万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类(006172)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0146

累计净值:1.1903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,000,000 728,150,327.87 19.12
2 200405 20农发05 7,100,000 715,721,901.64 18.80
3 230018 23附息国债18 3,700,000 365,979,467.39 9.61
4 220303 22进出03 3,500,000 353,862,144.81 9.29
5 220207 22国开07 3,500,000 349,735,491.80 9.18
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 8,100,000 812,351,655.74 23.62
2 210208 21国开08 7,000,000 724,356,547.95 21.06
3 220202 22国开02 6,000,000 607,740,655.74 17.67
4 210313 21进出13 3,000,000 307,499,013.70 8.94
5 220203 22国开03 2,500,000 253,655,136.99 7.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 13,800,000 1,399,245,517.81 23.72
2 200405 20农发05 9,600,000 973,925,260.27 16.51
3 210406 21农发06 9,000,000 921,011,178.08 15.61
4 210313 21进出13 5,300,000 537,905,276.71 9.12
5 220322 22进出22 4,000,000 404,236,383.56 6.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 15,100,000 1,548,465,698.63 16.02
2 210218 21国开18 13,600,000 1,372,939,747.95 14.20
3 210406 21农发06 12,400,000 1,262,804,789.04 13.06
4 200405 20农发05 11,100,000 1,120,608,863.01 11.59
5 200203 20国开03 7,800,000 816,272,778.08 8.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 26,500,000 2,709,392,671.23 19.39
2 200405 20农发05 14,200,000 1,429,778,547.95 10.23
3 220205 22国开05 14,000,000 1,426,072,602.74 10.21
4 210202 21国开02 13,600,000 1,405,447,473.97 10.06
5 220210 22国开10 11,500,000 1,161,300,246.58 8.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 23,700,000 2,399,271,123.29 18.11
2 210202 21国开02 17,900,000 1,833,328,789.04 13.83
3 200405 20农发05 12,500,000 1,243,268,835.62 9.38
4 210406 21农发06 10,200,000 1,053,228,246.58 7.95
5 200212 20国开12 7,800,000 820,412,120.55 6.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 15,700,000 1,621,607,835.62 12.85
2 210202 21国开02 14,700,000 1,492,309,364.38 11.82
3 220205 22国开05 13,000,000 1,303,746,849.32 10.33
4 200405 20农发05 12,500,000 1,259,756,849.32 9.98
5 200202 20国开02 11,900,000 1,206,412,871.23 9.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 10,200,000 1,029,180,000.00 11.14
2 210215 21国开15 9,500,000 953,040,000.00 10.31
3 210207 21国开07 8,900,000 899,345,000.00 9.73
4 200202 20国开02 9,000,000 894,150,000.00 9.68
5 200402 20农发02 8,300,000 827,925,000.00 8.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 9,000,000 890,100,000.00 16.41
2 200402 20农发02 8,300,000 824,107,000.00 15.19
3 200303 20进出03 5,700,000 566,238,000.00 10.44
4 200203 20国开03 5,000,000 505,750,000.00 9.32
5 210312 21进出12 4,300,000 432,580,000.00 7.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200303 20进出03 3,500,000 346,150,000.00 19.55
2 200202 20国开02 2,300,000 226,297,000.00 12.78
3 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 11.34
4 210312 21进出12 1,700,000 170,646,000.00 9.64
5 210212 21国开12 1,500,000 150,525,000.00 8.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出12 3,000,000 300,000,000.00 24.19
2 200402 20农发02 3,000,000 294,960,000.00 23.78
3 190208 19国开08 2,000,000 200,980,000.00 16.21
4 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 15.76
5 210205 21国开05 1,500,000 151,140,000.00 12.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 5,000,000 506,800,000.00 20.83
2 200206 20国开06 4,400,000 438,152,000.00 18.01
3 190208 19国开08 3,500,000 353,220,000.00 14.52
4 190203 19国开03 3,000,000 302,070,000.00 12.42
5 190305 19进出05 2,000,000 200,920,000.00 8.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 5,400,000 540,162,000.00 18.69
2 190202 19国开02 3,800,000 380,304,000.00 13.16
3 200211 20国开11 3,000,000 297,210,000.00 10.28
4 190407 19农发07 2,400,000 239,880,000.00 8.30
5 180313 18进出13 2,200,000 221,782,000.00 7.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,400,000 445,148,000.00 12.36
2 190202 19国开02 3,800,000 383,420,000.00 10.65
3 200205 20国开05 3,100,000 308,233,000.00 8.56
4 190407 19农发07 2,400,000 242,544,000.00 6.73
5 190203 19国开03 2,100,000 212,919,000.00 5.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 4,800,000 489,792,000.00 17.38
2 190406 19农发06 3,200,000 334,560,000.00 11.87
3 190215 19国开15 3,000,000 309,840,000.00 10.99
4 190202 19国开02 2,900,000 294,408,000.00 10.45
5 190303 19进出03 2,500,000 253,250,000.00 8.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034