中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(006139)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0319 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200406 20农发06 200,000 19,894,000.00 66.66
2 200309 20进出09 100,000 9,975,000.00 33.42
3 092018001 20农发清发01 30,000 2,964,900.00 9.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 350,000 34,821,500.00 62.87
2 091918001 19农发清发01 100,000 10,077,000.00 18.19
3 143512 18中信G1 50,000 5,088,500.00 9.19
4 143337 17国君G3 50,000 5,033,500.00 9.09
5 011902596 19国联SCP010 50,000 5,021,500.00 9.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 37.37
2 132013 17宝武EB 50,000 5,099,500.00 9.14
3 143337 17国君G3 50,000 5,068,500.00 9.08
4 136065 15晋电01 50,000 5,048,500.00 9.05
5 011902596 19国联SCP010 50,000 5,025,500.00 9.01
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 300,000 29,937,000.00 11.01
2 101900828 19潞安MTN001 200,000 20,664,000.00 7.60
3 101800876 18汾湖投资MTN002 200,000 20,614,000.00 7.58
4 143629 18中凯01 200,000 20,484,000.00 7.54
5 122478 14粤运01 200,000 20,338,000.00 7.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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