富国品质生活混合型证券投资基金A类(006179)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6089

 累计净值：1.6089 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王园园 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 2,502,597 218,877,133.62 7.28
2 600519 贵州茅台 120,883 217,414,119.65 7.23
3 000568 泸州老窖 960,268 208,042,062.20 6.92
4 300498 温氏股份 9,561,303 166,175,446.14 5.53
5 688169 石头科技 492,236 145,386,824.96 4.84
6 603868 飞科电器 2,055,126 142,666,846.92 4.75
7 000858 五粮液 888,726 138,730,128.60 4.61
8 600887 伊利股份 5,209,984 138,220,875.52 4.60
9 000596 古井贡酒 363,158 98,706,344.40 3.28
10 688617 惠泰医疗 249,017 95,333,668.28 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 2,472,997 256,276,679.11 7.93
2 600519 贵州茅台 141,783 239,755,053.00 7.42
3 000568 泸州老窖 1,131,268 237,079,834.76 7.34
4 000858 五粮液 1,292,926 211,483,905.82 6.55
5 600887 伊利股份 6,521,684 184,694,090.88 5.72
6 300498 温氏股份 9,738,003 178,692,355.05 5.53
7 600754 锦江酒店 3,402,585 144,065,448.90 4.46
8 603868 飞科电器 2,055,126 129,657,899.34 4.01
9 02331 李宁 2,880,000 111,920,996.16 3.47
10 603129 春风动力 665,754 107,785,572.60 3.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,406,398 358,336,146.42 8.40
2 600600 青岛啤酒 2,912,435 351,239,661.00 8.23
3 600519 贵州茅台 157,883 287,347,060.00 6.74
4 000858 五粮液 1,369,760 269,842,720.00 6.33
5 300498 温氏股份 11,289,503 231,096,126.41 5.42
6 600887 伊利股份 7,589,184 220,997,038.08 5.18
7 600754 锦江酒店 3,462,743 217,841,162.13 5.11
8 02331 李宁 3,621,500 196,241,403.80 4.60
9 603868 飞科电器 2,055,126 169,917,817.68 3.98
10 000596 古井贡酒 562,058 166,369,168.00 3.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 3,775,930 405,912,475.00 8.01
2 000568 泸州老窖 1,805,398 404,914,663.44 7.99
3 600519 贵州茅台 222,683 384,573,541.00 7.59
4 000858 五粮液 1,937,660 350,115,785.40 6.91
5 600887 伊利股份 10,011,584 310,359,104.00 6.12
6 600754 锦江酒店 4,575,800 266,997,930.00 5.27
7 300498 温氏股份 13,462,103 264,261,081.89 5.21
8 000596 古井贡酒 790,958 211,106,690.20 4.16
9 02331 李宁 3,383,500 204,766,180.30 4.04
10 002475 立讯精密 4,301,600 136,575,800.00 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 3,873,526 411,368,461.20 9.19
2 600887 伊利股份 9,106,884 300,345,034.32 6.71
3 600519 贵州茅台 156,083 292,265,417.50 6.53
4 000568 泸州老窖 1,239,515 285,906,529.90 6.39
5 000858 五粮液 1,589,660 269,018,161.80 6.01
6 600754 锦江酒店 4,170,500 240,429,325.00 5.37
7 000596 古井贡酒 679,958 184,914,578.10 4.13
8 300498 温氏股份 6,882,857 141,167,397.07 3.15
9 603868 飞科电器 1,725,992 135,473,112.08 3.03
10 603129 春风动力 979,209 131,703,610.50 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 3,901,726 405,467,365.92 8.41
2 600887 伊利股份 9,106,884 354,713,131.80 7.36
3 600519 贵州茅台 159,283 325,733,735.00 6.76
4 000858 五粮液 1,589,660 321,000,043.80 6.66
5 000568 泸州老窖 1,142,815 281,749,610.10 5.84
6 600754 锦江酒店 4,170,500 262,324,450.00 5.44
7 688169 石头科技 320,063 197,382,852.10 4.09
8 002555 三七互娱 9,085,264 192,880,154.72 4.00
9 300498 温氏股份 6,860,457 146,059,129.53 3.03
10 02331 李宁 1,871,500 116,355,483.78 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 9,106,884 335,952,950.76 8.58
2 600600 青岛啤酒 3,901,726 308,275,371.26 7.87
3 600519 贵州茅台 159,283 273,807,477.00 6.99
4 000858 五粮液 1,468,760 227,745,925.60 5.82
5 002555 三七互娱 9,085,264 213,049,440.80 5.44
6 000568 泸州老窖 1,142,815 212,426,452.20 5.43
7 600754 锦江酒店 4,170,500 207,440,670.00 5.30
8 688169 石头科技 320,063 177,366,112.08 4.53
9 300498 温氏股份 5,766,057 127,141,556.85 3.25
10 300750 宁德时代 180,400 92,418,920.00 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 8,027,884 332,836,070.64 8.05
2 600600 青岛啤酒 3,299,426 326,643,174.00 7.90
3 000858 五粮液 1,315,260 292,855,791.60 7.09
4 000568 泸州老窖 1,142,815 290,126,444.05 7.02
5 600519 贵州茅台 131,783 270,155,150.00 6.54
6 600754 锦江酒店 3,782,200 221,636,920.00 5.36
7 688169 石头科技 244,161 198,502,893.00 4.80
8 002555 三七互娱 7,266,040 196,328,400.80 4.75
9 300750 宁德时代 180,400 106,075,200.00 2.57
10 02331 李宁 1,401,000 97,764,806.16 2.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 5,090,200 191,900,540.00 7.60
2 000858 五粮液 818,160 179,496,122.40 7.11
3 600519 贵州茅台 94,083 172,171,890.00 6.82
4 600600 青岛啤酒 1,889,902 152,193,808.06 6.03
5 601888 中国中免 522,000 135,720,000.00 5.37
6 002555 三七互娱 5,690,940 119,452,830.60 4.73
7 600754 锦江酒店 2,419,900 109,984,455.00 4.35
8 300750 宁德时代 202,700 106,565,471.00 4.22
9 000568 泸州老窖 448,715 99,426,269.70 3.94
10 02331 李宁 890,500 66,876,869.69 2.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 1,888,802 218,439,951.30 7.31
2 600887 伊利股份 4,930,700 181,597,681.00 6.08
3 000858 五粮液 602,860 179,585,965.40 6.01
4 600519 贵州茅台 76,583 157,508,256.10 5.27
5 002511 中顺洁柔 5,197,317 143,186,083.35 4.79
6 601888 中国中免 474,800 142,487,480.00 4.77
7 300750 宁德时代 202,700 108,403,960.00 3.63
8 600754 锦江酒店 1,661,500 94,622,425.00 3.17
9 000568 泸州老窖 391,815 92,444,831.10 3.09
10 002555 三七互娱 3,189,940 76,622,358.80 2.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 2,131,002 180,368,009.28 7.34
2 600887 伊利股份 4,426,300 177,184,789.00 7.21
3 600519 贵州茅台 78,183 157,069,647.00 6.39
4 601888 中国中免 499,700 152,948,176.00 6.23
5 002511 中顺洁柔 5,872,047 151,733,694.48 6.18
6 000858 五粮液 457,683 122,649,890.34 4.99
7 600754 锦江酒店 1,863,900 103,446,450.00 4.21
8 000568 泸州老窖 391,815 88,166,211.30 3.59
9 000651 格力电器 1,306,741 81,932,660.70 3.34
10 00700 腾讯控股 143,200 73,828,163.36 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 2,986,000 132,488,820.00 7.98
2 600519 贵州茅台 66,183 132,233,634.00 7.97
3 600600 青岛啤酒 1,279,902 127,222,258.80 7.66
4 000858 五粮液 374,483 109,292,863.55 6.58
5 601888 中国中免 341,000 96,315,450.00 5.80
6 600754 锦江酒店 1,042,200 53,704,566.00 3.24
7 000568 泸州老窖 228,115 51,590,488.40 3.11
8 300122 智飞生物 307,001 45,408,517.91 2.74
9 03690 美团-W 158,300 39,250,032.90 2.36
10 002511 中顺洁柔 1,764,247 36,819,834.89 2.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,249,800 48,117,300.00 8.19
2 600600 青岛啤酒 542,615 40,755,812.65 6.94
3 000858 五粮液 162,283 35,864,543.00 6.10
4 600519 贵州茅台 21,083 35,176,985.50 5.99
5 601888 中国中免 131,100 29,227,434.00 4.97
6 002511 中顺洁柔 1,132,747 24,286,095.68 4.13
7 300413 芒果超媒 297,967 20,082,975.80 3.42
8 600754 锦江酒店 491,800 20,050,686.00 3.41
9 03690 美团-W 88,100 18,719,003.10 3.19
10 603129 春风动力 129,900 17,159,790.00 2.92
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 383,068 29,304,702.00 7.72
2 600887 伊利股份 926,800 28,851,284.00 7.60
3 000858 五粮液 162,283 27,769,866.96 7.32
4 600519 贵州茅台 17,483 25,575,531.04 6.74
5 601888 中国中免 131,100 20,193,333.00 5.32
6 300413 芒果超媒 297,967 19,427,448.40 5.12
7 002511 中顺洁柔 849,247 18,938,208.10 4.99
8 601933 永辉超市 1,644,700 15,427,286.00 4.06
9 000651 格力电器 199,943 11,310,775.51 2.98
10 03690 美团点评-W 59,100 9,279,901.86 2.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 359,900 10,746,614.00 7.37
2 600519 贵州茅台 9,400 10,443,400.00 7.16
3 002511 中顺洁柔 602,647 10,214,866.65 7.00
4 600600 青岛啤酒 219,820 10,047,972.20 6.89
5 002001 新和成 361,648 9,872,990.40 6.77
6 000858 五粮液 80,283 9,248,601.60 6.34
7 000651 格力电器 123,043 6,422,844.60 4.40
8 600754 锦江酒店 193,800 4,664,766.00 3.20
9 601933 永辉超市 446,300 4,570,112.00 3.13
10 03690 美团点评-W 49,000 4,192,832.25 2.87

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