十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
160,000 |
16,437,088.52 |
8.38 |
2 |
102102043 |
21金茂投资MTN002 |
100,000 |
10,415,600.00 |
5.31 |
3 |
102100050 |
21信达地产MTN001 |
100,000 |
10,355,424.66 |
5.28 |
4 |
102102091 |
21绿城房产MTN001 |
100,000 |
10,347,758.90 |
5.27 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
100,000 |
10,279,606.56 |
5.24 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
100,000 |
10,483,023.56 |
6.08 |
2 |
2128030 |
21交通银行二级 |
100,000 |
10,472,600.00 |
6.07 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
100,000 |
10,444,753.42 |
6.05 |
4 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
100,000 |
10,428,239.45 |
6.04 |
5 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
100,000 |
10,403,112.33 |
6.03 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900726 |
19武水务MTN001 |
100,000 |
10,542,712.33 |
6.26 |
2 |
1920049 |
19成都银行二级 |
100,000 |
10,457,391.78 |
6.21 |
3 |
132100059 |
21常州轨交GN001(碳中和债) |
100,000 |
10,363,133.15 |
6.15 |
4 |
102102076 |
21南昌水投MTN001 |
100,000 |
10,283,331.51 |
6.11 |
5 |
102280847 |
22物产中大MTN002 |
100,000 |
10,295,915.62 |
6.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
600,000 |
60,753,682.19 |
36.76 |
2 |
101900726 |
19武水务MTN001 |
100,000 |
10,420,945.21 |
6.31 |
3 |
102100050 |
21信达地产MTN001 |
100,000 |
10,394,164.38 |
6.29 |
4 |
102000120 |
20宜昌城投MTN002 |
100,000 |
10,267,672.88 |
6.21 |
5 |
102100731 |
21电建地产MTN002 |
100,000 |
10,267,538.08 |
6.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,812,987.95 |
5.84 |
2 |
101901732 |
19平湖国资MTN002 |
100,000 |
10,663,798.90 |
5.76 |
3 |
2128032 |
21兴业银行二级01 |
100,000 |
10,656,253.15 |
5.76 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
100,000 |
10,543,704.11 |
5.70 |
5 |
102102171 |
21浦软件园MTN001 |
100,000 |
10,491,250.96 |
5.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028044 |
20广发银行二级01 |
100,000 |
10,625,087.67 |
5.98 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
100,000 |
10,564,295.89 |
5.95 |
3 |
2028024 |
20中信银行二级 |
100,000 |
10,569,278.36 |
5.95 |
4 |
101901732 |
19平湖国资MTN002 |
100,000 |
10,517,688.77 |
5.92 |
5 |
2120081 |
21汉口银行小微债03 |
100,000 |
10,441,858.08 |
5.88 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
31,271,498.63 |
35.46 |
2 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,390,684.93 |
23.12 |
3 |
210207 |
21国开07 |
100,000 |
10,328,712.33 |
11.71 |
4 |
200203 |
20国开03 |
100,000 |
10,226,679.45 |
11.60 |
5 |
019658 |
21国债10 |
45,800 |
4,642,118.60 |
5.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
100,000 |
10,733,000.00 |
11.78 |
2 |
190204 |
19国开04 |
100,000 |
10,336,000.00 |
11.34 |
3 |
136165 |
16中油02 |
60,000 |
6,094,800.00 |
6.69 |
4 |
101656060 |
16桂铁投MTN003 |
60,000 |
6,096,000.00 |
6.69 |
5 |
188770 |
21南网03 |
60,000 |
6,079,200.00 |
6.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,200,000 |
121,644,000.00 |
10.38 |
2 |
210206 |
21国开06 |
800,000 |
80,048,000.00 |
6.83 |
3 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
800,000 |
78,416,000.00 |
6.69 |
4 |
190204 |
19国开04 |
600,000 |
61,506,000.00 |
5.25 |
5 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
500,000 |
50,715,000.00 |
4.33 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
8.94 |
2 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
80,624,000.00 |
7.17 |
3 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
800,000 |
75,128,000.00 |
6.68 |
4 |
219918 |
21贴现国债18 |
600,000 |
59,706,000.00 |
5.31 |
5 |
2120011 |
21广州银行小微债01 |
500,000 |
50,375,000.00 |
4.48 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100292 |
21南电MTN001 |
800,000 |
80,504,000.00 |
7.24 |
2 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
80,208,000.00 |
7.21 |
3 |
160416 |
16农发16 |
800,000 |
80,064,000.00 |
7.20 |
4 |
102001239 |
20汇金MTN008A |
800,000 |
79,608,000.00 |
7.16 |
5 |
210202 |
21国开02 |
800,000 |
79,632,000.00 |
7.16 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
900,000 |
90,531,000.00 |
7.62 |
2 |
160206 |
16国开06 |
900,000 |
90,081,000.00 |
7.59 |
3 |
102001239 |
20汇金MTN008A |
900,000 |
89,343,000.00 |
7.52 |
4 |
102000622 |
20中油股MTN002 |
900,000 |
88,524,000.00 |
7.45 |
5 |
102001109 |
20中石化MTN003 |
900,000 |
87,858,000.00 |
7.40 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
800,000 |
79,096,000.00 |
5.59 |
2 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,049,000.00 |
4.95 |
3 |
102000513 |
20光明房产MTN002 |
700,000 |
69,531,000.00 |
4.92 |
4 |
101800219 |
18宁河西MTN002 |
500,000 |
52,585,000.00 |
3.72 |
5 |
2020019 |
20晋商银行 |
400,000 |
39,324,000.00 |
2.78 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
800,000 |
79,304,000.00 |
4.44 |
2 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,343,000.00 |
3.94 |
3 |
160210 |
16国开10 |
700,000 |
69,811,000.00 |
3.91 |
4 |
102000513 |
20光明房产MTN002 |
700,000 |
69,643,000.00 |
3.90 |
5 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
61,698,000.00 |
3.46 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,200,000 |
125,124,000.00 |
7.47 |
2 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,700,000.00 |
4.22 |
3 |
101800219 |
18宁河西MTN002 |
500,000 |
53,655,000.00 |
3.20 |
4 |
101900298 |
19金隅MTN001 |
500,000 |
51,875,000.00 |
3.10 |
5 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
51,390,000.00 |
3.07 |