民生加银创新成长混合型证券投资基金(006072)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9375

累计净值:1.9375 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟,王晓岩 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.700亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 135,000 6,377,400.00 6.61
2 002475 立讯精密 163,000 6,220,080.00 6.44
3 688111 金山办公 27,000 6,061,500.00 6.28
4 600845 宝信软件 150,000 5,962,500.00 6.18
5 002065 东华软件 430,000 5,555,600.00 5.76
6 002241 歌尔股份 290,000 4,758,900.00 4.93
7 06186 中国飞鹤 370,000 4,699,159.10 4.87
8 00700 腾讯控股 13,500 4,689,747.99 4.86
9 300253 卫宁健康 220,000 4,613,400.00 4.78
10 002555 三七互娱 140,000 4,572,400.00 4.74
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 40,000 3,150,000.00 6.61
2 002475 立讯精密 80,000 2,920,000.00 6.12
3 002241 歌尔股份 137,000 2,729,040.00 5.72
4 600845 宝信软件 75,000 2,467,500.00 5.18
5 002352 顺丰控股 66,000 2,454,540.00 5.15
6 600036 招商银行 65,000 2,442,700.00 5.12
7 00700 腾讯控股 5,600 1,884,147.82 3.95
8 688111 金山办公 11,000 1,802,900.00 3.78
9 000333 美的集团 26,000 1,514,500.00 3.18
10 601888 中国国旅 16,144 1,436,008.80 3.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 143,000 3,826,680.00 6.63
2 002241 歌尔股份 160,000 2,812,800.00 4.87
3 601888 中国国旅 30,000 2,791,800.00 4.84
4 600009 上海机场 35,000 2,792,300.00 4.84
5 002352 顺丰控股 66,000 2,601,720.00 4.51
6 00700 腾讯控股 8,000 2,382,749.62 4.13
7 300782 卓胜微 6,000 2,249,700.00 3.90
8 600183 生益科技 90,000 2,244,600.00 3.89
9 603259 药明康德 25,000 2,167,500.00 3.75
10 600845 宝信软件 58,000 2,074,080.00 3.59
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 250,000 6,197,500.00 6.40
2 300253 卫宁健康 330,000 4,679,400.00 4.83
3 00700 腾讯控股 15,000 4,652,521.74 4.81
4 601888 中国国旅 50,000 4,432,500.00 4.58
5 002916 深南电路 43,020 4,384,598.40 4.53
6 06862 海底捞 150,000 4,308,134.85 4.45
7 300017 网宿科技 350,000 3,773,000.00 3.90
8 600845 宝信软件 130,000 3,702,400.00 3.82
9 002352 顺丰控股 100,000 3,396,000.00 3.51
10 002032 苏泊尔 43,000 3,260,690.00 3.37
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 150,000 4,926,000.00 3.72
2 300253 卫宁健康 250,000 3,650,000.00 2.76
3 002912 中新赛克 30,000 3,593,100.00 2.71
4 00700 腾讯控股 10,000 3,096,621.90 2.34
5 300451 创业慧康 120,000 3,012,000.00 2.27
6 002475 立讯精密 120,000 2,976,000.00 2.25
7 603583 捷昌驱动 38,000 2,728,400.00 2.06
8 300750 宁德时代 30,000 2,550,000.00 1.93
9 300017 网宿科技 200,000 2,540,000.00 1.92
10 002916 深南电路 20,000 2,488,200.00 1.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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