国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1251

 累计净值：2.1251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚加红,马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：32.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-31

业绩比较基准： 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 18,308,500 111,132,595.00 0.91
2 601319 中国人保 12,170,716 71,807,224.40 0.59
3 601211 国泰君安 4,522,500 65,757,150.00 0.54
4 601601 中国太保 2,183,100 62,414,829.00 0.51
5 600019 宝钢股份 10,163,890 61,898,090.10 0.51
6 600837 海通证券 5,666,800 56,384,660.00 0.46
7 600519 贵州茅台 31,100 55,934,905.00 0.46
8 601398 工商银行 11,512,300 53,877,564.00 0.44
9 600023 浙能电力 12,717,300 54,048,525.00 0.44
10 601800 中国交建 5,713,600 52,336,576.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601618 中国中冶 8,938,100 35,484,257.00 0.57
2 600339 中油工程 5,362,900 21,827,003.00 0.35
3 600028 中国石化 3,413,500 21,709,860.00 0.35
4 000987 越秀资本 3,463,262 21,991,713.70 0.35
5 000778 新兴铸管 5,397,400 22,021,392.00 0.35
6 600125 铁龙物流 3,352,200 20,247,288.00 0.33
7 601108 财通证券 2,839,900 20,560,876.00 0.33
8 600531 豫光金铅 2,747,300 17,307,990.00 0.28
9 601000 唐山港 4,877,750 17,218,457.50 0.28
10 000563 陕国投A 5,311,600 16,200,380.00 0.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 686,200 20,798,722.00 0.38
2 002463 沪电股份 918,000 19,727,820.00 0.36
3 600022 山东钢铁 12,447,500 19,044,675.00 0.35
4 600206 有研新材 1,261,200 18,930,612.00 0.34
5 601728 中国电信 2,829,300 17,909,469.00 0.33
6 600531 豫光金铅 2,785,300 17,129,595.00 0.31
7 300315 掌趣科技 3,509,300 15,160,176.00 0.28
8 300085 银之杰 1,301,100 15,652,233.00 0.28
9 600900 长江电力 715,700 15,208,625.00 0.28
10 002212 天融信 1,268,500 15,539,125.00 0.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 571,300 18,138,775.00 0.83
2 000568 泸州老窖 78,000 17,493,840.00 0.80
3 600519 贵州茅台 9,800 16,924,600.00 0.77
4 600732 爱旭股份 399,400 15,105,308.00 0.69
5 600031 三一重工 772,700 12,208,660.00 0.56
6 000858 五粮液 64,100 11,582,229.00 0.53
7 600809 山西汾酒 37,000 10,544,630.00 0.48
8 601888 中国中免 45,700 9,872,571.00 0.45
9 300750 宁德时代 23,300 9,166,686.00 0.42
10 600481 双良节能 686,400 8,882,016.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300135 宝利国际 2,346,700 5,538,212.00 1.01
2 600287 江苏舜天 1,048,600 5,096,196.00 0.93
3 600583 海油工程 1,130,800 5,032,060.00 0.92
4 300279 和晶科技 958,000 4,818,740.00 0.88
5 300405 科隆股份 943,020 4,762,251.00 0.87
6 300242 佳云科技 1,644,700 4,572,266.00 0.84
7 300195 长荣股份 863,000 4,409,930.00 0.81
8 000793 华闻集团 2,046,200 4,297,020.00 0.78
9 300743 天地数码 407,400 4,236,960.00 0.77
10 603682 锦和商管 812,900 4,202,693.00 0.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300045 华力创通 52,800 404,976.00 0.96
2 300659 中孚信息 19,000 404,130.00 0.96
3 300389 艾比森 38,900 404,171.00 0.96
4 300397 天和防务 39,000 405,990.00 0.96
5 300537 广信材料 32,900 404,670.00 0.96
6 300424 航新科技 35,400 399,312.00 0.94
7 300830 金现代 50,300 387,813.00 0.92
8 300017 网宿科技 68,000 364,480.00 0.86
9 300440 运达科技 53,600 355,368.00 0.84
10 300302 同有科技 44,000 356,400.00 0.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000959 首钢股份 15,900 82,680.00 0.93
2 002198 嘉应制药 12,400 82,460.00 0.93
3 002010 传化智联 12,700 80,137.00 0.91
4 002520 日发精机 12,500 79,750.00 0.90
5 000626 远大控股 5,400 79,272.00 0.90
6 603318 水发燃气 10,300 78,383.00 0.89
7 600362 江西铜业 4,100 79,048.00 0.89
8 600774 汉商集团 6,400 77,696.00 0.88
9 000423 东阿阿胶 2,300 77,970.00 0.88
10 603738 泰晶科技 2,200 77,880.00 0.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 300 39,045.00 1.12
2 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 1.09
3 600206 有研新材 2,100 34,398.00 0.99
4 600157 永泰能源 18,600 33,852.00 0.97
5 002304 洋河股份 200 32,946.00 0.95
6 002466 天齐锂业 300 32,100.00 0.92
7 601011 宝泰隆 5,900 31,211.00 0.90
8 300661 圣邦股份 100 30,900.00 0.89
9 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.89
10 002460 赣锋锂业 200 28,570.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603290 斯达半导 100 40,762.00 1.68
2 300760 迈瑞医疗 100 38,542.00 1.59
3 002371 北方华创 100 36,569.00 1.50
4 603185 上机数控 100 27,950.00 1.15
5 002594 比亚迪 100 24,951.00 1.03
6 600887 伊利股份 600 22,620.00 0.93
7 002407 多氟多 400 21,492.00 0.88
8 600900 长江电力 900 19,800.00 0.81
9 000776 广发证券 900 18,864.00 0.78
10 300850 新强联 100 17,992.00 0.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 3,200 36,800.00 2.28
2 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 1.59
3 002460 赣锋锂业 200 24,218.00 1.50
4 603799 华友钴业 200 22,840.00 1.42
5 600036 招商银行 400 21,676.00 1.35
6 002230 科大讯飞 300 20,274.00 1.26
7 601899 紫金矿业 2,100 20,349.00 1.26
8 603195 公牛集团 100 20,200.00 1.25
9 300122 智飞生物 100 18,673.00 1.16
10 300999 金龙鱼 200 16,992.00 1.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300841 康华生物 100 37,700.00 2.19
2 600837 海通证券 3,200 35,424.00 2.05
3 300750 宁德时代 100 32,217.00 1.87
4 601169 北京银行 6,100 29,280.00 1.70
5 601398 工商银行 5,200 28,808.00 1.67
6 601088 中国神华 1,400 28,140.00 1.63
7 000858 五粮液 100 26,798.00 1.55
8 603882 金域医学 200 25,410.00 1.47
9 000651 格力电器 400 25,080.00 1.45
10 600028 中国石化 5,500 23,815.00 1.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 100 67,701.00 3.20
2 300782 卓胜微 100 57,054.00 2.70
3 000661 长春高新 100 44,891.00 2.12
4 603444 吉比特 100 42,600.00 2.01
5 601888 中国中免 100 28,245.00 1.33
6 000596 古井贡酒 100 27,200.00 1.29
7 600436 片仔癀 100 26,751.00 1.26
8 300454 深信服 100 24,801.00 1.17
9 603290 斯达半导 100 24,090.00 1.14
10 002304 洋河股份 100 23,599.00 1.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300841 康华生物 100 49,603.00 1.72
2 300782 卓胜微 100 37,780.00 1.31
3 300751 迈为股份 100 33,879.00 1.17
4 300661 圣邦股份 100 29,935.00 1.04
5 600436 片仔癀 100 24,332.00 0.84
6 601888 中国中免 100 22,294.00 0.77
7 000858 五粮液 100 22,100.00 0.76
8 000596 古井贡酒 100 21,678.00 0.75
9 600763 通策医疗 100 21,370.00 0.74
10 300454 深信服 100 21,176.00 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 11,500 300,610.00 3.21
2 603165 荣晟环保 17,300 198,085.00 2.12
3 600716 凤凰股份 50,700 196,209.00 2.10
4 300780 德恩精工 10,500 183,855.00 1.96
5 002730 电光科技 25,100 180,469.00 1.93
6 300380 安硕信息 9,000 173,610.00 1.86
7 603901 永创智能 23,400 166,608.00 1.78
8 300105 龙源技术 39,400 156,418.00 1.67
9 300344 太空智造 37,800 151,578.00 1.62
10 300711 广哈通信 12,565 150,151.75 1.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 504,500 2,613,310.00 19.79
2 601916 浙商银行 218,195 866,234.15 6.56
3 601077 渝农商行 134,848 701,209.60 5.31
4 601811 新华文轩 10,320 112,900.80 0.86
5 300612 宣亚国际 7,900 109,257.00 0.83
6 300338 开元股份 12,200 99,430.00 0.75
7 300426 唐德影视 23,000 96,830.00 0.73
8 603838 四通股份 10,900 83,712.00 0.63
9 600638 新黄浦 15,800 83,108.00 0.63
10 000056 皇庭国际 24,120 81,043.20 0.61

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