十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128035 |
21华夏银行02 |
900,000 |
92,860,520.55 |
9.27 |
2 |
102101117 |
21光大控股MTN001 |
900,000 |
91,646,262.30 |
9.15 |
3 |
2022011 |
20农银投资债02 |
900,000 |
91,355,557.38 |
9.12 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
900,000 |
90,691,347.54 |
9.05 |
5 |
072310135 |
23中信建投CP012 |
900,000 |
90,566,586.89 |
9.04 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,000,000 |
101,803,397.26 |
16.49 |
2 |
220202 |
22国开02 |
1,000,000 |
101,290,109.29 |
16.40 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
52,345,315.07 |
8.48 |
4 |
210203 |
21国开03 |
500,000 |
51,745,983.61 |
8.38 |
5 |
220208 |
22国开08 |
500,000 |
50,355,122.95 |
8.16 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
100,849,781.42 |
9.16 |
2 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
53,118,739.73 |
4.83 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,873,986.30 |
4.71 |
4 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
51,663,835.62 |
4.69 |
5 |
186135 |
21陕西31 |
500,000 |
51,474,178.08 |
4.68 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
103,710,000.00 |
9.51 |
2 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
52,689,630.14 |
4.83 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,617,342.47 |
4.73 |
4 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
51,372,739.73 |
4.71 |
5 |
220202 |
22国开02 |
500,000 |
51,143,904.11 |
4.69 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
103,764,000.00 |
9.43 |
2 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
52,561,095.89 |
4.78 |
3 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,471,328.77 |
4.68 |
4 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
51,208,397.26 |
4.66 |
5 |
186135 |
21陕西31 |
500,000 |
51,091,232.88 |
4.65 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
102,598,000.00 |
9.25 |
2 |
186135 |
21陕西31 |
500,000 |
51,963,150.69 |
4.69 |
3 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
51,822,561.65 |
4.67 |
4 |
102101668 |
21鲁西化工MTN001 |
500,000 |
51,672,698.63 |
4.66 |
5 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
50,759,054.80 |
4.58 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
101,520,000.00 |
9.11 |
2 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
53,033,739.73 |
4.76 |
3 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
51,848,835.62 |
4.65 |
4 |
186135 |
21陕西31 |
500,000 |
51,439,178.08 |
4.61 |
5 |
102101668 |
21鲁西化工MTN001 |
500,000 |
50,894,600.00 |
4.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
102,300,000.00 |
9.25 |
2 |
102100982 |
21大唐集MTN001 |
1,000,000 |
100,850,000.00 |
9.12 |
3 |
210210 |
21国开10 |
500,000 |
51,080,000.00 |
4.62 |
4 |
173575 |
21甘肃02 |
500,000 |
51,065,000.00 |
4.62 |
5 |
173264 |
21天津05 |
500,000 |
50,400,000.00 |
4.56 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100512 |
21鲁高速MTN002(乡村振兴) |
1,000,000 |
101,610,000.00 |
9.13 |
2 |
101656062 |
16青岛地铁MTN001 |
1,000,000 |
100,890,000.00 |
9.07 |
3 |
102100982 |
21大唐集MTN001 |
1,000,000 |
100,440,000.00 |
9.03 |
4 |
102101668 |
21鲁西化工MTN001 |
500,000 |
49,285,000.00 |
4.43 |
5 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,095,000.00 |
2.79 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200009 |
20附息国债09 |
500,000 |
49,685,000.00 |
4.97 |
2 |
101760062 |
17鲁能源MTN001 |
300,000 |
30,981,000.00 |
3.10 |
3 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
30,849,000.00 |
3.09 |
4 |
101801342 |
18首钢MTN005 |
300,000 |
30,783,000.00 |
3.08 |
5 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
30,447,000.00 |
3.05 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101760062 |
17鲁能源MTN001 |
300,000 |
30,807,000.00 |
3.00 |
2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
30,507,000.00 |
2.97 |
3 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
30,480,000.00 |
2.97 |
4 |
101801342 |
18首钢MTN005 |
300,000 |
30,552,000.00 |
2.97 |
5 |
101900642 |
19中核MTN003 |
300,000 |
30,507,000.00 |
2.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200011 |
20附息国债11 |
1,500,000 |
149,775,000.00 |
14.74 |
2 |
200208 |
20国开08 |
700,000 |
69,069,000.00 |
6.80 |
3 |
101760062 |
17鲁能源MTN001 |
300,000 |
30,861,000.00 |
3.04 |
4 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
30,879,000.00 |
3.04 |
5 |
101900642 |
19中核MTN003 |
300,000 |
30,429,000.00 |
2.99 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200406 |
20农发06 |
700,000 |
69,629,000.00 |
6.68 |
2 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
31,575,000.00 |
3.03 |
3 |
101760062 |
17鲁能源MTN001 |
300,000 |
31,338,000.00 |
3.01 |
4 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,023,000.00 |
2.98 |
5 |
101801342 |
18首钢MTN005 |
300,000 |
30,624,000.00 |
2.94 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800180 |
18河钢集MTN002 |
300,000 |
31,971,000.00 |
3.79 |
2 |
101801187 |
18陕煤化MTN004 |
300,000 |
31,389,000.00 |
3.72 |
3 |
101801342 |
18首钢MTN005 |
300,000 |
30,966,000.00 |
3.67 |
4 |
127671 |
17秀洲债 |
300,000 |
30,912,000.00 |
3.66 |
5 |
101801091 |
18鄂能源MTN002 |
300,000 |
30,702,000.00 |
3.64 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127671 |
17秀洲债 |
600,000 |
62,412,000.00 |
8.38 |
2 |
101900642 |
19中核MTN003 |
500,000 |
51,485,000.00 |
6.91 |
3 |
143736 |
18远海02 |
500,000 |
51,025,000.00 |
6.85 |
4 |
101900422 |
19鲁黄金MTN001 |
500,000 |
50,880,000.00 |
6.83 |
5 |
200203 |
20国开03 |
400,000 |
41,148,000.00 |
5.53 |