泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(006111)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8979

累计净值:1.5405 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,陈怡 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.896亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 112,170 201,743,353.50 7.25
2 00700 腾讯控股 600,170 168,635,766.60 6.06
3 000333 美的集团 2,670,790 148,175,429.20 5.32
4 01797 东方甄选 3,929,462 133,248,056.42 4.79
5 600809 山西汾酒 491,488 117,711,376.00 4.23
6 000858 五粮液 728,577 113,730,869.70 4.09
7 000568 泸州老窖 407,471 88,278,592.15 3.17
8 002410 广联达 2,719,379 63,524,693.44 2.28
9 601668 中国建筑 10,544,560 58,311,416.80 2.09
10 600570 恒生电子 1,298,157 42,125,194.65 1.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 112,270 189,848,570.00 6.45
2 00700 腾讯控股 604,608 184,846,803.84 6.28
3 000333 美的集团 2,670,790 157,362,946.80 5.35
4 002410 广联达 3,795,453 123,314,267.97 4.19
5 000858 五粮液 730,977 119,565,907.89 4.06
6 01797 东方甄选 4,045,962 95,120,566.62 3.23
7 601668 中国建筑 14,774,700 84,806,778.00 2.88
8 000568 泸州老窖 401,671 84,178,191.47 2.86
9 600570 恒生电子 1,333,557 59,063,239.53 2.01
10 002142 宁波银行 2,320,488 58,708,346.40 2.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 842,718 284,611,150.14 8.76
2 600519 贵州茅台 156,048 284,007,360.00 8.74
3 002410 广联达 2,853,738 212,032,733.40 6.53
4 000858 五粮液 1,012,592 199,480,624.00 6.14
5 01797 东方甄选 5,654,347 167,538,301.61 5.16
6 000333 美的集团 2,874,364 154,669,526.84 4.76
7 600809 山西汾酒 563,366 153,460,898.40 4.72
8 000568 泸州老窖 561,600 143,090,064.00 4.41
9 600570 恒生电子 1,914,636 101,896,927.92 3.14
10 002142 宁波银行 3,251,393 88,795,542.83 2.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01797 新东方在线 6,053,847 283,925,424.30 8.94
2 600519 贵州茅台 156,048 269,494,896.00 8.48
3 00700 腾讯控股 650,583 194,101,438.05 6.11
4 000858 五粮液 1,012,592 182,965,248.48 5.76
5 002410 广联达 3,043,838 182,478,088.10 5.74
6 000333 美的集团 2,874,364 148,892,055.20 4.69
7 600809 山西汾酒 451,666 128,720,293.34 4.05
8 002142 宁波银行 3,251,393 105,507,702.85 3.32
9 600570 恒生电子 2,127,336 86,072,014.56 2.71
10 300760 迈瑞医疗 215,291 68,025,497.27 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 292,199,880.00 10.00
2 01797 新东方在线 6,486,500 172,800,360.00 5.91
3 000858 五粮液 1,012,592 171,360,944.16 5.87
4 600809 山西汾酒 528,066 159,945,910.74 5.47
5 000333 美的集团 2,874,364 141,734,888.84 4.85
6 002410 广联达 3,043,838 138,890,327.94 4.75
7 002142 宁波银行 4,385,493 138,362,304.15 4.74
8 00700 腾讯控股 487,783 117,526,436.02 4.02
9 600570 恒生电子 2,127,336 72,095,417.04 2.47
10 000001 平安银行 5,439,000 64,397,760.00 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 319,118,160.00 9.65
2 000858 五粮液 1,012,592 204,472,702.56 6.19
3 002410 广联达 3,370,438 183,486,644.72 5.55
4 000333 美的集团 2,874,364 173,582,841.96 5.25
5 00700 腾讯控股 487,783 147,837,271.64 4.47
6 600809 山西汾酒 451,726 146,720,604.80 4.44
7 002142 宁波银行 3,251,393 116,432,383.33 3.52
8 000001 平安银行 5,439,000 81,476,220.00 2.47
9 600570 恒生电子 1,636,412 71,249,378.48 2.16
10 600031 三一重工 3,496,002 66,633,798.12 2.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 268,246,512.00 8.81
2 000333 美的集团 2,874,364 163,838,748.00 5.38
3 000858 五粮液 1,012,592 157,012,515.52 5.16
4 002410 广联达 3,043,838 151,096,118.32 4.96
5 00700 腾讯控股 487,783 148,032,384.84 4.86
6 002142 宁波银行 3,251,393 121,569,584.27 3.99
7 600809 山西汾酒 451,726 115,144,957.40 3.78
8 000001 平安银行 5,439,000 83,651,820.00 2.75
9 600570 恒生电子 1,636,412 72,754,877.52 2.39
10 300760 迈瑞医疗 211,191 64,888,434.75 2.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 319,898,400.00 8.42
2 000858 五粮液 1,012,592 225,463,734.72 5.93
3 000333 美的集团 2,874,364 212,156,806.84 5.58
4 002410 广联达 3,043,838 194,744,755.24 5.12
5 00700 腾讯控股 487,783 182,177,194.84 4.79
6 002142 宁波银行 3,251,393 124,463,324.04 3.27
7 600809 山西汾酒 357,326 112,836,404.28 2.97
8 600570 恒生电子 1,636,412 101,703,005.80 2.68
9 300760 迈瑞医疗 242,301 92,268,220.80 2.43
10 000001 平安银行 5,439,000 89,634,720.00 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 285,567,840.00 7.88
2 000858 五粮液 1,012,592 222,152,558.88 6.13
3 002410 广联达 3,043,838 202,810,925.94 5.59
4 00700 腾讯控股 487,783 187,489,151.71 5.17
5 000333 美的集团 2,514,264 174,992,774.40 4.83
6 600809 山西汾酒 357,326 112,736,353.00 3.11
7 300760 迈瑞医疗 275,501 106,183,595.42 2.93
8 002142 宁波银行 2,955,812 103,896,791.80 2.87
9 000001 平安银行 5,439,000 97,521,270.00 2.69
10 600570 恒生电子 1,636,545 93,741,297.60 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,048 320,943,921.60 7.95
2 300760 迈瑞医疗 652,355 313,163,017.75 7.75
3 000858 五粮液 1,012,592 301,641,030.88 7.47
4 002410 广联达 3,176,438 216,633,071.60 5.36
5 00700 腾讯控股 409,640 199,056,365.20 4.93
6 000333 美的集团 2,006,831 143,227,528.47 3.55
7 002142 宁波银行 3,491,432 136,061,105.04 3.37
8 002311 海大集团 1,663,143 135,712,468.80 3.36
9 000001 平安银行 5,439,000 123,030,180.00 3.05
10 600809 山西汾酒 265,090 118,760,320.00 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 186,348 374,373,132.00 7.80
2 300760 迈瑞医疗 781,355 311,846,594.05 6.50
3 000858 五粮液 1,012,592 271,354,404.16 5.66
4 002410 广联达 3,396,338 225,482,879.82 4.70
5 000333 美的集团 2,467,637 202,913,790.51 4.23
6 00700 腾讯控股 369,000 190,241,640.00 3.96
7 603288 海天味业 939,713 150,166,137.40 3.13
8 600809 山西汾酒 415,852 138,395,545.60 2.88
9 002142 宁波银行 3,149,412 122,449,138.56 2.55
10 000001 平安银行 5,439,000 119,712,390.00 2.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 186,348 372,323,304.00 6.45
2 000858 五粮液 1,012,592 295,524,975.20 5.12
3 002410 广联达 3,607,038 284,018,172.12 4.92
4 300760 迈瑞医疗 661,410 281,760,660.00 4.88
5 000333 美的集团 2,572,337 253,220,854.28 4.39
6 603288 海天味业 1,105,513 221,699,577.02 3.84
7 601318 中国平安 2,227,486 193,746,732.28 3.36
8 600887 伊利股份 3,642,996 161,639,732.52 2.80
9 601633 长城汽车 4,282,088 161,905,747.28 2.80
10 002142 宁波银行 4,241,512 149,895,034.08 2.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 186,348 310,921,638.00 6.30
2 002410 广联达 3,607,038 263,133,422.10 5.33
3 300760 迈瑞医疗 663,210 230,797,080.00 4.68
4 000858 五粮液 963,086 212,842,006.00 4.31
5 603288 海天味业 1,105,513 179,203,657.30 3.63
6 601318 中国平安 2,227,486 169,868,082.36 3.44
7 000333 美的集团 2,296,519 166,727,279.40 3.38
8 600887 伊利股份 3,642,996 140,255,346.00 2.84
9 002142 宁波银行 4,397,112 138,421,085.76 2.81
10 600570 恒生电子 1,393,563 137,391,376.17 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 3,607,038 251,410,548.60 5.58
2 600519 贵州茅台 161,148 235,740,186.24 5.24
3 300760 迈瑞医疗 728,310 222,644,367.00 4.95
4 600570 恒生电子 1,724,368 185,714,433.60 4.13
5 601318 中国平安 2,227,486 159,042,500.40 3.53
6 603288 海天味业 1,080,600 134,426,640.00 2.99
7 000651 格力电器 2,263,743 128,059,941.51 2.84
8 600872 中炬高新 2,019,348 118,192,438.44 2.63
9 000333 美的集团 1,906,518 113,990,711.22 2.53
10 600887 伊利股份 3,642,996 113,406,465.48 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 161,148 179,035,428.00 5.08
2 300760 迈瑞医疗 625,745 163,757,466.50 4.65
3 601318 中国平安 2,227,486 154,075,206.62 4.38
4 002410 广联达 3,607,038 153,912,311.46 4.37
5 603288 海天味业 1,037,608 129,877,393.36 3.69
6 600887 伊利股份 3,642,996 108,779,860.56 3.09
7 600570 恒生电子 1,235,537 108,603,702.30 3.08
8 600872 中炬高新 2,114,148 101,056,274.40 2.87
9 000651 格力电器 1,757,735 91,753,767.00 2.61
10 000333 美的集团 1,715,818 83,079,907.56 2.36

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