前海开源鼎欣债券型证券投资基金C类(006146)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0981

累计净值:1.6281 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘静,史延 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.308亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028038 20中国银行二级01 160,000 16,437,088.52 8.38
2 102102043 21金茂投资MTN002 100,000 10,415,600.00 5.31
3 102100050 21信达地产MTN001 100,000 10,355,424.66 5.28
4 102102091 21绿城房产MTN001 100,000 10,347,758.90 5.27
5 2028033 20建设银行二级 100,000 10,279,606.56 5.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128032 21兴业银行二级01 100,000 10,483,023.56 6.08
2 2128030 21交通银行二级 100,000 10,472,600.00 6.07
3 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,444,753.42 6.05
4 2128028 21邮储银行二级01 100,000 10,428,239.45 6.04
5 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,403,112.33 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900726 19武水务MTN001 100,000 10,542,712.33 6.26
2 1920049 19成都银行二级 100,000 10,457,391.78 6.21
3 132100059 21常州轨交GN001(碳中和债) 100,000 10,363,133.15 6.15
4 102102076 21南昌水投MTN001 100,000 10,283,331.51 6.11
5 102280847 22物产中大MTN002 100,000 10,295,915.62 6.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 600,000 60,753,682.19 36.76
2 101900726 19武水务MTN001 100,000 10,420,945.21 6.31
3 102100050 21信达地产MTN001 100,000 10,394,164.38 6.29
4 102000120 20宜昌城投MTN002 100,000 10,267,672.88 6.21
5 102100731 21电建地产MTN002 100,000 10,267,538.08 6.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,812,987.95 5.84
2 101901732 19平湖国资MTN002 100,000 10,663,798.90 5.76
3 2128032 21兴业银行二级01 100,000 10,656,253.15 5.76
4 2128039 21中国银行二级03 100,000 10,543,704.11 5.70
5 102102171 21浦软件园MTN001 100,000 10,491,250.96 5.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,625,087.67 5.98
2 1828015 18招商银行二级01 100,000 10,564,295.89 5.95
3 2028024 20中信银行二级 100,000 10,569,278.36 5.95
4 101901732 19平湖国资MTN002 100,000 10,517,688.77 5.92
5 2120081 21汉口银行小微债03 100,000 10,441,858.08 5.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 35.46
2 190203 19国开03 200,000 20,390,684.93 23.12
3 210207 21国开07 100,000 10,328,712.33 11.71
4 200203 20国开03 100,000 10,226,679.45 11.60
5 019658 21国债10 45,800 4,642,118.60 5.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200012 20附息国债12 100,000 10,733,000.00 11.78
2 190204 19国开04 100,000 10,336,000.00 11.34
3 136165 16中油02 60,000 6,094,800.00 6.69
4 101656060 16桂铁投MTN003 60,000 6,096,000.00 6.69
5 188770 21南网03 60,000 6,079,200.00 6.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,200,000 121,644,000.00 10.38
2 210206 21国开06 800,000 80,048,000.00 6.83
3 102000601 20潞安MTN002 800,000 78,416,000.00 6.69
4 190204 19国开04 600,000 61,506,000.00 5.25
5 2120011 21广州银行小微债01 500,000 50,715,000.00 4.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,000,000 100,500,000.00 8.94
2 190203 19国开03 800,000 80,624,000.00 7.17
3 102000601 20潞安MTN002 800,000 75,128,000.00 6.68
4 219918 21贴现国债18 600,000 59,706,000.00 5.31
5 2120011 21广州银行小微债01 500,000 50,375,000.00 4.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100292 21南电MTN001 800,000 80,504,000.00 7.24
2 190203 19国开03 800,000 80,208,000.00 7.21
3 160416 16农发16 800,000 80,064,000.00 7.20
4 102001239 20汇金MTN008A 800,000 79,608,000.00 7.16
5 210202 21国开02 800,000 79,632,000.00 7.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 900,000 90,531,000.00 7.62
2 160206 16国开06 900,000 90,081,000.00 7.59
3 102001239 20汇金MTN008A 900,000 89,343,000.00 7.52
4 102000622 20中油股MTN002 900,000 88,524,000.00 7.45
5 102001109 20中石化MTN003 900,000 87,858,000.00 7.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000601 20潞安MTN002 800,000 79,096,000.00 5.59
2 160206 16国开06 700,000 70,049,000.00 4.95
3 102000513 20光明房产MTN002 700,000 69,531,000.00 4.92
4 101800219 18宁河西MTN002 500,000 52,585,000.00 3.72
5 2020019 20晋商银行 400,000 39,324,000.00 2.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000601 20潞安MTN002 800,000 79,304,000.00 4.44
2 160206 16国开06 700,000 70,343,000.00 3.94
3 160210 16国开10 700,000 69,811,000.00 3.91
4 102000513 20光明房产MTN002 700,000 69,643,000.00 3.90
5 180211 18国开11 600,000 61,698,000.00 3.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,200,000 125,124,000.00 7.47
2 160206 16国开06 700,000 70,700,000.00 4.22
3 101800219 18宁河西MTN002 500,000 53,655,000.00 3.20
4 101900298 19金隅MTN001 500,000 51,875,000.00 3.10
5 190203 19国开03 500,000 51,390,000.00 3.07

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