国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0559

累计净值:1.1279 净值更新日期:2021-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 26.83
2 210207 21国开07 300,000 30,204,000.00 26.24
3 210203 21国开03 100,000 10,134,000.00 8.80
4 012102631 21陕有色SCP004 100,000 10,009,000.00 8.70
5 012102647 21鲁钢铁SCP018 100,000 10,013,000.00 8.70
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 9.00
2 210203 21国开03 100,000 10,029,000.00 8.92
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 8.90
4 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 8.89
5 210207 21国开07 100,000 10,000,000.00 8.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 9.93
2 190208 19国开08 100,000 10,049,000.00 9.91
3 190203 19国开03 100,000 10,026,000.00 9.89
4 136447 16复星03 100,000 10,005,000.00 9.87
5 042000259 20鲁钢铁CP002 100,000 10,002,000.00 9.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,136,000.00 9.95
2 149240 20长江05 100,000 10,123,000.00 9.94
3 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 9.88
4 136185 16国发01 100,000 10,008,000.00 9.83
5 200207 20国开07 100,000 10,011,000.00 9.83
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 200,000 19,936,000.00 5.01
2 200203 20国开03 200,000 19,790,000.00 4.98
3 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 4.78
4 143244 17光大02 100,000 10,230,000.00 2.57
5 101780012 17三友化工MTN001 100,000 10,134,000.00 2.55
6 101764076 17温工投MTN004 100,000 10,134,000.00 2.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 600,000 60,846,000.00 15.38
2 190215 19国开15 500,000 50,690,000.00 12.81
3 101800944 18鲁能源MTN001 100,000 10,782,000.00 2.73
4 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 2.62
5 190406 19农发06 100,000 10,260,000.00 2.59
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190310 19进出10 100,000 10,535,000.00 9.23
2 152065 18湘高速 100,000 10,454,000.00 9.16
3 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 9.16
4 190210 19国开10 100,000 10,427,000.00 9.13
5 190215 19国开15 100,000 10,328,000.00 9.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800180 18河钢集MTN002 100,000 10,749,000.00 9.64
2 143553 18市政02 100,000 10,566,000.00 9.47
3 152065 18湘高速 100,000 10,254,000.00 9.19
4 101900134 19首钢MTN001 100,000 10,222,000.00 9.16
5 155435 19南网04 100,000 10,178,000.00 9.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143553 18市政02 100,000 10,784,000.00 9.64
2 152065 18湘高速 100,000 10,222,000.00 9.14
3 101900134 19首钢MTN001 100,000 10,159,000.00 9.08
4 1280375 12绍袍江债 500,000 10,150,000.00 9.07
5 155037 18电投13 100,000 10,150,000.00 9.07
6 101900051 19华润MTN001 100,000 10,074,000.00 9.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 200,000 19,590,000.00 17.80
2 143553 18市政02 100,000 10,637,000.00 9.66
3 190210 19国开10 100,000 10,032,000.00 9.11
4 101900134 19首钢MTN001 100,000 10,028,000.00 9.11
5 152065 18湘高速 100,000 9,966,000.00 9.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,282,000.00 13.20
2 143553 18市政02 100,000 10,643,000.00 6.92
3 180204 18国开04 100,000 10,475,000.00 6.81
4 124456 13闽投债 100,000 10,337,000.00 6.73
5 101458032 14天津港MTN002 100,000 10,320,000.00 6.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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