宝盈融源可转债债券型证券投资基金C类(006148)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0981

累计净值:1.0981 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 211,470 31,149,907.59 18.31
2 110061 川投转债 100,700 18,084,230.19 10.63
3 123107 温氏转债 140,000 17,384,873.97 10.22
4 110083 苏租转债 117,720 17,305,317.33 10.17
5 127058 科伦转债 64,720 11,915,127.54 7.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 211,470 29,999,336.98 15.63
2 110068 龙净转债 102,380 18,982,836.79 9.89
3 110053 苏银转债 150,000 18,857,424.66 9.83
4 110061 川投转债 100,700 17,612,705.89 9.18
5 123107 温氏转债 140,000 17,583,443.84 9.16
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 211,470 28,880,718.62 12.96
2 110061 川投转债 182,530 27,896,710.01 12.51
3 110053 苏银转债 192,840 23,597,460.97 10.59
4 110068 龙净转债 125,150 22,541,555.12 10.11
5 128140 润建转债 100,850 21,582,107.23 9.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 211,470 28,079,537.00 11.23
2 110061 川投转债 182,530 26,088,587.83 10.43
3 123107 温氏转债 200,000 24,924,931.51 9.97
4 110053 苏银转债 192,840 23,857,594.21 9.54
5 113649 丰山转债 141,840 19,570,177.76 7.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132018 G三峡EB1 211,470 30,206,751.39 10.17
2 123107 温氏转债 220,990 28,994,735.63 9.76
3 113053 隆22转债 219,820 27,129,726.69 9.13
4 113537 文灿转债 64,800 25,392,874.19 8.55
5 110061 川投转债 182,530 24,951,876.00 8.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆22转债 102,810 14,183,419.73 8.15
2 132018 G三峡EB1 99,420 13,914,918.53 7.99
3 110085 通22转债 72,340 11,379,492.26 6.54
4 123070 鹏辉转债 36,470 11,043,785.45 6.34
5 113548 石英转债 11,620 10,859,087.70 6.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128111 中矿转债 11,630 6,915,210.43 13.18
2 123070 鹏辉转债 20,570 5,158,105.02 9.83
3 132018 G三峡EB1 38,420 5,086,086.97 9.69
4 113053 隆22转债 41,090 5,032,608.64 9.59
5 113548 石英转债 11,620 4,754,063.54 9.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113026 核能转债 40,950 5,933,245.50 10.94
2 128111 中矿转债 11,630 5,517,504.60 10.18
3 123060 苏试转债 25,800 5,444,316.00 10.04
4 132018 G三峡EB1 37,650 5,267,235.00 9.71
5 123083 朗新转债 19,550 5,043,313.50 9.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113025 明泰转债 22,630 7,444,591.10 14.10
2 118000 嘉元转债 38,020 6,825,730.60 12.93
3 127030 盛虹转债 27,380 5,718,039.20 10.83
4 127040 国泰转债 35,600 5,409,420.00 10.25
5 128111 中矿转债 13,380 5,005,458.00 9.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132020 19蓝星EB 75,740 8,761,603.20 18.26
2 132021 19中电EB 48,990 5,243,399.70 10.93
3 113025 明泰转债 26,000 4,873,180.00 10.15
4 128121 宏川转债 45,000 4,857,300.00 10.12
5 128119 龙大转债 39,740 4,772,774.00 9.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132020 19蓝星EB 75,740 9,316,020.00 19.25
2 132021 19中电EB 72,990 7,882,920.00 16.29
3 128121 宏川转债 56,270 6,168,880.10 12.75
4 128126 赣锋转2 30,790 4,998,140.70 10.33
5 128119 龙大转债 39,740 4,622,954.20 9.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132020 19蓝星EB 95,740 10,724,794.80 13.48
2 132021 19中电EB 72,990 8,739,822.60 10.98
3 128119 龙大转债 46,050 6,195,567.00 7.79
4 132018 G三峡EB1 50,000 5,890,500.00 7.40
5 128113 比音转债 50,000 5,841,000.00 7.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132020 19蓝星EB 95,740 11,330,829.00 10.56
2 132021 19中电EB 72,990 9,262,431.00 8.63
3 128102 海大转债 50,614 8,969,306.94 8.36
4 113583 益丰转债 57,600 8,288,064.00 7.72
5 123046 天铁转债 50,444 7,757,782.76 7.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127015 希望转债 55,011 8,280,255.72 7.42
2 128080 顺丰转债 60,217 8,183,490.30 7.33
3 132020 19蓝星EB 67,000 7,718,400.00 6.91
4 128084 木森转债 62,171 7,611,595.53 6.82
5 128057 博彦转债 60,000 6,975,600.00 6.25
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127015 希望转债 50,811 8,005,781.16 10.04
2 128084 木森转债 68,171 7,866,933.40 9.86
3 132021 19中电EB 62,000 7,598,100.00 9.53
4 128080 顺丰转债 58,220 7,576,750.80 9.50
5 110062 烽火转债 55,000 7,460,750.00 9.36

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