万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(006085)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8619

累计净值:2.0298 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 334,725 9,773,970.00 6.98
2 601669 中国电建 1,166,400 9,179,568.00 6.55
3 000729 燕京啤酒 779,700 7,531,902.00 5.38
4 002142 宁波银行 199,948 7,160,137.88 5.11
5 600048 保利发展 405,000 7,071,300.00 5.05
6 601985 中国核电 1,010,600 6,932,716.00 4.95
7 600383 金地集团 506,200 6,803,328.00 4.86
8 600233 圆通速递 322,500 6,575,775.00 4.70
9 600406 国电南瑞 213,696 5,769,792.00 4.12
10 000999 华润三九 113,900 5,125,500.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 761,500 15,740,205.00 8.30
2 002142 宁波银行 410,148 15,335,433.72 8.09
3 600426 华鲁恒升 455,225 14,826,678.25 7.82
4 600036 招商银行 280,600 13,132,080.00 6.93
5 601985 中国核电 1,414,200 11,469,162.00 6.05
6 601669 中国电建 1,547,700 11,282,733.00 5.95
7 002603 以岭药业 263,200 8,817,200.00 4.65
8 600233 圆通速递 395,100 6,815,475.00 3.60
9 600383 金地集团 441,900 6,310,332.00 3.33
10 600048 保利发展 354,600 6,276,420.00 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 418,448 16,018,189.44 6.33
2 600426 华鲁恒升 509,825 15,957,522.50 6.31
3 601166 兴业银行 810,100 15,424,304.00 6.10
4 600036 招商银行 280,600 13,668,026.00 5.40
5 601669 中国电建 1,629,200 13,163,936.00 5.20
6 600406 国电南瑞 302,280 12,100,268.40 4.78
7 601058 赛轮轮胎 804,000 11,891,160.00 4.70
8 601985 中国核电 1,391,800 11,551,940.00 4.57
9 300059 东方财富 277,053 10,281,436.83 4.06
10 00836 华润电力 466,000 9,944,141.76 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,361,300 24,911,790.00 8.69
2 002142 宁波银行 703,644 24,733,086.60 8.63
3 600036 招商银行 470,200 23,721,590.00 8.27
4 600426 华鲁恒升 618,825 20,377,907.25 7.11
5 601669 中国电建 1,638,500 13,878,095.00 4.84
6 300059 东方财富 380,053 13,062,421.61 4.56
7 600346 恒力石化 363,800 9,473,352.00 3.30
8 600926 杭州银行 609,300 9,096,849.00 3.17
9 002060 粤水电 1,354,600 8,737,170.00 3.05
10 00175 吉利汽车 458,000 8,527,452.08 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 963,444 37,545,412.68 7.27
2 600036 招商银行 685,100 37,125,569.00 7.19
3 601166 兴业银行 1,728,000 35,510,400.00 6.87
4 601288 农业银行 8,847,800 26,808,834.00 5.19
5 600426 华鲁恒升 829,525 25,673,798.75 4.97
6 00939 建设银行 4,515,000 22,954,299.73 4.44
7 600926 杭州银行 1,252,100 18,468,475.00 3.57
8 300059 东方财富 559,453 18,344,463.87 3.55
9 002027 分众传媒 1,909,900 17,972,159.00 3.48
10 601939 建设银行 2,666,200 17,730,230.00 3.43
11 603501 韦尔股份 51,400 16,550,800.00 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,204,700 53,111,223.00 7.34
2 600036 招商银行 833,300 42,581,630.00 5.89
3 600031 三一重工 1,194,841 40,803,820.15 5.64
4 002142 宁波银行 1,000,244 38,889,486.72 5.38
5 002027 分众传媒 3,796,300 35,229,664.00 4.87
6 601288 农业银行 9,407,600 31,985,840.00 4.42
7 601336 新华保险 597,632 29,015,033.60 4.01
8 601318 中国平安 335,300 26,388,110.00 3.65
9 00939 建设银行 4,515,000 24,956,559.56 3.45
10 600426 华鲁恒升 638,096 23,960,504.80 3.31
11 601939 建设银行 2,666,200 19,596,570.00 2.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,310,400 48,218,048.00 6.09
2 000333 美的集团 487,800 48,019,032.00 6.07
3 600031 三一重工 1,359,441 47,553,246.18 6.01
4 600036 招商银行 833,300 36,623,535.00 4.63
5 002027 分众传媒 3,638,800 35,914,956.00 4.54
6 002142 宁波银行 920,300 32,523,402.00 4.11
7 601336 新华保险 533,932 30,952,038.04 3.91
8 002812 恩捷股份 206,535 29,282,532.30 3.70
9 600030 中信证券 977,040 28,724,976.00 3.63
10 300014 亿纬锂能 338,367 27,576,910.50 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 310,900 22,571,340.00 4.51
2 000725 京东方A 4,549,400 22,337,554.00 4.46
3 002142 宁波银行 702,500 22,114,700.00 4.42
4 600036 招商银行 614,300 22,114,800.00 4.42
5 601336 新华保险 355,345 22,059,817.60 4.41
6 600031 三一重工 880,841 21,924,132.49 4.38
7 000100 TCL科技 3,554,600 21,860,790.00 4.37
8 600030 中信证券 724,540 21,757,936.20 4.35
9 601211 国泰君安 1,103,793 20,133,184.32 4.02
10 601688 华泰证券 965,759 19,827,032.27 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 706,411 14,269,502.20 7.44
2 000333 美的集团 236,600 14,146,314.00 7.38
3 300413 芒果超媒 205,677 13,410,140.40 6.99
4 600031 三一重工 624,641 11,718,265.16 6.11
5 603638 艾迪精密 217,174 11,379,917.60 5.93
6 300253 卫宁健康 476,970 10,941,691.80 5.71
7 601688 华泰证券 440,459 8,280,629.20 4.32
8 601211 国泰君安 440,693 7,606,361.18 3.97
9 600030 中信证券 294,740 7,106,181.40 3.71
10 000651 格力电器 101,900 5,764,483.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 642,141 11,109,039.30 6.74
2 300413 芒果超媒 241,177 10,512,905.43 6.38
3 300450 先导智能 215,100 8,057,646.00 4.89
4 601211 国泰君安 495,393 8,064,998.04 4.89
5 603638 艾迪精密 217,503 7,656,105.60 4.64
6 601688 华泰证券 440,459 7,589,108.57 4.60
7 300059 东方财富 466,076 7,480,519.80 4.54
8 600030 中信证券 332,140 7,360,222.40 4.46
9 000333 美的集团 147,600 7,146,792.00 4.33
10 300253 卫宁健康 329,200 6,903,324.00 4.19
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 623,800 9,643,948.00 5.86
2 300413 芒果超媒 264,977 9,263,595.92 5.63
3 601211 国泰君安 495,393 9,159,816.57 5.57
4 601688 华泰证券 440,459 8,945,722.29 5.44
5 002241 歌尔股份 443,800 8,840,496.00 5.38
6 603986 兆易创新 41,500 8,502,935.00 5.17
7 600030 中信证券 332,140 8,403,142.00 5.11
8 600031 三一重工 481,941 8,217,094.05 5.00
9 601628 中国人寿 219,700 7,660,939.00 4.66
10 300059 东方财富 466,076 7,350,018.52 4.47
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 246,900 4,340,502.00 4.04
2 600030 中信证券 188,640 4,240,627.20 3.94
3 300059 东方财富 281,176 4,155,781.28 3.86
4 601211 国泰君安 235,393 4,135,855.01 3.85
5 600031 三一重工 289,141 4,128,933.48 3.84
6 600837 海通证券 287,500 4,111,250.00 3.82
7 603986 兆易创新 26,000 3,779,880.00 3.51
8 601688 华泰证券 178,659 3,410,600.31 3.17
9 603638 艾迪精密 108,403 2,785,957.10 2.59
10 300747 锐科激光 27,800 2,763,598.00 2.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 47,900 660,062.00 4.89
2 300413 芒果超媒 15,310 628,475.50 4.65
3 601688 华泰证券 26,459 590,564.88 4.37
4 601939 建设银行 73,229 544,823.76 4.03
5 601628 中国人寿 19,100 540,912.00 4.00
6 601211 国泰君安 29,393 539,361.55 3.99
7 300059 东方财富 38,376 519,994.80 3.85
8 600030 中信证券 21,740 517,629.40 3.83
9 600031 三一重工 38,141 498,884.28 3.69
10 603638 艾迪精密 19,388 436,230.00 3.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 36,300 836,352.00 5.12
2 601155 新城控股 17,880 807,282.00 4.94
3 600048 保利地产 51,617 735,026.08 4.50
4 300413 芒果超媒 15,310 678,233.00 4.15
5 000002 万 科A 21,781 669,112.32 4.10
6 300033 同花顺 6,650 664,002.50 4.07
7 300059 东方财富 31,980 619,772.40 3.80
8 600031 三一重工 38,141 487,441.98 2.98
9 601211 国泰君安 22,093 445,173.95 2.73
10 601688 华泰证券 19,759 442,799.19 2.71

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