民生加银新兴成长混合型证券投资基金(006058)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4096

累计净值:1.4096 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.228亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 410,000 10,971,600.00 6.69
2 600009 上海机场 120,000 9,573,600.00 5.84
3 601888 中国国旅 88,000 8,189,280.00 4.99
4 002352 顺丰控股 200,000 7,884,000.00 4.81
5 002241 歌尔股份 438,000 7,700,040.00 4.69
6 600183 生益科技 250,000 6,235,000.00 3.80
7 300782 卓胜微 16,000 5,999,200.00 3.66
8 00700 腾讯控股 20,000 5,956,874.04 3.63
9 600845 宝信软件 160,060 5,723,745.60 3.49
10 603288 海天味业 51,000 5,605,410.00 3.42
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 450,000 11,155,500.00 6.86
2 600009 上海机场 110,000 9,215,800.00 5.67
3 601888 中国国旅 100,000 8,865,000.00 5.45
4 300253 卫宁健康 600,000 8,508,000.00 5.23
5 002916 深南电路 80,000 8,153,600.00 5.02
6 00700 腾讯控股 26,000 8,064,371.02 4.96
7 06862 海底捞 280,000 8,041,851.72 4.95
8 600845 宝信软件 260,000 7,404,800.00 4.55
9 300017 网宿科技 600,000 6,468,000.00 3.98
10 603288 海天味业 60,000 6,300,000.00 3.88
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 300,000 9,852,000.00 4.55
2 002912 中新赛克 80,000 9,581,600.00 4.43
3 00700 腾讯控股 30,000 9,289,865.70 4.29
4 300253 卫宁健康 600,000 8,760,000.00 4.05
5 601888 中国国旅 120,000 8,409,600.00 3.89
6 300451 创业慧康 330,000 8,283,000.00 3.83
7 002475 立讯精密 330,000 8,184,000.00 3.78
8 300750 宁德时代 90,000 7,650,000.00 3.54
9 002916 深南电路 60,000 7,464,600.00 3.45
10 300014 亿纬锂能 300,000 7,314,000.00 3.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 1,500,000 11,745,000.00 2.83
2 300451 创业软件 600,000 11,490,000.00 2.77
3 600845 宝信软件 500,000 10,425,000.00 2.52
4 002436 兴森科技 2,300,000 10,396,000.00 2.51
5 601888 中国国旅 150,000 9,030,000.00 2.18
6 300253 卫宁健康 700,000 8,722,000.00 2.10
7 002916 深南电路 100,000 8,017,000.00 1.93
8 002594 比亚迪 150,200 7,660,200.00 1.85
9 300750 宁德时代 100,000 7,380,000.00 1.78
10 00700 腾讯控股 20,000 5,502,536.00 1.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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