
20国债09 |
50,000 |
5,090,757.53 |
10.27 |
2 |
110073 |
国投转债 |
35,400 |
3,679,124.91 |
7.42 |
3 |
113057 |
中银转债 |
25,640 |
3,100,312.23 |
6.25 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
20,000 |
2,447,361.64 |
4.94 |
5 |
128074 |
游族转债 |
16,530 |
1,989,462.49 |
4.01 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
128,000 |
13,032,241.10 |
12.80 |
2 |
127067 |
恒逸转2 |
106,183 |
11,402,131.27 |
11.20 |
3 |
113050 |
南银转债 |
91,410 |
10,737,506.96 |
10.54 |
4 |
113013 |
国君转债 |
77,120 |
8,106,104.33 |
7.96 |
5 |
127049 |
希望转2 |
72,108 |
8,027,971.32 |
7.88 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113050 |
南银转债 |
203,400 |
24,445,564.91 |
10.22 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
190,880 |
24,135,489.52 |
10.09 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
214,770 |
22,892,734.42 |
9.57 |
4 |
113057 |
中银转债 |
180,950 |
21,063,254.23 |
8.81 |
5 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
20,344,908.49 |
8.51 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113050 |
南银转债 |
244,910 |
30,046,545.15 |
9.17 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
238,030 |
26,581,175.30 |
8.11 |
3 |
113011 |
光大转债 |
240,000 |
25,520,317.81 |
7.79 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
190,880 |
24,046,963.04 |
7.34 |
5 |
110086 |
精工转债 |
163,220 |
20,320,241.59 |
6.20 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
300,000 |
32,772,345.20 |
9.04 |
2 |
113011 |
光大转债 |
304,010 |
32,716,265.20 |
9.02 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
267,690 |
29,443,663.14 |
8.12 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
250,000 |
26,387,397.26 |
7.28 |
5 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,679,764.38 |
5.70 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
304,010 |
34,055,200.20 |
9.22 |
2 |
175263 |
20中金12 |
200,000 |
20,330,000.00 |
5.50 |
3 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,260,000.00 |
5.48 |
4 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
20,058,000.00 |
5.43 |
5 |
163265 |
20南海01 |
200,000 |
20,028,000.00 |
5.42 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
232,510 |
26,475,913.70 |
8.57 |
2 |
175263 |
20中金12 |
200,000 |
20,280,000.00 |
6.56 |
3 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,126,000.00 |
6.51 |
4 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
20,000,000.00 |
6.47 |
5 |
163265 |
20南海01 |
200,000 |
19,990,000.00 |
6.47 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
312,740 |
36,146,489.20 |
9.71 |
2 |
175789 |
GC国能01 |
220,000 |
22,063,800.00 |
5.93 |
3 |
175263 |
20中金12 |
200,000 |
20,244,000.00 |
5.44 |
4 |
175099 |
20国君G5 |
200,000 |
20,224,000.00 |
5.43 |
5 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,096,000.00 |
5.40 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175789 |
GC国能01 |
220,000 |
21,960,400.00 |
5.51 |
2 |
175263 |
20中金12 |
200,000 |
20,178,000.00 |
5.06 |
3 |
175099 |
20国君G5 |
200,000 |
20,152,000.00 |
5.05 |
4 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,096,000.00 |
5.04 |
5 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
19,872,000.00 |
4.98 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175350 |
20东债03 |
300,000 |
30,180,000.00 |
7.39 |
2 |
110073 |
国投转债 |
250,000 |
28,835,000.00 |
7.06 |
3 |
175099 |
20国君G5 |
200,000 |
20,142,000.00 |
4.93 |
4 |
175263 |
20中金12 |
200,000 |
20,124,000.00 |
4.92 |
5 |
163736 |
20信达G1 |
200,000 |
20,026,000.00 |
4.90 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110073 |
国投转债 |
354,350 |
42,181,824.00 |
9.59 |
2 |
113575 |
东时转债 |
215,400 |
28,648,200.00 |
6.51 |
3 |
128112 |
歌尔转2 |
138,330 |
24,387,579.00 |
5.55 |
4 |
110072 |
广汇转债 |
210,620 |
21,731,771.60 |
4.94 |
5 |
175099 |
20国君G5 |
200,000 |
20,032,000.00 |
4.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113575 |
东时转债 |
294,150 |
34,544,976.00 |
9.79 |
2 |
123022 |
长信转债 |
118,500 |
21,905,910.00 |
6.21 |
3 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
19,892,000.00 |
5.64 |
4 |
163265 |
20南海01 |
200,000 |
19,868,000.00 |
5.63 |
5 |
152462 |
20济建设 |
200,000 |
19,686,000.00 |
5.58 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163222 |
20信投G1 |
200,000 |
20,020,000.00 |
7.56 |
2 |
163265 |
20南海01 |
200,000 |
20,022,000.00 |
7.56 |
3 |
113011 |
光大转债 |
161,230 |
18,880,033.00 |
7.13 |
4 |
123022 |
长信转债 |
118,500 |
17,266,635.00 |
6.52 |
5 |
123040 |
乐普转债 |
113,038 |
15,471,511.06 |
5.84 |