民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2106

累计净值:2.2106 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.700亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 200,000 68,316,000.00 7.43
2 600845 宝信软件 1,050,000 62,034,000.00 6.75
3 002352 顺丰控股 1,130,000 61,811,000.00 6.73
4 002475 立讯精密 1,200,000 61,620,000.00 6.71
5 00700 腾讯控股 125,000 56,930,148.00 6.20
6 002027 分众传媒 9,500,040 52,915,222.80 5.76
7 601888 中国中免 300,000 46,209,000.00 5.03
8 002241 歌尔股份 1,380,000 40,516,800.00 4.41
9 300413 芒果超媒 600,000 39,120,000.00 4.26
10 300253 卫宁健康 1,560,000 35,786,400.00 3.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 1,000,679 47,272,075.96 6.22
2 002065 东华软件 3,500,000 45,220,000.00 5.95
3 00700 腾讯控股 130,000 45,160,536.20 5.94
4 600845 宝信软件 1,100,091 43,728,617.25 5.75
5 688111 金山办公 190,000 42,655,000.00 5.61
6 002475 立讯精密 1,100,000 41,976,000.00 5.52
7 06186 中国飞鹤 2,250,000 28,575,967.50 3.76
8 002241 歌尔股份 1,700,000 27,897,000.00 3.67
9 600009 上海机场 438,000 26,634,780.00 3.50
10 300253 卫宁健康 1,200,098 25,166,055.06 3.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 390,000 30,712,500.00 6.37
2 002241 歌尔股份 1,500,000 29,880,000.00 6.20
3 002475 立讯精密 800,000 29,200,000.00 6.05
4 002352 顺丰控股 660,000 24,545,400.00 5.09
5 600036 招商银行 650,000 24,427,000.00 5.06
6 600845 宝信软件 700,060 23,031,974.00 4.78
7 00700 腾讯控股 65,000 21,869,572.92 4.53
8 688111 金山办公 120,000 19,668,000.00 4.08
9 000333 美的集团 300,016 17,475,932.00 3.62
10 601888 中国国旅 190,023 16,902,545.85 3.50
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 410,000 10,971,600.00 6.69
2 600009 上海机场 120,000 9,573,600.00 5.84
3 601888 中国国旅 88,000 8,189,280.00 4.99
4 002352 顺丰控股 200,000 7,884,000.00 4.81
5 002241 歌尔股份 438,000 7,700,040.00 4.69
6 600183 生益科技 250,000 6,235,000.00 3.80
7 300782 卓胜微 16,000 5,999,200.00 3.66
8 00700 腾讯控股 20,000 5,956,874.04 3.63
9 600845 宝信软件 160,060 5,723,745.60 3.49
10 603288 海天味业 51,000 5,605,410.00 3.42
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 450,000 11,155,500.00 6.86
2 600009 上海机场 110,000 9,215,800.00 5.67
3 601888 中国国旅 100,000 8,865,000.00 5.45
4 300253 卫宁健康 600,000 8,508,000.00 5.23
5 002916 深南电路 80,000 8,153,600.00 5.02
6 00700 腾讯控股 26,000 8,064,371.02 4.96
7 06862 海底捞 280,000 8,041,851.72 4.95
8 600845 宝信软件 260,000 7,404,800.00 4.55
9 300017 网宿科技 600,000 6,468,000.00 3.98
10 603288 海天味业 60,000 6,300,000.00 3.88
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 300,000 9,852,000.00 4.55
2 002912 中新赛克 80,000 9,581,600.00 4.43
3 00700 腾讯控股 30,000 9,289,865.70 4.29
4 300253 卫宁健康 600,000 8,760,000.00 4.05
5 601888 中国国旅 120,000 8,409,600.00 3.89
6 300451 创业慧康 330,000 8,283,000.00 3.83
7 002475 立讯精密 330,000 8,184,000.00 3.78
8 300750 宁德时代 90,000 7,650,000.00 3.54
9 002916 深南电路 60,000 7,464,600.00 3.45
10 300014 亿纬锂能 300,000 7,314,000.00 3.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 1,500,000 11,745,000.00 2.83
2 300451 创业软件 600,000 11,490,000.00 2.77
3 600845 宝信软件 500,000 10,425,000.00 2.52
4 002436 兴森科技 2,300,000 10,396,000.00 2.51
5 601888 中国国旅 150,000 9,030,000.00 2.18
6 300253 卫宁健康 700,000 8,722,000.00 2.10
7 002916 深南电路 100,000 8,017,000.00 1.93
8 002594 比亚迪 150,200 7,660,200.00 1.85
9 300750 宁德时代 100,000 7,380,000.00 1.78
10 00700 腾讯控股 20,000 5,502,536.00 1.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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