鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类(006057)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2480

累计净值:1.2480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦,陈大烨,罗政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019696 23国债03 100,000 10,175,665.75 19.80
2 019694 23国债01 100,000 10,137,627.40 19.73
3 019706 23国债13 100,000 10,025,178.08 19.51
4 019703 23国债10 96,000 9,677,089.32 18.83
5 113052 兴业转债 44,120 4,552,907.19 8.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 50,000 5,117,176.71 10.13
2 118021 新致转债 16,230 3,435,461.91 6.80
3 113052 兴业转债 29,650 3,015,792.48 5.97
4 110053 苏银转债 23,600 2,966,901.48 5.87
5 110059 浦发转债 27,260 2,946,595.39 5.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 50,000 5,090,757.53 10.27
2 110073 国投转债 35,400 3,679,124.91 7.42
3 113057 中银转债 25,640 3,100,312.23 6.25
4 110053 苏银转债 20,000 2,447,361.64 4.94
5 128074 游族转债 16,530 1,989,462.49 4.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 128,000 13,032,241.10 12.80
2 127067 恒逸转2 106,183 11,402,131.27 11.20
3 113050 南银转债 91,410 10,737,506.96 10.54
4 113013 国君转债 77,120 8,106,104.33 7.96
5 127049 希望转2 72,108 8,027,971.32 7.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 203,400 24,445,564.91 10.22
2 110053 苏银转债 190,880 24,135,489.52 10.09
3 113052 兴业转债 214,770 22,892,734.42 9.57
4 113057 中银转债 180,950 21,063,254.23 8.81
5 163222 20信投G1 200,000 20,344,908.49 8.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 244,910 30,046,545.15 9.17
2 113052 兴业转债 238,030 26,581,175.30 8.11
3 113011 光大转债 240,000 25,520,317.81 7.79
4 110053 苏银转债 190,880 24,046,963.04 7.34
5 110086 精工转债 163,220 20,320,241.59 6.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 300,000 32,772,345.20 9.04
2 113011 光大转债 304,010 32,716,265.20 9.02
3 113052 兴业转债 267,690 29,443,663.14 8.12
4 110059 浦发转债 250,000 26,387,397.26 7.28
5 163736 20信达G1 200,000 20,679,764.38 5.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 304,010 34,055,200.20 9.22
2 175263 20中金12 200,000 20,330,000.00 5.50
3 163736 20信达G1 200,000 20,260,000.00 5.48
4 163222 20信投G1 200,000 20,058,000.00 5.43
5 163265 20南海01 200,000 20,028,000.00 5.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 232,510 26,475,913.70 8.57
2 175263 20中金12 200,000 20,280,000.00 6.56
3 163736 20信达G1 200,000 20,126,000.00 6.51
4 163222 20信投G1 200,000 20,000,000.00 6.47
5 163265 20南海01 200,000 19,990,000.00 6.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 312,740 36,146,489.20 9.71
2 175789 GC国能01 220,000 22,063,800.00 5.93
3 175263 20中金12 200,000 20,244,000.00 5.44
4 175099 20国君G5 200,000 20,224,000.00 5.43
5 163736 20信达G1 200,000 20,096,000.00 5.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175789 GC国能01 220,000 21,960,400.00 5.51
2 175263 20中金12 200,000 20,178,000.00 5.06
3 175099 20国君G5 200,000 20,152,000.00 5.05
4 163736 20信达G1 200,000 20,096,000.00 5.04
5 163222 20信投G1 200,000 19,872,000.00 4.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175350 20东债03 300,000 30,180,000.00 7.39
2 110073 国投转债 250,000 28,835,000.00 7.06
3 175099 20国君G5 200,000 20,142,000.00 4.93
4 175263 20中金12 200,000 20,124,000.00 4.92
5 163736 20信达G1 200,000 20,026,000.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110073 国投转债 354,350 42,181,824.00 9.59
2 113575 东时转债 215,400 28,648,200.00 6.51
3 128112 歌尔转2 138,330 24,387,579.00 5.55
4 110072 广汇转债 210,620 21,731,771.60 4.94
5 175099 20国君G5 200,000 20,032,000.00 4.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113575 东时转债 294,150 34,544,976.00 9.79
2 123022 长信转债 118,500 21,905,910.00 6.21
3 163222 20信投G1 200,000 19,892,000.00 5.64
4 163265 20南海01 200,000 19,868,000.00 5.63
5 152462 20济建设 200,000 19,686,000.00 5.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163222 20信投G1 200,000 20,020,000.00 7.56
2 163265 20南海01 200,000 20,022,000.00 7.56
3 113011 光大转债 161,230 18,880,033.00 7.13
4 123022 长信转债 118,500 17,266,635.00 6.52
5 123040 乐普转债 113,038 15,471,511.06 5.84

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