十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
200,000 |
20,691,243.84 |
38.48 |
2 |
230202 |
23国开02 |
100,000 |
10,230,621.92 |
19.03 |
3 |
230201 |
23国开01 |
100,000 |
10,141,090.16 |
18.86 |
4 |
220208 |
22国开08 |
100,000 |
10,126,642.08 |
18.83 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230401 |
23农发01 |
100,000 |
10,103,873.97 |
42.56 |
2 |
230201 |
23国开01 |
100,000 |
10,097,013.66 |
42.53 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,400,000 |
142,651,523.29 |
27.10 |
2 |
210218 |
21国开18 |
1,400,000 |
141,952,443.84 |
26.97 |
3 |
210406 |
21农发06 |
1,200,000 |
122,801,490.41 |
23.33 |
4 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
104,400,657.53 |
19.83 |
5 |
220313 |
22进出13 |
1,000,000 |
100,776,246.58 |
19.15 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
1,400,000 |
141,758,591.78 |
26.82 |
2 |
210218 |
21国开18 |
1,400,000 |
141,332,032.88 |
26.74 |
3 |
210406 |
21农发06 |
1,200,000 |
122,206,915.07 |
23.12 |
4 |
210305 |
21进出05 |
1,000,000 |
103,676,684.93 |
19.61 |
5 |
220313 |
22进出13 |
1,000,000 |
100,415,287.67 |
19.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
185286 |
22招证G1 |
500,000 |
51,313,950.69 |
9.11 |
2 |
163568 |
20海通06 |
500,000 |
50,601,698.63 |
8.99 |
3 |
112210225 |
22兴业银行CD225 |
500,000 |
49,220,203.29 |
8.74 |
4 |
112203086 |
22农业银行CD086 |
500,000 |
49,072,883.29 |
8.72 |
5 |
175759 |
21信投C4 |
400,000 |
41,510,722.19 |
7.37 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720056 |
17杭州银行二级 |
500,000 |
52,262,767.12 |
9.72 |
2 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,868,057.53 |
9.64 |
3 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
51,861,164.38 |
9.64 |
4 |
185286 |
22招证G1 |
500,000 |
50,657,575.34 |
9.42 |
5 |
163568 |
20海通06 |
500,000 |
50,249,479.45 |
9.34 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1720056 |
17杭州银行二级 |
500,000 |
51,884,082.19 |
9.75 |
2 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
500,000 |
51,353,038.36 |
9.65 |
3 |
163568 |
20海通06 |
500,000 |
50,935,219.18 |
9.57 |
4 |
210017 |
21附息国债17 |
500,000 |
50,844,889.50 |
9.55 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
500,000 |
50,785,164.38 |
9.54 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210411 |
21农发11 |
2,000,000 |
199,820,000.00 |
19.31 |
2 |
170309 |
17进出09 |
1,000,000 |
100,840,000.00 |
9.74 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
100,070,000.00 |
9.67 |
4 |
170409 |
17农发09 |
500,000 |
50,260,000.00 |
4.86 |
5 |
018006 |
国开1702 |
465,350 |
46,735,100.50 |
4.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210211 |
21国开11 |
100,000 |
9,976,000.00 |
19.58 |
2 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,838,000.00 |
19.31 |
3 |
018006 |
国开1702 |
30,000 |
3,024,300.00 |
5.94 |
4 |
136259 |
16龙湖03 |
30,000 |
3,016,800.00 |
5.92 |
5 |
155155 |
19光水01 |
30,000 |
3,010,200.00 |
5.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
10,050,000.00 |
20.88 |
2 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,676,000.00 |
20.10 |
3 |
136259 |
16龙湖03 |
40,000 |
4,035,200.00 |
8.38 |
4 |
155155 |
19光水01 |
40,000 |
4,021,200.00 |
8.35 |
5 |
155127 |
19铁工01 |
30,000 |
3,012,600.00 |
6.26 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
9,995,000.00 |
19.22 |
2 |
200210 |
20国开10 |
100,000 |
9,584,000.00 |
18.42 |
3 |
155155 |
19光水01 |
50,000 |
5,029,500.00 |
9.67 |
4 |
112718 |
18蛇口04 |
50,000 |
5,019,000.00 |
9.65 |
5 |
136259 |
16龙湖03 |
40,000 |
4,041,200.00 |
7.77 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200210 |
20国开10 |
200,000 |
19,180,000.00 |
32.27 |
2 |
200008 |
20附息国债08 |
100,000 |
9,815,000.00 |
16.51 |
3 |
112718 |
18蛇口04 |
50,000 |
5,041,500.00 |
8.48 |
4 |
155155 |
19光水01 |
50,000 |
5,016,000.00 |
8.44 |
5 |
136151 |
16保利01 |
50,000 |
5,002,500.00 |
8.42 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190310 |
19进出10 |
200,000 |
20,084,000.00 |
28.02 |
2 |
200310 |
20进出10 |
100,000 |
9,529,000.00 |
13.29 |
3 |
112718 |
18蛇口04 |
60,000 |
6,067,800.00 |
8.46 |
4 |
155155 |
19光水01 |
50,000 |
5,023,500.00 |
7.01 |
5 |
136151 |
16保利01 |
50,000 |
5,010,500.00 |
6.99 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190310 |
19进出10 |
200,000 |
20,694,000.00 |
18.99 |
2 |
101800983 |
18海淀国资MTN001 |
100,000 |
10,223,000.00 |
9.38 |
3 |
112718 |
18蛇口04 |
100,000 |
10,203,000.00 |
9.36 |
4 |
136259 |
16龙湖03 |
100,000 |
10,160,000.00 |
9.33 |
5 |
200203 |
20国开03 |
100,000 |
10,141,000.00 |
9.31 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754090 |
17华侨城MTN004 |
100,000 |
10,565,000.00 |
8.05 |
2 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
10,437,000.00 |
7.95 |
3 |
101800983 |
18海淀国资MTN001 |
100,000 |
10,298,000.00 |
7.85 |
4 |
122066 |
11大唐01 |
100,000 |
10,282,000.00 |
7.83 |
5 |
112718 |
18蛇口04 |
100,000 |
10,272,000.00 |
7.83 |