景顺长城量化港股通股票型证券投资基金A类(006106)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8107

 累计净值：0.8107 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周春泉 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-19

业绩比较基准： 中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,900 3,062,663.54 8.74
2 00005 汇丰控股 28,400 1,607,944.70 4.59
3 02318 中国平安 23,500 967,159.08 2.76
4 03988 中国银行 320,378 805,528.39 2.30
5 00939 建设银行 197,000 799,017.15 2.28
6 03690 美团-W 6,970 732,967.97 2.09
7 09633 农夫山泉 17,600 726,762.96 2.07
8 01299 友邦保险 12,400 726,524.38 2.07
9 02020 安踏体育 6,400 517,690.14 1.48
10 01928 金沙中国有限公司 23,200 510,936.38 1.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,400 3,179,577.11 8.74
2 00005 汇丰控股 31,600 1,777,208.65 4.88
3 03690 美团-W 9,470 1,067,819.72 2.93
4 01299 友邦保险 14,000 1,021,000.65 2.81
5 01211 比亚迪股份 3,500 806,732.50 2.22
6 02318 中国平安 17,500 804,312.30 2.21
7 01288 农业银行 279,000 792,275.85 2.18
8 03988 中国银行 274,378 794,329.03 2.18
9 00939 建设银行 148,000 691,816.91 1.90
10 01972 太古地产 37,800 671,227.26 1.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,000 3,715,064.96 9.96
2 00005 汇丰控股 32,800 1,527,555.43 4.09
3 01299 友邦保险 16,000 1,157,642.18 3.10
4 03690 美团-W 8,670 1,089,136.97 2.92
5 02628 中国人寿 73,000 824,373.60 2.21
6 01288 农业银行 309,000 787,159.92 2.11
7 03328 交通银行 181,000 782,739.10 2.10
8 09633 农夫山泉 17,400 687,730.85 1.84
9 01766 中国中车 166,000 621,961.30 1.67
10 00939 建设银行 122,000 543,612.10 1.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,700 5,280,833.59 9.55
2 03690 美团-W 18,400 2,871,398.55 5.19
3 01299 友邦保险 31,400 2,434,625.25 4.40
4 00005 汇丰控股 56,000 2,428,622.48 4.39
5 00939 建设银行 278,000 1,214,329.10 2.20
6 00941 中国移动 23,772 1,098,901.65 1.99
7 00006 电能实业 27,000 1,031,056.90 1.86
8 02318 中国平安 21,000 968,885.31 1.75
9 01088 中国神华 37,000 745,299.82 1.35
10 01766 中国中车 261,000 734,401.93 1.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,600 2,313,051.03 4.47
2 00005 汇丰控股 42,000 1,566,942.30 3.03
3 03690 美团-W 10,400 1,557,662.75 3.01
4 01299 友邦保险 14,200 840,577.49 1.63
5 03988 中国银行 360,378 837,666.52 1.62
6 00941 中国移动 18,272 824,643.79 1.59
7 02318 中国平安 17,000 602,718.82 1.17
8 00998 中信银行 203,000 572,836.12 1.11
9 01339 中国人民保险集团 274,000 565,021.76 1.09
10 06881 中国银河 150,000 492,467.58 0.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,300 3,121,717.16 8.75
2 00939 建设银行 309,000 1,392,617.05 3.90
3 03690 美团-W 8,100 1,345,230.97 3.77
4 01299 友邦保险 17,800 1,294,663.59 3.63
5 00005 汇丰控股 27,600 1,219,107.55 3.42
6 03988 中国银行 390,378 1,044,942.24 2.93
7 01288 农业银行 290,000 734,095.10 2.06
8 01211 比亚迪股份 2,500 671,324.15 1.88
9 03328 交通银行 143,000 662,823.56 1.86
10 00363 上海实业控股 62,000 601,266.99 1.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,100 2,761,667.47 8.05
2 00939 建设银行 322,000 1,538,145.35 4.48
3 00005 汇丰控股 26,800 1,178,040.69 3.43
4 03690 美团-W 8,700 1,097,880.46 3.20
5 03988 中国银行 397,378 1,015,174.23 2.96
6 01299 友邦保险 14,600 976,269.51 2.85
7 00941 中国移动 17,772 780,478.56 2.28
8 01288 农业银行 303,000 739,665.45 2.16
9 00883 中国海洋石油 80,000 696,819.79 2.03
10 00604 深圳控股 436,000 618,800.63 1.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,400 3,884,188.67 8.84
2 03690 美团-W 11,800 2,174,587.07 4.95
3 00005 汇丰控股 36,000 1,380,435.84 3.14
4 03988 中国银行 517,378 1,188,653.19 2.71
5 01299 友邦保险 15,800 1,015,361.09 2.31
6 09633 农夫山泉 24,000 1,009,572.48 2.30
7 00941 中国移动 24,772 947,867.88 2.16
8 01288 农业银行 409,000 896,187.71 2.04
9 00874 白云山 44,000 807,625.28 1.84
10 01339 中国人民保险集团 401,000 773,743.94 1.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,200 3,536,239.73 7.51
2 03690 美团-W 10,600 2,177,585.52 4.63
3 01299 友邦保险 22,000 1,648,542.43 3.50
4 00939 建设银行 339,000 1,575,832.96 3.35
5 03988 中国银行 533,378 1,226,367.02 2.61
6 00941 中国移动 30,772 1,203,559.60 2.56
7 01288 农业银行 444,000 991,274.76 2.11
8 01088 中国神华 65,500 994,182.13 2.11
9 00998 中信银行 298,000 873,846.62 1.86
10 00267 中信股份 123,000 850,470.95 1.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,700 3,741,697.34 9.06
2 03690 美团-W 9,300 2,479,365.42 6.00
3 00939 建设银行 360,000 1,830,243.17 4.43
4 01299 友邦保险 18,400 1,477,441.25 3.58
5 03988 中国银行 457,378 1,061,804.49 2.57
6 01288 农业银行 357,000 802,041.91 1.94
7 01929 周大福 52,000 767,577.16 1.86
8 01378 中国宏桥 86,000 752,799.42 1.82
9 00005 汇丰控股 19,600 731,448.24 1.77
10 00303 VTECH HOLDINGS 10,700 727,841.18 1.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,400 4,330,702.32 8.79
2 00939 建设银行 420,000 2,321,540.42 4.71
3 03690 美团-W 8,800 2,217,887.55 4.50
4 01299 友邦保险 18,400 1,466,488.72 2.98
5 03988 中国银行 511,378 1,279,331.12 2.60
6 00005 汇丰控股 27,200 1,045,994.77 2.12
7 01288 农业银行 379,000 996,205.21 2.02
8 01088 中国神华 71,500 968,094.53 1.97
9 01339 中国人民保险集团 420,000 894,538.51 1.82
10 03380 龙光集团 81,044 897,307.66 1.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,600 4,556,975.62 8.79
2 03690 美团-W 10,700 2,653,034.44 5.12
3 00939 建设银行 468,000 2,319,997.49 4.48
4 01299 友邦保险 22,800 1,822,992.24 3.52
5 03988 中国银行 631,378 1,408,191.40 2.72
6 01288 农业银行 461,000 1,101,908.75 2.13
7 00005 汇丰控股 31,600 1,083,779.83 2.09
8 00968 信义光能 62,000 1,056,679.02 2.04
9 01088 中国神华 81,500 1,001,467.44 1.93
10 00151 中国旺旺 204,000 963,206.48 1.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,500 5,168,850.72 9.88
2 03690 美团点评-W 11,300 2,400,961.80 4.59
3 00939 建设银行 414,000 1,826,226.20 3.49
4 01299 友邦保险 24,000 1,600,676.35 3.06
5 03988 中国银行 652,000 1,375,021.06 2.63
6 00941 中国移动 26,000 1,129,770.30 2.16
7 01088 中国神华 86,000 1,050,421.89 2.01
8 00992 联想集团 218,000 978,876.51 1.87
9 01044 恒安国际 19,000 939,132.00 1.80
10 01339 中国人民保险集团 463,000 931,680.45 1.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 16,800 7,651,411.89 9.88
2 00939 建设银行 775,000 4,438,633.32 5.73
3 00941 中国移动 53,500 2,555,850.79 3.30
4 01299 友邦保险 35,600 2,351,084.95 3.04
5 03988 中国银行 875,000 2,293,876.20 2.96
6 00005 汇丰控股 56,000 1,851,725.57 2.39
7 03380 龙光集团 125,000 1,566,549.60 2.02
8 02628 中国人寿 109,000 1,553,213.38 2.01
9 01929 周大福 228,400 1,545,946.05 2.00
10 03328 交通银行 342,000 1,493,255.17 1.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 22,200 7,712,030.03 9.73
2 00939 建设银行 755,000 4,373,607.79 5.52
3 00005 汇丰控股 76,400 3,081,964.92 3.89
4 01299 友邦保险 39,400 2,525,384.57 3.19
5 00941 中国移动 34,500 1,817,280.77 2.29
6 02628 中国人寿 117,000 1,622,786.02 2.05
7 01658 邮储银行 365,000 1,574,122.36 1.99
8 01928 金沙中国有限公司 60,400 1,567,324.43 1.98
9 03328 交通银行 359,000 1,558,086.93 1.97
10 00267 中信股份 210,000 1,556,122.47 1.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034