华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006131)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8388

累计净值:1.6718 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:19.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,575,505.00 0.18
2 601318 中国平安 62,659 3,026,429.70 0.10
3 600036 招商银行 71,985 2,373,345.45 0.08
4 300750 宁德时代 10,000 2,030,300.00 0.07
5 002594 比亚迪 7,500 1,775,250.00 0.06
6 600900 长江电力 62,700 1,394,448.00 0.05
7 601166 兴业银行 84,600 1,378,134.00 0.04
8 600276 恒瑞医药 25,104 1,128,173.76 0.04
9 600030 中信证券 56,380 1,221,190.80 0.04
10 000858 五粮液 8,000 1,248,800.00 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 0.20
2 601318 中国平安 62,659 2,907,377.60 0.11
3 300750 宁德时代 10,000 2,287,900.00 0.09
4 600036 招商银行 71,985 2,358,228.60 0.09
5 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 0.08
6 601166 兴业银行 84,600 1,323,990.00 0.05
7 600900 长江电力 62,700 1,383,162.00 0.05
8 600276 恒瑞医药 25,104 1,202,481.60 0.05
9 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 0.05
10 600030 中信证券 56,380 1,115,196.40 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,000 5,278,650.00 0.19
2 601318 中国平安 80,059 3,650,690.40 0.13
3 000858 五粮液 17,300 3,408,100.00 0.12
4 600036 招商银行 83,585 2,864,457.95 0.10
5 002594 比亚迪 8,700 2,227,374.00 0.08
6 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 0.07
7 601166 兴业银行 110,500 1,866,345.00 0.07
8 000333 美的集团 38,800 2,087,828.00 0.07
9 300059 东方财富 86,128 1,725,143.84 0.06
10 600900 长江电力 86,200 1,831,750.00 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,608 6,231,016.00 0.13
2 300750 宁德时代 13,500 5,311,170.00 0.11
3 601318 中国平安 77,700 3,651,900.00 0.07
4 000858 五粮液 18,000 3,252,420.00 0.07
5 600036 招商银行 85,183 3,173,918.58 0.06
6 002594 比亚迪 9,000 2,312,730.00 0.05
7 300059 东方财富 89,928 1,744,603.20 0.04
8 601166 兴业银行 103,600 1,822,324.00 0.04
9 000333 美的集团 40,500 2,097,900.00 0.04
10 600900 长江电力 81,400 1,709,400.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,508 6,568,730.00 0.20
2 600036 招商银行 119,933 4,035,745.45 0.13
3 601318 中国平安 73,500 3,056,130.00 0.10
4 601166 兴业银行 137,200 2,284,380.00 0.07
5 600900 长江电力 101,200 2,301,288.00 0.07
6 601888 中国中免 9,257 1,835,200.25 0.06
7 600887 伊利股份 50,000 1,649,000.00 0.05
8 600030 中信证券 85,380 1,487,319.60 0.05
9 600016 民生银行 488,800 1,657,032.00 0.05
10 000792 盐湖股份 56,000 1,337,280.00 0.04
11 600362 江西铜业 9,400 143,256.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,608 5,333,360.00 0.21
2 600036 招商银行 95,933 4,048,372.60 0.16
3 601318 中国平安 56,700 2,647,323.00 0.10
4 601166 兴业银行 112,000 2,228,800.00 0.09
5 600900 长江电力 88,000 2,034,560.00 0.08
6 000792 盐湖股份 56,000 1,677,760.00 0.07
7 601888 中国中免 8,000 1,863,440.00 0.07
8 601012 隆基绿能 23,615 1,573,467.45 0.06
9 600030 中信证券 75,970 1,645,510.20 0.06
10 600016 民生银行 444,600 1,653,912.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 90,333 4,227,584.40 0.17
2 600519 贵州茅台 2,208 3,795,552.00 0.15
3 601318 中国平安 57,000 2,761,650.00 0.11
4 601166 兴业银行 103,300 2,135,211.00 0.08
5 600887 伊利股份 45,000 1,660,050.00 0.07
6 601012 隆基股份 24,668 1,780,782.92 0.07
7 600030 中信证券 77,415 1,617,973.50 0.06
8 600900 长江电力 55,900 1,229,800.00 0.05
9 600276 恒瑞医药 37,492 1,380,455.44 0.05
10 601899 紫金矿业 108,600 1,231,524.00 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 77,833 3,791,245.43 0.14
2 600519 贵州茅台 1,708 3,501,400.00 0.13
3 601318 中国平安 59,200 2,984,272.00 0.11
4 601166 兴业银行 91,100 1,734,544.00 0.07
5 601012 隆基股份 20,168 1,738,481.60 0.07
6 600887 伊利股份 40,000 1,658,400.00 0.06
7 600276 恒瑞医药 32,992 1,673,024.32 0.06
8 600030 中信证券 50,200 1,325,782.00 0.05
9 600900 长江电力 44,400 1,007,880.00 0.04
10 600309 万华化学 11,000 1,111,000.00 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,608 4,772,640.00 0.25
2 600036 招商银行 61,697 3,112,613.65 0.17
3 601318 中国平安 52,400 2,534,064.00 0.13
4 601012 隆基股份 18,268 1,506,744.64 0.08
5 600030 中信证券 48,700 1,231,136.00 0.07
6 601166 兴业银行 71,900 1,315,770.00 0.07
7 600887 伊利股份 36,600 1,379,820.00 0.07
8 600276 恒瑞医药 27,196 1,366,055.08 0.07
9 600309 万华化学 10,800 1,152,900.00 0.06
10 603259 药明康德 7,200 1,100,160.00 0.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,508 5,158,203.60 0.23
2 600036 招商银行 58,997 3,197,047.43 0.14
3 601318 中国平安 50,000 3,214,000.00 0.14
4 600276 恒瑞医药 28,196 1,916,482.12 0.09
5 601166 兴业银行 75,200 1,545,360.00 0.07
6 601012 隆基股份 17,268 1,534,089.12 0.07
7 600887 伊利股份 35,200 1,296,416.00 0.06
8 600436 片仔癀 2,800 1,255,240.00 0.06
9 600309 万华化学 10,800 1,175,256.00 0.05
10 601888 中国中免 3,900 1,170,390.00 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,408 4,837,672.00 0.21
2 601318 中国平安 50,000 3,935,000.00 0.17
3 600036 招商银行 70,597 3,607,506.70 0.16
4 600276 恒瑞医药 22,597 2,080,957.73 0.09
5 601166 兴业银行 75,200 1,811,568.00 0.08
6 600030 中信证券 57,000 1,361,730.00 0.06
7 600031 三一重工 42,200 1,441,130.00 0.06
8 600887 伊利股份 35,200 1,409,056.00 0.06
9 000858 五粮液 4,300 1,152,314.00 0.05
10 601888 中国中免 3,900 1,193,712.00 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 1.15
2 688180 君实生物 29,617 2,332,338.75 0.10
3 601318 中国平安 20,800 1,809,184.00 0.08
4 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 0.07
5 000333 美的集团 13,000 1,279,720.00 0.06
6 600036 招商银行 24,097 1,059,063.15 0.05
7 000858 五粮液 4,000 1,167,400.00 0.05
8 600276 恒瑞医药 7,297 813,323.62 0.04
9 601166 兴业银行 28,000 584,360.00 0.03
10 000651 格力电器 9,600 594,624.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 1.14
2 688180 君实生物 29,617 1,972,492.20 0.13
3 000333 美的集团 13,000 943,800.00 0.06
4 000858 五粮液 4,000 884,000.00 0.06
5 601318 中国平安 11,200 854,112.00 0.06
6 601888 中国中免 3,000 668,820.00 0.04
7 300059 东方财富 17,000 407,830.00 0.03
8 002475 立讯精密 7,722 441,157.86 0.03
9 000651 格力电器 9,600 511,680.00 0.03
10 000002 万科A 17,000 476,340.00 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,600 7,040,040.00 0.24
2 600036 招商银行 91,739 3,093,439.08 0.10
3 600276 恒瑞医药 23,030 2,125,669.00 0.07
4 601166 兴业银行 132,600 2,092,428.00 0.07
5 600030 中信证券 80,100 1,931,211.00 0.06
6 603986 兆易创新 6,720 1,585,315.20 0.05
7 601888 中国中免 10,500 1,617,315.00 0.05
8 601328 交通银行 248,200 1,273,266.00 0.04
9 601288 农业银行 346,800 1,172,184.00 0.04
10 600000 浦发银行 105,400 1,115,132.00 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 98,600 6,820,162.00 0.22
2 600036 招商银行 91,739 2,961,334.92 0.10
3 601166 兴业银行 132,600 2,109,666.00 0.07
4 600030 中信证券 80,100 1,775,016.00 0.06
5 600276 恒瑞医药 19,192 1,766,239.76 0.06
6 603986 兆易创新 4,800 1,161,648.00 0.04
7 603160 汇顶科技 5,000 1,303,900.00 0.04
8 601328 交通银行 248,200 1,280,712.00 0.04
9 601288 农业银行 346,800 1,168,716.00 0.04
10 600000 浦发银行 105,400 1,069,810.00 0.03

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