银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(006119)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1804

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-01-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.070亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-15

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000825 太钢不锈 10 44.70 0.00
2 300073 当升科技 2 132.02 0.00
3 300070 碧水源 8 37.76 0.00
4 002320 海峡股份 2 9.86 0.00
5 002063 远光软件 11 61.60 0.00
6 002013 中航机电 7 79.38 0.00
7 001979 招商蛇口 5 81.70 0.00
8 000898 鞍钢股份 9 24.12 0.00
9 000877 天山股份 2 17.78 0.00
10 300188 美亚柏科 1 11.44 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 2,086 8,740.34 0.02
2 002415 海康威视 117 3,550.95 0.01
3 601668 中国建筑 542 2,585.34 0.01
4 601088 中国神华 235 3,374.60 0.01
5 600900 长江电力 278 5,265.32 0.01
6 600048 保利地产 160 2,364.80 0.01
7 600028 中国石化 1,278 4,996.98 0.01
8 601888 中国中免 20 3,080.60 0.01
9 600050 中国联通 411 1,989.24 0.00
10 601766 中国中车 327 1,821.39 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,000 55,800.00 0.13
2 001979 招商蛇口 3,200 52,736.00 0.12
3 601766 中国中车 4,400 28,864.00 0.07
4 600048 保利地产 2,000 29,740.00 0.07
5 601088 中国神华 1,700 27,608.00 0.06
6 600900 长江电力 1,500 25,935.00 0.06
7 600406 国电南瑞 1,300 25,675.00 0.06
8 600050 中国联通 5,200 27,144.00 0.06
9 600028 中国石化 6,100 27,023.00 0.06
10 601888 中国国旅 400 26,880.00 0.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,400 78,576.00 0.15
2 001979 招商蛇口 3,800 75,506.00 0.14
3 000768 中航飞机 1,900 31,122.00 0.06
4 000786 北新建材 1,200 30,540.00 0.06
5 002405 四维图新 2,100 33,810.00 0.06
6 000625 长安汽车 2,600 26,078.00 0.05
7 000423 东阿阿胶 700 24,759.00 0.05
8 002179 中航光电 700 27,342.00 0.05
9 000050 深天马A 1,400 22,806.00 0.04
10 002268 卫士通 700 18,053.00 0.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,492 48,191.60 0.08
2 601888 中国国旅 496 46,157.76 0.08
3 601989 中国重工 7,188 39,605.88 0.07
4 600048 保利地产 2,989 42,742.70 0.07
5 600050 中国联通 6,075 36,510.75 0.06
6 600028 中国石化 7,062 35,451.24 0.06
7 601088 中国神华 1,985 37,278.30 0.06
8 601766 中国中车 4,722 34,565.04 0.06
9 600019 宝钢股份 5,948 35,152.68 0.06
10 600900 长江电力 1,861 33,926.03 0.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 11,210 90,688.90 0.12
2 601888 中国国旅 464 41,133.60 0.06
3 002916 深南电路 356 36,283.52 0.05
4 601857 中国石油 5,488 37,757.44 0.05
5 600893 航发动力 1,514 34,382.94 0.05
6 600795 国电电力 13,337 33,875.98 0.05
7 600048 保利地产 2,663 33,979.88 0.05
8 601989 中国重工 6,124 34,049.44 0.05
9 600176 中国巨石 3,324 31,677.72 0.04
10 600029 南方航空 4,228 32,640.16 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 30,363 2,127,839.04 1.88
2 601766 中国中车 217,200 1,976,520.00 1.75
3 600048 保利地产 137,200 1,953,728.00 1.73
4 600019 宝钢股份 238,500 1,724,355.00 1.52
5 600406 国电南瑞 68,900 1,454,479.00 1.28
6 600028 中国石化 240,600 1,381,044.00 1.22
7 600900 长江电力 79,400 1,339,478.00 1.18
8 601088 中国神华 62,100 1,217,781.00 1.08
9 000423 东阿阿胶 24,521 1,163,521.45 1.03
10 601186 中国铁建 94,100 1,083,091.00 0.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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