招商添利两年定期开放债券型证券投资基金(006150)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4997

 累计净值：1.4997 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马龙,李家辉 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.432亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-09-20

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280048 22晋能山西MTN001 400,000 42,227,758.90 8.29
2 112457 16魏桥05 400,000 41,480,668.49 8.14
3 102381522 23冀能股份MTN001 400,000 40,561,993.44 7.96
4 102282054 22浙建投MTN001 400,000 40,269,289.62 7.90
5 149263 20东林G1 300,000 30,940,208.22 6.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001401 20红四方MTN001 400,000 42,385,979.18 8.42
2 102280048 22晋能山西MTN001 400,000 41,767,287.67 8.30
3 112457 16魏桥05 400,000 41,249,512.33 8.20
4 012283599 22闽电子SCP006 300,000 30,866,309.59 6.13
5 188713 21保置01 300,000 30,763,333.15 6.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001401 20红四方MTN001 400,000 41,844,955.62 8.47
2 102280048 22晋能山西MTN001 400,000 40,868,778.08 8.28
3 112457 16魏桥05 400,000 40,790,564.38 8.26
4 102281433 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) 300,000 31,378,397.26 6.35
5 102282794 22中粮置业MTN001 300,000 30,869,868.49 6.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281433 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) 400,000 41,079,342.47 8.51
2 175888 21信地03 400,000 41,040,547.94 8.50
3 112457 16魏桥05 400,000 40,127,824.66 8.31
4 149019 20冀峰01 342,460 35,554,994.71 7.37
5 102282794 22中粮置业MTN001 300,000 30,028,060.27 6.22
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149019 20冀峰01 252,090 25,905,804.39 8.87
2 102001149 20平煤化MTN001 250,000 25,302,267.12 8.67
3 101901453 19京机电MTN001 220,000 23,175,390.68 7.94
4 136110 14昊华02 220,000 22,891,247.12 7.84
5 175319 20新汶Y1 200,000 21,212,438.36 7.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 260,000 26,567,690.41 9.30
2 042100325 21新中泰CP001 250,000 26,273,934.25 9.19
3 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,924,729.32 8.02
4 136110 14昊华02 220,000 22,746,131.51 7.96
5 175319 20新汶Y1 200,000 21,046,794.52 7.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 260,000 27,104,532.71 9.66
2 042100325 21新中泰CP001 250,000 25,855,213.70 9.21
3 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,595,416.44 8.05
4 136110 14昊华02 220,000 22,515,836.71 8.02
5 101900701 19尧柏水泥MTN001 200,000 21,356,356.16 7.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122249 13平煤债 260,000 25,368,200.00 9.22
2 136110 14昊华02 220,000 22,303,600.00 8.11
3 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,129,800.00 8.04
4 175319 20新汶Y1 200,000 20,370,000.00 7.40
5 101900027 19平煤化MTN001 200,000 20,252,000.00 7.36
6 101900112 19开滦MTN001 200,000 20,252,000.00 7.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,308,000.00 8.27
2 136110 14昊华02 220,000 22,277,200.00 8.25
3 122249 13平煤债 220,000 21,395,000.00 7.93
4 102001439 20电建地产MTN001 200,000 20,502,000.00 7.60
5 175319 20新汶Y1 200,000 20,222,000.00 7.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,235,400.00 8.54
2 136110 14昊华02 220,000 21,960,400.00 8.43
3 102001439 20电建地产MTN001 200,000 20,366,000.00 7.82
4 101900701 19尧柏水泥MTN001 200,000 20,146,000.00 7.73
5 101901247 19开滦MTN003 200,000 20,056,000.00 7.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136110 14昊华02 220,000 22,154,000.00 8.75
2 101901453 19京机电MTN001 220,000 22,037,400.00 8.70
3 101900701 19尧柏水泥MTN001 200,000 20,352,000.00 8.03
4 155937 19象屿Y1 200,000 20,350,000.00 8.03
5 101800650 18京供销MTN001 200,000 20,180,000.00 7.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136110 14昊华02 220,000 22,376,200.00 9.11
2 101901453 19京机电MTN001 220,000 21,901,000.00 8.91
3 155937 19象屿Y1 200,000 20,454,000.00 8.32
4 101800258 18天音MTN001 200,000 20,300,000.00 8.26
5 101800650 18京供销MTN001 200,000 20,110,000.00 8.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800258 18天音MTN001 200,000 20,292,000.00 18.37
2 101900823 19武汉工业MTN002 100,000 10,257,000.00 9.28
3 143888 18西地02 100,000 10,154,000.00 9.19
4 101800380 18英特MTN001 100,000 10,114,000.00 9.15
5 102000961 20贾汪城投MTN001 100,000 10,107,000.00 9.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136213 16晋建发 205,000 20,899,750.00 8.36
2 143888 18西地02 200,000 20,414,000.00 8.17
3 101800258 18天音MTN001 200,000 20,326,000.00 8.13
4 101800380 18英特MTN001 200,000 20,218,000.00 8.09
5 101800452 18西安高新MTN001 200,000 20,220,000.00 8.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136213 16晋建发 205,000 21,129,350.00 8.53
2 101800258 18天音MTN001 200,000 20,652,000.00 8.33
3 101800380 18英特MTN001 200,000 20,550,000.00 8.29
4 143888 18西地02 200,000 20,548,000.00 8.29
5 101800452 18西安高新MTN001 200,000 20,544,000.00 8.29

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