鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2840

累计净值:1.2840 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.958亿份(2020-08-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113575 东时转债 294,150 34,544,976.00 9.79
2 123022 长信转债 118,500 21,905,910.00 6.21
3 163222 20信投G1 200,000 19,892,000.00 5.64
4 163265 20南海01 200,000 19,868,000.00 5.63
5 152462 20济建设 200,000 19,686,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163222 20信投G1 200,000 20,020,000.00 7.56
2 163265 20南海01 200,000 20,022,000.00 7.56
3 113011 光大转债 161,230 18,880,033.00 7.13
4 123022 长信转债 118,500 17,266,635.00 6.52
5 123040 乐普转债 113,038 15,471,511.06 5.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143248 18杭金03 100,000 10,154,000.00 7.84
2 163085 19诚通01 100,000 10,019,000.00 7.73
3 113543 欧派转债 65,500 8,309,985.00 6.41
4 127012 招路转债 70,321 8,058,083.39 6.22
5 018061 进出1911 70,000 7,002,800.00 5.41
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 9.57
2 113011 光大转债 83,900 9,524,328.00 8.94
3 113543 欧派转债 65,500 7,873,755.00 7.39
4 123003 蓝思转债 48,495 5,502,727.65 5.16
5 124736 PR柳龙投 72,590 5,413,762.20 5.08
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113533 参林转债 46,560 5,583,940.80 8.71
2 124736 PR柳龙投 72,590 5,471,834.20 8.53
3 143158 17银河G1 50,000 5,063,000.00 7.89
4 136053 15南航01 50,000 5,048,000.00 7.87
5 136827 16国网02 50,000 4,954,500.00 7.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019601 18国债19 100,000 10,368,000.00 15.07
2 180019 18附息国债19 100,000 10,367,000.00 15.07
3 190205 19国开05 100,000 9,916,000.00 14.41
4 124736 PR柳龙投 72,590 6,228,222.00 9.05
5 143158 17银河G1 50,000 5,080,000.00 7.38
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019601 18国债19 200,000 20,434,000.00 28.25
2 180019 18附息国债19 100,000 10,261,000.00 14.19
3 122711 12郑新债 66,000 6,642,900.00 9.18
4 124736 PR柳龙投 72,590 6,171,601.80 8.53
5 143632 18海通03 50,000 5,094,500.00 7.04
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180201 18国开01 100,000 10,044,000.00 13.32
2 124736 PR柳龙投 95,000 7,980,000.00 10.59
3 018005 国开1701 76,800 7,726,080.00 10.25
4 122711 12郑新债 66,000 6,702,300.00 8.89
5 143158 17银河G1 50,000 5,048,000.00 6.70
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122711 12郑新债 120,000 12,126,000.00 8.66
2 180201 18国开01 100,000 10,030,000.00 7.16
3 143173 17广药01 100,000 9,969,000.00 7.12
4 143636 18国联G1 100,000 9,952,000.00 7.11
5 143158 17银河G1 100,000 9,932,000.00 7.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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