易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金(006112)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.2200 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.675亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128035 21华夏银行02 900,000 92,860,520.55 9.27
2 102101117 21光大控股MTN001 900,000 91,646,262.30 9.15
3 2022011 20农银投资债02 900,000 91,355,557.38 9.12
4 2120071 21上海银行 900,000 90,691,347.54 9.05
5 072310135 23中信建投CP012 900,000 90,566,586.89 9.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 16.49
2 220202 22国开02 1,000,000 101,290,109.29 16.40
3 190208 19国开08 500,000 52,345,315.07 8.48
4 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 8.38
5 220208 22国开08 500,000 50,355,122.95 8.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 100,849,781.42 9.16
2 173575 21甘肃02 500,000 53,118,739.73 4.83
3 190208 19国开08 500,000 51,873,986.30 4.71
4 173264 21天津05 500,000 51,663,835.62 4.69
5 186135 21陕西31 500,000 51,474,178.08 4.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 103,710,000.00 9.51
2 173575 21甘肃02 500,000 52,689,630.14 4.83
3 190208 19国开08 500,000 51,617,342.47 4.73
4 173264 21天津05 500,000 51,372,739.73 4.71
5 220202 22国开02 500,000 51,143,904.11 4.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 103,764,000.00 9.43
2 173575 21甘肃02 500,000 52,561,095.89 4.78
3 190208 19国开08 500,000 51,471,328.77 4.68
4 173264 21天津05 500,000 51,208,397.26 4.66
5 186135 21陕西31 500,000 51,091,232.88 4.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 102,598,000.00 9.25
2 186135 21陕西31 500,000 51,963,150.69 4.69
3 173575 21甘肃02 500,000 51,822,561.65 4.67
4 102101668 21鲁西化工MTN001 500,000 51,672,698.63 4.66
5 173264 21天津05 500,000 50,759,054.80 4.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 101,520,000.00 9.11
2 173575 21甘肃02 500,000 53,033,739.73 4.76
3 173264 21天津05 500,000 51,848,835.62 4.65
4 186135 21陕西31 500,000 51,439,178.08 4.61
5 102101668 21鲁西化工MTN001 500,000 50,894,600.00 4.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 102,300,000.00 9.25
2 102100982 21大唐集MTN001 1,000,000 100,850,000.00 9.12
3 210210 21国开10 500,000 51,080,000.00 4.62
4 173575 21甘肃02 500,000 51,065,000.00 4.62
5 173264 21天津05 500,000 50,400,000.00 4.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100512 21鲁高速MTN002(乡村振兴) 1,000,000 101,610,000.00 9.13
2 101656062 16青岛地铁MTN001 1,000,000 100,890,000.00 9.07
3 102100982 21大唐集MTN001 1,000,000 100,440,000.00 9.03
4 102101668 21鲁西化工MTN001 500,000 49,285,000.00 4.43
5 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 31,095,000.00 2.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 500,000 49,685,000.00 4.97
2 101760062 17鲁能源MTN001 300,000 30,981,000.00 3.10
3 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 30,849,000.00 3.09
4 101801342 18首钢MTN005 300,000 30,783,000.00 3.08
5 101800180 18河钢集MTN002 300,000 30,447,000.00 3.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101760062 17鲁能源MTN001 300,000 30,807,000.00 3.00
2 101800180 18河钢集MTN002 300,000 30,507,000.00 2.97
3 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 30,480,000.00 2.97
4 101801342 18首钢MTN005 300,000 30,552,000.00 2.97
5 101900642 19中核MTN003 300,000 30,507,000.00 2.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 1,500,000 149,775,000.00 14.74
2 200208 20国开08 700,000 69,069,000.00 6.80
3 101760062 17鲁能源MTN001 300,000 30,861,000.00 3.04
4 101800180 18河钢集MTN002 300,000 30,879,000.00 3.04
5 101900642 19中核MTN003 300,000 30,429,000.00 2.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 700,000 69,629,000.00 6.68
2 101800180 18河钢集MTN002 300,000 31,575,000.00 3.03
3 101760062 17鲁能源MTN001 300,000 31,338,000.00 3.01
4 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 31,023,000.00 2.98
5 101801342 18首钢MTN005 300,000 30,624,000.00 2.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800180 18河钢集MTN002 300,000 31,971,000.00 3.79
2 101801187 18陕煤化MTN004 300,000 31,389,000.00 3.72
3 101801342 18首钢MTN005 300,000 30,966,000.00 3.67
4 127671 17秀洲债 300,000 30,912,000.00 3.66
5 101801091 18鄂能源MTN002 300,000 30,702,000.00 3.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127671 17秀洲债 600,000 62,412,000.00 8.38
2 101900642 19中核MTN003 500,000 51,485,000.00 6.91
3 143736 18远海02 500,000 51,025,000.00 6.85
4 101900422 19鲁黄金MTN001 500,000 50,880,000.00 6.83
5 200203 20国开03 400,000 41,148,000.00 5.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034