工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.0674 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.416亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 200,000 20,084,000.00 28.02
2 200310 20进出10 100,000 9,529,000.00 13.29
3 112718 18蛇口04 60,000 6,067,800.00 8.46
4 155155 19光水01 50,000 5,023,500.00 7.01
5 136151 16保利01 50,000 5,010,500.00 6.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 200,000 20,694,000.00 18.99
2 101800983 18海淀国资MTN001 100,000 10,223,000.00 9.38
3 112718 18蛇口04 100,000 10,203,000.00 9.36
4 136259 16龙湖03 100,000 10,160,000.00 9.33
5 200203 20国开03 100,000 10,141,000.00 9.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754090 17华侨城MTN004 100,000 10,565,000.00 8.05
2 190401 19农发01 100,000 10,437,000.00 7.95
3 101800983 18海淀国资MTN001 100,000 10,298,000.00 7.85
4 122066 11大唐01 100,000 10,282,000.00 7.83
5 112718 18蛇口04 100,000 10,272,000.00 7.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136259 16龙湖03 150,000 15,213,000.00 9.23
2 122358 15际华03 120,000 12,117,600.00 7.35
3 101754090 17华侨城MTN004 100,000 10,434,000.00 6.33
4 122066 11大唐01 100,000 10,254,000.00 6.22
5 112718 18蛇口04 100,000 10,231,000.00 6.21
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 300,000 30,093,000.00 10.77
2 136142 16中铁01 250,000 25,065,000.00 8.97
3 180210 18国开10 200,000 20,394,000.00 7.30
4 101768007 17中铝业MTN002 200,000 20,310,000.00 7.27
5 136259 16龙湖03 200,000 20,254,000.00 7.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136587 16水务01 345,000 34,500,000.00 8.23
2 101768007 17中铝业MTN002 300,000 30,780,000.00 7.34
3 041800426 18鞍钢CP005 300,000 30,234,000.00 7.21
4 011802402 18恒安中投SCP005 300,000 30,132,000.00 7.19
5 136142 16中铁01 250,000 25,007,500.00 5.97
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801987 18淮南矿SCP002 500,000 50,310,000.00 6.02
2 136529 16中车G3 500,000 49,955,000.00 5.98
3 136372 16光大01 500,000 50,000,000.00 5.98
4 136739 16通用02 500,000 49,465,000.00 5.92
5 124690 14中电建 486,000 48,687,480.00 5.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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