万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6763

累计净值:1.8442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 60,900 4,479,195.00 7.63
2 601318 中国平安 80,600 3,892,980.00 6.63
3 000729 燕京啤酒 309,200 3,113,644.00 5.30
4 601601 中国太保 95,600 2,733,204.00 4.66
5 601669 中国电建 449,300 2,403,755.00 4.09
6 601628 中国人寿 64,100 2,324,266.00 3.96
7 06979 珍酒李渡 207,600 2,289,809.86 3.90
8 603345 安井食品 17,600 2,182,400.00 3.72
9 603833 欧派家居 22,100 2,119,169.00 3.61
10 002345 潮宏基 298,100 1,982,365.00 3.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 64,100 4,089,580.00 6.39
2 000729 燕京啤酒 309,200 3,855,724.00 6.02
3 601318 中国平安 80,600 3,739,840.00 5.84
4 603345 安井食品 23,500 3,449,800.00 5.39
5 601669 中国电建 449,300 2,578,982.00 4.03
6 000423 东阿阿胶 48,300 2,581,635.00 4.03
7 002867 周大生 140,200 2,492,756.00 3.90
8 601628 中国人寿 64,100 2,240,936.00 3.50
9 002555 三七互娱 57,600 2,009,088.00 3.14
10 000999 华润三九 33,100 2,007,846.00 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000729 燕京啤酒 309,200 4,331,892.00 6.20
2 603198 迎驾贡酒 64,100 4,269,701.00 6.11
3 000423 东阿阿胶 73,200 3,878,868.00 5.55
4 603345 安井食品 23,500 3,845,305.00 5.50
5 601318 中国平安 80,600 3,675,360.00 5.26
6 603833 欧派家居 28,700 3,466,386.00 4.96
7 688111 金山办公 7,197 3,404,181.00 4.87
8 688256 寒武纪 17,239 3,205,592.05 4.59
9 002867 周大生 186,400 2,952,576.00 4.22
10 000999 华润三九 50,900 2,924,205.00 4.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 111,100 6,974,858.00 6.71
2 000729 燕京啤酒 596,600 6,335,892.00 6.10
3 601669 中国电建 849,700 6,015,876.00 5.79
4 002142 宁波银行 174,548 5,664,082.60 5.45
5 600048 保利发展 344,300 5,209,259.00 5.01
6 600383 金地集团 506,200 5,178,426.00 4.98
7 603833 欧派家居 41,200 5,007,036.00 4.82
8 600233 圆通速递 245,900 4,940,131.00 4.76
9 002468 申通快递 419,000 4,328,270.00 4.17
10 601318 中国平安 89,500 4,206,500.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 136,900 7,689,673.00 7.49
2 000729 燕京啤酒 722,500 6,740,925.00 6.56
3 600233 圆通速递 321,400 6,669,050.00 6.49
4 600048 保利发展 344,300 6,197,400.00 6.04
5 601669 中国电建 849,700 5,922,409.00 5.77
6 600383 金地集团 506,200 5,816,238.00 5.66
7 002142 宁波银行 180,248 5,686,824.40 5.54
8 600406 国电南瑞 192,296 4,782,401.52 4.66
9 002468 申通快递 369,600 4,712,400.00 4.59
10 600426 华鲁恒升 150,425 4,387,897.25 4.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 334,725 9,773,970.00 6.98
2 601669 中国电建 1,166,400 9,179,568.00 6.55
3 000729 燕京啤酒 779,700 7,531,902.00 5.38
4 002142 宁波银行 199,948 7,160,137.88 5.11
5 600048 保利发展 405,000 7,071,300.00 5.05
6 601985 中国核电 1,010,600 6,932,716.00 4.95
7 600383 金地集团 506,200 6,803,328.00 4.86
8 600233 圆通速递 322,500 6,575,775.00 4.70
9 600406 国电南瑞 213,696 5,769,792.00 4.12
10 000999 华润三九 113,900 5,125,500.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 761,500 15,740,205.00 8.30
2 002142 宁波银行 410,148 15,335,433.72 8.09
3 600426 华鲁恒升 455,225 14,826,678.25 7.82
4 600036 招商银行 280,600 13,132,080.00 6.93
5 601985 中国核电 1,414,200 11,469,162.00 6.05
6 601669 中国电建 1,547,700 11,282,733.00 5.95
7 002603 以岭药业 263,200 8,817,200.00 4.65
8 600233 圆通速递 395,100 6,815,475.00 3.60
9 600383 金地集团 441,900 6,310,332.00 3.33
10 600048 保利发展 354,600 6,276,420.00 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 418,448 16,018,189.44 6.33
2 600426 华鲁恒升 509,825 15,957,522.50 6.31
3 601166 兴业银行 810,100 15,424,304.00 6.10
4 600036 招商银行 280,600 13,668,026.00 5.40
5 601669 中国电建 1,629,200 13,163,936.00 5.20
6 600406 国电南瑞 302,280 12,100,268.40 4.78
7 601058 赛轮轮胎 804,000 11,891,160.00 4.70
8 601985 中国核电 1,391,800 11,551,940.00 4.57
9 300059 东方财富 277,053 10,281,436.83 4.06
10 00836 华润电力 466,000 9,944,141.76 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,361,300 24,911,790.00 8.69
2 002142 宁波银行 703,644 24,733,086.60 8.63
3 600036 招商银行 470,200 23,721,590.00 8.27
4 600426 华鲁恒升 618,825 20,377,907.25 7.11
5 601669 中国电建 1,638,500 13,878,095.00 4.84
6 300059 东方财富 380,053 13,062,421.61 4.56
7 600346 恒力石化 363,800 9,473,352.00 3.30
8 600926 杭州银行 609,300 9,096,849.00 3.17
9 002060 粤水电 1,354,600 8,737,170.00 3.05
10 00175 吉利汽车 458,000 8,527,452.08 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 963,444 37,545,412.68 7.27
2 600036 招商银行 685,100 37,125,569.00 7.19
3 601166 兴业银行 1,728,000 35,510,400.00 6.87
4 601288 农业银行 8,847,800 26,808,834.00 5.19
5 600426 华鲁恒升 829,525 25,673,798.75 4.97
6 00939 建设银行 4,515,000 22,954,299.73 4.44
7 600926 杭州银行 1,252,100 18,468,475.00 3.57
8 300059 东方财富 559,453 18,344,463.87 3.55
9 002027 分众传媒 1,909,900 17,972,159.00 3.48
10 601939 建设银行 2,666,200 17,730,230.00 3.43
11 603501 韦尔股份 51,400 16,550,800.00 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,204,700 53,111,223.00 7.34
2 600036 招商银行 833,300 42,581,630.00 5.89
3 600031 三一重工 1,194,841 40,803,820.15 5.64
4 002142 宁波银行 1,000,244 38,889,486.72 5.38
5 002027 分众传媒 3,796,300 35,229,664.00 4.87
6 601288 农业银行 9,407,600 31,985,840.00 4.42
7 601336 新华保险 597,632 29,015,033.60 4.01
8 601318 中国平安 335,300 26,388,110.00 3.65
9 00939 建设银行 4,515,000 24,956,559.56 3.45
10 600426 华鲁恒升 638,096 23,960,504.80 3.31
11 601939 建设银行 2,666,200 19,596,570.00 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,310,400 48,218,048.00 6.09
2 000333 美的集团 487,800 48,019,032.00 6.07
3 600031 三一重工 1,359,441 47,553,246.18 6.01
4 600036 招商银行 833,300 36,623,535.00 4.63
5 002027 分众传媒 3,638,800 35,914,956.00 4.54
6 002142 宁波银行 920,300 32,523,402.00 4.11
7 601336 新华保险 533,932 30,952,038.04 3.91
8 002812 恩捷股份 206,535 29,282,532.30 3.70
9 600030 中信证券 977,040 28,724,976.00 3.63
10 300014 亿纬锂能 338,367 27,576,910.50 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 310,900 22,571,340.00 4.51
2 000725 京东方A 4,549,400 22,337,554.00 4.46
3 002142 宁波银行 702,500 22,114,700.00 4.42
4 600036 招商银行 614,300 22,114,800.00 4.42
5 601336 新华保险 355,345 22,059,817.60 4.41
6 600031 三一重工 880,841 21,924,132.49 4.38
7 000100 TCL科技 3,554,600 21,860,790.00 4.37
8 600030 中信证券 724,540 21,757,936.20 4.35
9 601211 国泰君安 1,103,793 20,133,184.32 4.02
10 601688 华泰证券 965,759 19,827,032.27 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 706,411 14,269,502.20 7.44
2 000333 美的集团 236,600 14,146,314.00 7.38
3 300413 芒果超媒 205,677 13,410,140.40 6.99
4 600031 三一重工 624,641 11,718,265.16 6.11
5 603638 艾迪精密 217,174 11,379,917.60 5.93
6 300253 卫宁健康 476,970 10,941,691.80 5.71
7 601688 华泰证券 440,459 8,280,629.20 4.32
8 601211 国泰君安 440,693 7,606,361.18 3.97
9 600030 中信证券 294,740 7,106,181.40 3.71
10 000651 格力电器 101,900 5,764,483.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 642,141 11,109,039.30 6.74
2 300413 芒果超媒 241,177 10,512,905.43 6.38
3 300450 先导智能 215,100 8,057,646.00 4.89
4 601211 国泰君安 495,393 8,064,998.04 4.89
5 603638 艾迪精密 217,503 7,656,105.60 4.64
6 601688 华泰证券 440,459 7,589,108.57 4.60
7 300059 东方财富 466,076 7,480,519.80 4.54
8 600030 中信证券 332,140 7,360,222.40 4.46
9 000333 美的集团 147,600 7,146,792.00 4.33
10 300253 卫宁健康 329,200 6,903,324.00 4.19

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