工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金C类(006170)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.1341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富(1-3年)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 200,000 20,691,243.84 38.48
2 230202 23国开02 100,000 10,230,621.92 19.03
3 230201 23国开01 100,000 10,141,090.16 18.86
4 220208 22国开08 100,000 10,126,642.08 18.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 100,000 10,103,873.97 42.56
2 230201 23国开01 100,000 10,097,013.66 42.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,400,000 142,651,523.29 27.10
2 210218 21国开18 1,400,000 141,952,443.84 26.97
3 210406 21农发06 1,200,000 122,801,490.41 23.33
4 210305 21进出05 1,000,000 104,400,657.53 19.83
5 220313 22进出13 1,000,000 100,776,246.58 19.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210208 21国开08 1,400,000 141,758,591.78 26.82
2 210218 21国开18 1,400,000 141,332,032.88 26.74
3 210406 21农发06 1,200,000 122,206,915.07 23.12
4 210305 21进出05 1,000,000 103,676,684.93 19.61
5 220313 22进出13 1,000,000 100,415,287.67 19.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 185286 22招证G1 500,000 51,313,950.69 9.11
2 163568 20海通06 500,000 50,601,698.63 8.99
3 112210225 22兴业银行CD225 500,000 49,220,203.29 8.74
4 112203086 22农业银行CD086 500,000 49,072,883.29 8.72
5 175759 21信投C4 400,000 41,510,722.19 7.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720056 17杭州银行二级 500,000 52,262,767.12 9.72
2 2028029 20交通银行01 500,000 51,868,057.53 9.64
3 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 51,861,164.38 9.64
4 185286 22招证G1 500,000 50,657,575.34 9.42
5 163568 20海通06 500,000 50,249,479.45 9.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1720056 17杭州银行二级 500,000 51,884,082.19 9.75
2 2028028 20华夏银行小微债01 500,000 51,353,038.36 9.65
3 163568 20海通06 500,000 50,935,219.18 9.57
4 210017 21附息国债17 500,000 50,844,889.50 9.55
5 1928037 19交通银行02 500,000 50,785,164.38 9.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210411 21农发11 2,000,000 199,820,000.00 19.31
2 170309 17进出09 1,000,000 100,840,000.00 9.74
3 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 9.67
4 170409 17农发09 500,000 50,260,000.00 4.86
5 018006 国开1702 465,350 46,735,100.50 4.52
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 100,000 9,976,000.00 19.58
2 200210 20国开10 100,000 9,838,000.00 19.31
3 018006 国开1702 30,000 3,024,300.00 5.94
4 136259 16龙湖03 30,000 3,016,800.00 5.92
5 155155 19光水01 30,000 3,010,200.00 5.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 10,050,000.00 20.88
2 200210 20国开10 100,000 9,676,000.00 20.10
3 136259 16龙湖03 40,000 4,035,200.00 8.38
4 155155 19光水01 40,000 4,021,200.00 8.35
5 155127 19铁工01 30,000 3,012,600.00 6.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 19.22
2 200210 20国开10 100,000 9,584,000.00 18.42
3 155155 19光水01 50,000 5,029,500.00 9.67
4 112718 18蛇口04 50,000 5,019,000.00 9.65
5 136259 16龙湖03 40,000 4,041,200.00 7.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 200,000 19,180,000.00 32.27
2 200008 20附息国债08 100,000 9,815,000.00 16.51
3 112718 18蛇口04 50,000 5,041,500.00 8.48
4 155155 19光水01 50,000 5,016,000.00 8.44
5 136151 16保利01 50,000 5,002,500.00 8.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 200,000 20,084,000.00 28.02
2 200310 20进出10 100,000 9,529,000.00 13.29
3 112718 18蛇口04 60,000 6,067,800.00 8.46
4 155155 19光水01 50,000 5,023,500.00 7.01
5 136151 16保利01 50,000 5,010,500.00 6.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 200,000 20,694,000.00 18.99
2 101800983 18海淀国资MTN001 100,000 10,223,000.00 9.38
3 112718 18蛇口04 100,000 10,203,000.00 9.36
4 136259 16龙湖03 100,000 10,160,000.00 9.33
5 200203 20国开03 100,000 10,141,000.00 9.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754090 17华侨城MTN004 100,000 10,565,000.00 8.05
2 190401 19农发01 100,000 10,437,000.00 7.95
3 101800983 18海淀国资MTN001 100,000 10,298,000.00 7.85
4 122066 11大唐01 100,000 10,282,000.00 7.83
5 112718 18蛇口04 100,000 10,272,000.00 7.83

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