招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006107)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0110

 累计净值：1.2020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋,康晶 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.466亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 2,300,000 234,163,854.64 2.92
2 2028041 20工商银行二级01 1,800,000 184,867,672.13 2.31
3 102280759 22晋能煤业MTN006 1,700,000 176,480,845.90 2.20
4 2028034 20浦发银行二级03 1,700,000 174,846,133.33 2.18
5 102380018 23保利置业MTN001 1,500,000 155,293,109.59 1.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 2,500,000 253,428,333.33 3.16
2 2028041 20工商银行二级01 2,300,000 244,346,328.77 3.05
3 2028034 20浦发银行二级03 1,700,000 180,958,209.32 2.26
4 102280759 22晋能煤业MTN006 1,700,000 174,667,531.15 2.18
5 102380018 23保利置业MTN001 1,500,000 155,082,690.41 1.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214159 22江苏银行CD159 750,000 73,967,693.42 2.93
2 101900929 19中航集MTN002 600,000 62,503,380.82 2.47
3 101901273 19陕有色MTN003 600,000 62,410,218.08 2.47
4 102280847 22物产中大MTN002 600,000 61,775,493.70 2.44
5 102103295 21粤环保MTN001(绿色) 600,000 60,545,141.92 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112214159 22江苏银行CD159 750,000 73,536,203.01 2.91
2 2228037 22交通银行小微债01 700,000 70,898,397.26 2.81
3 2128035 21华夏银行02 700,000 70,626,735.89 2.80
4 101900929 19中航集MTN002 600,000 62,071,873.97 2.46
5 148069 22粤航01 600,000 59,014,619.18 2.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228009 22光大银行小微债 700,000 71,545,845.48 2.82
2 2228037 22交通银行小微债01 700,000 71,014,232.88 2.80
3 101900929 19中航集MTN002 600,000 62,103,978.08 2.45
4 101901359 19中铝集MTN007 500,000 53,242,739.73 2.10
5 102102037 21中交一航MTN001 500,000 52,747,657.53 2.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280405 12豫铁投债 700,000 73,809,622.47 2.90
2 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 73,705,527.67 2.90
3 101900929 19中航集MTN002 600,000 63,708,082.19 2.50
4 101900638 19川发展MTN002A 600,000 62,463,106.85 2.46
5 101901359 19中铝集MTN007 500,000 52,522,476.71 2.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,300,000 136,271,271.23 5.33
2 101901438 19首旅MTN003A 800,000 82,831,868.49 3.24
3 210218 21国开18 800,000 81,099,682.19 3.17
4 1280405 12豫铁投债 700,000 73,142,869.59 2.86
5 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 72,812,649.86 2.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901438 19首旅MTN003A 800,000 81,784,000.00 3.22
2 1280405 12豫铁投债 700,000 72,121,000.00 2.84
3 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 71,988,000.00 2.83
4 101900638 19川发展MTN002A 600,000 62,586,000.00 2.46
5 101900929 19中航集MTN002 600,000 61,788,000.00 2.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 900,000 91,431,000.00 3.60
2 101901438 19首旅MTN003A 800,000 81,664,000.00 3.21
3 1280405 12豫铁投债 700,000 73,164,000.00 2.88
4 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 72,296,000.00 2.84
5 101801155 18天津轨交MTN001 700,000 70,623,000.00 2.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901438 19首旅MTN003A 800,000 81,304,000.00 3.21
2 1280405 12豫铁投债 700,000 73,143,000.00 2.89
3 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 72,009,000.00 2.85
4 101801155 18天津轨交MTN001 700,000 70,462,000.00 2.78
5 101800206 18陕交建MTN001 600,000 62,634,000.00 2.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801155 18天津轨交MTN001 1,000,000 100,320,000.00 3.96
2 101901438 19首旅MTN003A 800,000 80,928,000.00 3.20
3 1280405 12豫铁投债 700,000 73,108,000.00 2.89
4 101801321 18无锡建投MTN003 700,000 71,596,000.00 2.83
5 101801279 18太钢MTN003 700,000 70,749,000.00 2.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801321 18无锡建投MTN003 1,000,000 102,070,000.00 4.04
2 101801155 18天津轨交MTN001 1,000,000 100,600,000.00 3.98
3 101800975 18陕交建MTN002 900,000 93,177,000.00 3.69
4 101901438 19首旅MTN003A 900,000 90,846,000.00 3.60
5 101801032 18陕煤化MTN003 800,000 81,368,000.00 3.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801321 18无锡建投MTN003 1,000,000 102,520,000.00 4.06
2 101801155 18天津轨交MTN001 1,000,000 101,820,000.00 4.03
3 101800975 18陕交建MTN002 900,000 92,916,000.00 3.68
4 101901438 19首旅MTN003A 900,000 91,152,000.00 3.61
5 101801032 18陕煤化MTN003 800,000 82,304,000.00 3.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801321 18无锡建投MTN003 1,000,000 103,720,000.00 3.36
2 101801155 18天津轨交MTN001 1,000,000 102,330,000.00 3.31
3 102000045 20陕煤化MTN001 1,000,000 100,710,000.00 3.26
4 101800975 18陕交建MTN002 900,000 94,941,000.00 3.07
5 101901438 19首旅MTN003A 900,000 91,917,000.00 2.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101560061 15陕煤化MTN003 1,300,000 132,379,000.00 4.27
2 101801321 18无锡建投MTN003 1,000,000 104,300,000.00 3.36
3 101801155 18天津轨交MTN001 1,000,000 102,610,000.00 3.31
4 101800975 18陕交建MTN002 900,000 95,508,000.00 3.08
5 101801032 18陕煤化MTN003 800,000 84,824,000.00 2.73

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