华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(006188)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0607

 累计净值：1.2129 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周咏梅,陈祺伟 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-07-26

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019709 23国债16 200,000 19,983,479.45 39.08
2 188379 21诚通09 50,000 5,059,890.96 9.90
3 2120026 21江苏银行双创债 48,000 4,902,811.79 9.59
4 019678 22国债13 46,000 4,627,384.49 9.05
5 220020 22附息国债20 40,000 3,995,479.78 7.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 470,000 48,101,461.10 13.13
2 019693 22国债28 375,000 38,043,565.07 10.39
3 188379 21诚通09 300,000 31,050,029.59 8.48
4 102101747 21金桥集团MTN001 200,000 20,705,761.10 5.65
5 2128024 21中国银行02 200,000 20,636,713.42 5.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 350,000 35,669,458.90 8.83
2 188379 21诚通09 300,000 30,754,801.64 7.61
3 2128020 21招商银行小微债02 200,000 20,631,403.84 5.11
4 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,522,295.89 5.08
5 102001835 20赣高速MTN003 200,000 20,481,041.10 5.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 653,500 66,670,696.64 11.82
2 220201 22国开01 350,000 35,707,450.68 6.33
3 2028019 20平安银行小微债01 350,000 35,465,164.38 6.29
4 188379 21诚通09 300,000 30,464,861.92 5.40
5 019679 22国债14 300,000 30,205,684.93 5.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 600,000 62,138,893.15 10.81
2 188379 21诚通09 300,000 30,626,345.75 5.33
3 220303 22进出03 300,000 30,379,693.15 5.29
4 110059 浦发转债 249,730 26,858,769.39 4.67
5 101801460 18中电投MTN002B 200,000 21,295,315.07 3.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 600,000 61,588,849.32 10.80
2 092118003 21农发清发03 500,000 51,446,643.84 9.02
3 220401 22农发01 400,000 40,207,736.99 7.05
4 188379 21诚通09 300,000 31,095,029.59 5.45
5 110059 浦发转债 201,450 21,353,451.64 3.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 701,150 71,688,534.28 11.52
2 190305 19进出05 600,000 61,026,197.26 9.81
3 210207 21国开07 300,000 30,986,136.99 4.98
4 1928015 19招商银行小微债01 300,000 30,834,419.18 4.96
5 188379 21诚通09 300,000 30,721,801.64 4.94
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,240,000 124,905,200.00 16.47
2 190305 19进出05 600,000 60,852,000.00 8.03
3 210202 21国开02 600,000 60,540,000.00 7.98
4 210406 21农发06 600,000 60,240,000.00 7.94
5 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,400,000.00 6.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 740,000 74,444,000.00 12.46
2 132007 16凤凰EB 491,840 51,569,424.00 8.63
3 132004 15国盛EB 370,000 38,280,200.00 6.41
4 1928015 19招商银行小微债01 350,000 35,241,500.00 5.90
5 1928005 19浦发银行小微债01 350,000 35,259,000.00 5.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 265,570 27,167,811.00 8.08
2 132007 16凤凰EB 250,000 26,085,000.00 7.75
3 092118002 21农发清发02 240,000 24,084,000.00 7.16
4 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,620,000.00 6.13
5 102001835 20赣高速MTN003 200,000 20,310,000.00 6.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 280,630 28,405,368.60 9.38
2 132007 16凤凰EB 268,970 27,865,292.00 9.20
3 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,504,000.00 6.77
4 101900454 19首旅MTN001 200,000 20,482,000.00 6.76
5 102001835 20赣高速MTN003 200,000 20,204,000.00 6.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 309,270 31,180,601.40 9.01
2 1820009 18宁波银行01 300,000 30,405,000.00 8.79
3 132007 16凤凰EB 269,090 27,713,579.10 8.01
4 132015 18中油EB 260,630 26,219,378.00 7.58
5 101900454 19首旅MTN001 200,000 20,464,000.00 5.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 309,270 31,041,429.90 7.11
2 1820009 18宁波银行01 300,000 30,441,000.00 6.97
3 101900454 19首旅MTN001 200,000 20,346,000.00 4.66
4 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,318,000.00 4.65
5 101553039 15京国资MTN002 200,000 20,150,000.00 4.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758037 17粤电MTN001 300,000 30,342,000.00 6.96
2 122431 15闽高速 300,000 30,084,000.00 6.90
3 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,642,000.00 4.73
4 101900454 19首旅MTN001 200,000 20,574,000.00 4.72
5 101901334 19中节能MTN003 200,000 20,256,000.00 4.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758037 17粤电MTN001 300,000 30,462,000.00 7.00
2 122431 15闽高速 300,000 30,276,000.00 6.96
3 180210 18国开10 200,000 21,268,000.00 4.89
4 101900454 19首旅MTN001 200,000 20,958,000.00 4.82
5 101801460 18中电投MTN002B 200,000 20,940,000.00 4.81

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