前海开源裕瑞混合型证券投资基金C类(006190)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.0377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06969 思摩尔国际 410,000 2,674,983.21 5.61
2 000683 远兴能源 236,300 1,670,641.00 3.50
3 300674 宇信科技 68,000 1,168,240.00 2.45
4 300525 博思软件 73,100 1,158,635.00 2.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002368 太极股份 61,600 2,598,288.00 4.83
2 688031 星环科技 20,348 2,441,760.00 4.54
3 000032 深桑达A 61,800 2,043,108.00 3.80
4 01171 兖矿能源 72,000 1,771,129.51 3.29
5 688515 裕太微 6,984 1,574,752.32 2.93
6 300687 赛意信息 37,200 1,443,732.00 2.68
7 688498 源杰科技 7,100 1,126,202.00 2.09
8 000923 河钢资源 74,300 1,078,836.00 2.00
9 605020 永和股份 22,600 1,066,720.00 1.98
10 002063 远光软件 111,400 1,041,590.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01171 兖矿能源 72,000 1,530,707.47 3.75
2 600256 广汇能源 94,800 855,096.00 2.10
3 002385 大北农 94,400 840,160.00 2.06
4 000998 隆平高科 51,100 821,177.00 2.01
5 002895 川恒股份 31,300 815,991.00 2.00
6 600096 云天化 38,100 801,624.00 1.96
7 600141 兴发集团 27,400 794,600.00 1.95
8 605020 永和股份 20,200 793,456.00 1.94
9 603345 安井食品 4,800 777,024.00 1.90
10 002695 煌上煌 16,200 224,856.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000983 山西焦煤 193,400 2,897,132.00 5.82
2 600546 山煤国际 138,700 2,509,083.00 5.04
3 601001 晋控煤业 142,800 2,494,716.00 5.01
4 002001 新和成 107,400 2,383,206.00 4.79
5 001979 招商蛇口 141,100 2,305,574.00 4.63
6 600325 华发股份 215,700 2,124,645.00 4.27
7 600256 广汇能源 166,800 2,048,304.00 4.12
8 01171 兖矿能源 58,000 1,497,662.20 3.01
9 600216 浙江医药 60,000 813,000.00 1.63
10 600299 安迪苏 54,600 538,356.00 1.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000683 远兴能源 413,300 4,343,783.00 5.53
2 600096 云天化 136,000 4,281,280.00 5.45
3 600546 山煤国际 211,600 4,117,736.00 5.24
4 601001 晋控煤业 219,800 3,901,450.00 4.96
5 600985 淮北矿业 249,900 3,638,544.00 4.63
6 000983 山西焦煤 235,900 3,158,701.00 4.02
7 601666 平煤股份 208,000 2,826,720.00 3.60
8 601699 潞安环能 184,900 2,703,238.00 3.44
9 002128 电投能源 172,700 2,473,064.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 600 253,110.00 0.49
2 601600 中国铝业 40,500 246,645.00 0.48
3 603195 公牛集团 1,400 234,220.00 0.46
4 002050 三花智控 9,200 232,760.00 0.45
5 600887 伊利股份 5,500 228,030.00 0.45
6 600309 万华化学 2,300 232,300.00 0.45
7 300760 迈瑞医疗 600 228,480.00 0.45
8 002444 巨星科技 7,500 228,825.00 0.45
9 603605 珀莱雅 1,100 229,141.00 0.45
10 600690 海尔智家 7,600 227,164.00 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603290 斯达半导 600 244,572.00 0.44
2 300896 爱美客 400 237,124.00 0.43
3 300529 健帆生物 3,900 228,384.00 0.42
4 300685 艾德生物 2,800 224,560.00 0.41
5 603658 安图生物 4,100 218,530.00 0.40
6 603501 韦尔股份 900 218,349.00 0.40
7 600845 宝信软件 3,300 217,800.00 0.40
8 300821 东岳硅材 9,100 217,945.00 0.40
9 603486 科沃斯 1,400 212,660.00 0.39
10 002444 巨星科技 7,900 217,092.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 6,400 258,496.00 0.46
2 002690 美亚光电 4,700 262,072.00 0.46
3 300450 先导智能 4,160 250,182.40 0.44
4 600885 宏发股份 4,000 250,800.00 0.44
5 002050 三花智控 10,300 246,994.00 0.44
6 300124 汇川技术 3,300 245,058.00 0.43
7 300496 中科创达 1,500 235,590.00 0.42
8 002812 恩捷股份 1,000 234,100.00 0.41
9 002230 科大讯飞 3,400 229,772.00 0.41
10 300413 芒果超媒 3,300 226,380.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 1,700 255,187.00 0.43
2 600885 宏发股份 5,100 251,838.00 0.43
3 002008 大族激光 5,800 245,688.00 0.42
4 601100 恒立液压 2,700 241,515.00 0.41
5 300450 先导智能 3,100 244,869.00 0.41
6 600887 伊利股份 6,100 244,183.00 0.41
7 601012 隆基股份 2,700 237,600.00 0.40
8 600276 恒瑞医药 2,600 239,434.00 0.40
9 300124 汇川技术 2,800 239,428.00 0.40
10 000333 美的集团 2,900 238,467.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,200 338,940.00 0.57
2 002812 恩捷股份 2,200 311,916.00 0.53
3 300450 先导智能 3,600 302,364.00 0.51
4 601012 隆基股份 3,200 295,040.00 0.50
5 300347 泰格医药 1,800 290,898.00 0.49
6 600276 恒瑞医药 2,500 278,650.00 0.47
7 300015 爱尔眼科 3,600 269,604.00 0.46
8 601877 正泰电器 7,000 274,120.00 0.46
9 000858 五粮液 900 262,665.00 0.44
10 000538 云南白药 2,300 261,280.00 0.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 5,600 213,416.00 0.40
2 300015 爱尔眼科 4,200 215,964.00 0.40
3 600298 安琪酵母 3,500 213,465.00 0.40
4 002027 分众传媒 25,800 208,206.00 0.39
5 600885 宏发股份 4,600 210,174.00 0.39
6 600570 恒生电子 2,100 207,039.00 0.39
7 300124 汇川技术 3,600 208,440.00 0.39
8 002812 恩捷股份 2,300 210,381.00 0.39
9 002410 广联达 2,900 211,555.00 0.39
10 603737 三棵树 1,300 208,715.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 7,000 1,191,750.00 3.95
2 600519 贵州茅台 600 877,728.00 2.91
3 300347 泰格医药 7,400 753,912.00 2.50
4 000661 长春高新 1,620 705,186.00 2.34
5 002007 华兰生物 12,220 612,344.20 2.03
6 603939 益丰药房 5,880 535,080.00 1.77
7 603883 老百姓 4,700 470,188.00 1.56
8 01513 丽珠医药 12,900 460,730.00 1.53
9 00700 腾讯控股 900 409,897.07 1.36
10 000860 顺鑫农业 5,800 330,484.00 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600436 片仔癀 7,000 870,100.00 4.11
2 600519 贵州茅台 600 666,600.00 3.15
3 03888 金山软件 25,000 577,915.25 2.73
4 300347 泰格医药 7,400 473,970.00 2.24
5 600547 山东黄金 13,100 449,854.00 2.13
6 002007 华兰生物 9,400 450,448.00 2.13
7 000661 长春高新 810 443,880.00 2.10
8 603939 益丰药房 4,200 391,020.00 1.85
9 603883 老百姓 4,700 366,130.00 1.73
10 000860 顺鑫农业 5,800 356,062.00 1.68

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