工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)
十大重仓股
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190310 | 19进出10 | 200,000 | 20,084,000.00 | 28.02 |
| 2 | 200310 | 20进出10 | 100,000 | 9,529,000.00 | 13.29 |
| 3 | 112718 | 18蛇口04 | 60,000 | 6,067,800.00 | 8.46 |
| 4 | 155155 | 19光水01 | 50,000 | 5,023,500.00 | 7.01 |
| 5 | 136151 | 16保利01 | 50,000 | 5,010,500.00 | 6.99 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190310 | 19进出10 | 200,000 | 20,694,000.00 | 18.99 |
| 2 | 101800983 | 18海淀国资MTN001 | 100,000 | 10,223,000.00 | 9.38 |
| 3 | 112718 | 18蛇口04 | 100,000 | 10,203,000.00 | 9.36 |
| 4 | 136259 | 16龙湖03 | 100,000 | 10,160,000.00 | 9.33 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,141,000.00 | 9.31 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754090 | 17华侨城MTN004 | 100,000 | 10,565,000.00 | 8.05 |
| 2 | 190401 | 19农发01 | 100,000 | 10,437,000.00 | 7.95 |
| 3 | 101800983 | 18海淀国资MTN001 | 100,000 | 10,298,000.00 | 7.85 |
| 4 | 122066 | 11大唐01 | 100,000 | 10,282,000.00 | 7.83 |
| 5 | 112718 | 18蛇口04 | 100,000 | 10,272,000.00 | 7.83 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136259 | 16龙湖03 | 150,000 | 15,213,000.00 | 9.23 |
| 2 | 122358 | 15际华03 | 120,000 | 12,117,600.00 | 7.35 |
| 3 | 101754090 | 17华侨城MTN004 | 100,000 | 10,434,000.00 | 6.33 |
| 4 | 122066 | 11大唐01 | 100,000 | 10,254,000.00 | 6.22 |
| 5 | 112718 | 18蛇口04 | 100,000 | 10,231,000.00 | 6.21 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,093,000.00 | 10.77 |
| 2 | 136142 | 16中铁01 | 250,000 | 25,065,000.00 | 8.97 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 200,000 | 20,394,000.00 | 7.30 |
| 4 | 101768007 | 17中铝业MTN002 | 200,000 | 20,310,000.00 | 7.27 |
| 5 | 136259 | 16龙湖03 | 200,000 | 20,254,000.00 | 7.25 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136587 | 16水务01 | 345,000 | 34,500,000.00 | 8.23 |
| 2 | 101768007 | 17中铝业MTN002 | 300,000 | 30,780,000.00 | 7.34 |
| 3 | 041800426 | 18鞍钢CP005 | 300,000 | 30,234,000.00 | 7.21 |
| 4 | 011802402 | 18恒安中投SCP005 | 300,000 | 30,132,000.00 | 7.19 |
| 5 | 136142 | 16中铁01 | 250,000 | 25,007,500.00 | 5.97 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011801987 | 18淮南矿SCP002 | 500,000 | 50,310,000.00 | 6.02 |
| 2 | 136529 | 16中车G3 | 500,000 | 49,955,000.00 | 5.98 |
| 3 | 136372 | 16光大01 | 500,000 | 50,000,000.00 | 5.98 |
| 4 | 136739 | 16通用02 | 500,000 | 49,465,000.00 | 5.92 |
| 5 | 124690 | 14中电建 | 486,000 | 48,687,480.00 | 5.82 |
