交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(006202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4939

累计净值:1.4939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 116,900 2,758,840.00 5.20
2 00700 腾讯控股 9,000 2,528,804.75 4.77
3 00883 中国海洋石油 191,952 2,427,221.79 4.58
4 00941 中国移动 37,000 2,230,666.77 4.21
5 002027 分众传媒 306,700 2,192,905.00 4.14
6 000063 中兴通讯 66,800 2,183,024.00 4.12
7 600546 山煤国际 105,500 1,988,675.00 3.75
8 09987 百胜中国 4,150 1,682,447.08 3.17
9 01209 华润万象生活 57,600 1,670,233.42 3.15
10 01171 兖矿能源 116,000 1,575,387.18 2.97
11 600938 中国海油 32,100 678,594.00 1.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 66,800 3,042,072.00 5.61
2 00700 腾讯控股 9,000 2,751,557.11 5.08
3 03690 美团-W 22,900 2,582,161.73 4.77
4 600690 海尔智家 105,600 2,479,488.00 4.58
5 002594 比亚迪 8,200 2,117,814.00 3.91
6 000963 华东医药 48,600 2,107,782.00 3.89
7 002027 分众传媒 270,700 1,843,467.00 3.40
8 603899 晨光股份 39,300 1,754,352.00 3.24
9 00981 中芯国际 82,000 1,542,288.14 2.85
10 600546 山煤国际 105,500 1,526,585.00 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 11,000 3,715,064.96 6.47
2 002352 顺丰控股 45,700 2,530,866.00 4.41
3 01109 华润置地 76,000 2,381,815.53 4.15
4 000963 华东医药 48,600 2,252,124.00 3.92
5 000858 五粮液 9,500 1,871,500.00 3.26
6 600276 恒瑞医药 41,800 1,789,876.00 3.12
7 01398 工商银行 468,000 1,712,512.06 2.98
8 600875 东方电气 90,000 1,706,400.00 2.97
9 01055 中国南方航空股份 346,000 1,696,194.42 2.95
10 300760 迈瑞医疗 5,400 1,683,234.00 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 50,000 2,888,000.00 4.97
2 03690 美团-W 16,000 2,496,868.30 4.30
3 02269 药明生物 46,000 2,459,261.64 4.24
4 01109 华润置地 76,000 2,427,014.59 4.18
5 600570 恒生电子 53,900 2,180,794.00 3.76
6 01299 友邦保险 27,600 2,139,989.07 3.69
7 002410 广联达 33,400 2,002,330.00 3.45
8 300413 芒果超媒 59,700 1,792,194.00 3.09
9 00388 香港交易所 5,700 1,716,900.67 2.96
10 002594 比亚迪 6,300 1,618,911.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 64,700 2,472,834.00 4.40
2 03690 美团-W 16,000 2,396,404.22 4.26
3 600600 青岛啤酒 21,400 2,272,680.00 4.04
4 002352 顺丰控股 44,400 2,096,568.00 3.73
5 600570 恒生电子 53,900 1,826,671.00 3.25
6 01171 兖矿能源 68,000 1,755,879.82 3.12
7 603885 吉祥航空 113,500 1,718,390.00 3.05
8 002311 海大集团 28,500 1,717,980.00 3.05
9 000708 中信特钢 91,000 1,603,420.00 2.85
10 002371 北方华创 5,700 1,586,880.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 30,030 2,871,468.60 4.63
2 00883 中国海洋石油 320,000 2,835,125.89 4.57
3 002352 顺丰控股 44,400 2,477,964.00 4.00
4 03690 美团-W 14,800 2,457,952.89 3.97
5 002594 比亚迪 7,200 2,401,128.00 3.87
6 600600 青岛啤酒 21,400 2,223,888.00 3.59
7 300059 东方财富 87,240 2,215,896.00 3.58
8 600741 华域汽车 89,500 2,058,500.00 3.32
9 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 3.30
10 01308 海丰国际 107,000 2,031,418.33 3.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01308 海丰国际 140,000 3,150,773.85 5.45
2 01088 中国神华 141,500 2,880,423.67 4.98
3 600600 青岛啤酒 35,000 2,765,350.00 4.78
4 002371 北方华创 10,000 2,740,000.00 4.74
5 600703 三安光电 100,000 2,378,000.00 4.11
6 600406 国电南瑞 72,600 2,286,174.00 3.95
7 601390 中国中铁 310,000 1,869,300.00 3.23
8 300059 东方财富 72,700 1,842,218.00 3.19
9 000708 中信特钢 91,000 1,815,450.00 3.14
10 00883 中国海洋石油 200,000 1,742,049.48 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 27,000 5,443,744.32 7.55
2 600885 宏发股份 54,948 4,101,318.72 5.69
3 300059 东方财富 100,000 3,711,000.00 5.15
4 002371 北方华创 10,000 3,470,200.00 4.81
5 600570 恒生电子 53,900 3,349,885.00 4.65
6 601598 中国外运 724,800 3,247,104.00 4.50
7 01308 海丰国际 140,000 3,227,884.80 4.48
8 603501 韦尔股份 10,000 3,107,700.00 4.31
9 300760 迈瑞医疗 8,000 3,046,400.00 4.23
10 600690 海尔智家 100,000 2,989,000.00 4.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 27,000 4,606,488.58 5.88
2 601598 中国外运 800,000 4,368,000.00 5.57
3 00881 中升控股 80,000 4,178,628.96 5.33
4 002371 北方华创 10,000 3,656,900.00 4.67
5 300059 东方财富 100,000 3,437,000.00 4.39
6 600885 宏发股份 54,948 3,427,656.24 4.37
7 01308 海丰国际 140,000 3,259,763.78 4.16
8 300760 迈瑞医疗 8,000 3,083,360.00 3.94
9 00700 腾讯控股 8,000 3,074,991.07 3.92
10 600570 恒生电子 50,000 2,864,000.00 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02382 舜宇光学科技 27,000 5,513,195.66 6.08
2 603501 韦尔股份 15,000 4,830,000.00 5.33
3 00881 中升控股 80,000 4,300,189.44 4.74
4 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 4.54
5 601598 中国外运 800,000 4,040,000.00 4.45
6 01308 海丰国际 140,000 3,780,139.44 4.17
7 002508 老板电器 80,000 3,720,000.00 4.10
8 00168 青岛啤酒股份 50,000 3,478,094.40 3.83
9 600885 宏发股份 54,948 3,445,239.60 3.80
10 600660 福耀玻璃 50,000 2,792,500.00 3.08
11 03606 福耀玻璃 50,400 2,293,944.71 2.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01308 海丰国际 300,000 6,681,147.90 7.83
2 00700 腾讯控股 10,000 5,155,598.00 6.04
3 02382 舜宇光学科技 27,000 4,043,679.19 4.74
4 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 4.71
5 603501 韦尔股份 15,000 3,850,800.00 4.51
6 601598 中国外运 800,000 3,440,000.00 4.03
7 600029 南方航空 500,000 3,435,000.00 4.03
8 000963 华东医药 80,000 2,950,400.00 3.46
9 600276 恒瑞医药 30,000 2,762,700.00 3.24
10 600660 福耀玻璃 50,000 2,304,000.00 2.70
11 03606 福耀玻璃 50,400 1,970,114.58 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 6.25
2 002304 洋河股份 25,000 5,899,750.00 6.15
3 00700 腾讯控股 12,000 5,696,219.52 5.94
4 01308 海丰国际 400,000 5,635,621.44 5.87
5 002475 立讯精密 77,998 4,377,247.76 4.56
6 01585 雅迪控股 300,000 4,044,921.84 4.22
7 300207 欣旺达 130,000 3,992,300.00 4.16
8 02382 舜宇光学科技 27,000 3,856,310.32 4.02
9 002050 三花智控 150,000 3,697,500.00 3.85
10 601598 中国外运 800,000 3,520,000.00 3.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,000 5,393,583.36 6.24
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 5.79
3 002475 立讯精密 77,998 4,456,025.74 5.15
4 03690 美团-W 20,000 4,249,489.92 4.91
5 00881 中升控股 100,000 4,248,611.20 4.91
6 01308 海丰国际 400,000 3,760,921.60 4.35
7 300207 欣旺达 130,000 3,521,700.00 4.07
8 300760 迈瑞医疗 10,000 3,480,000.00 4.02
9 03888 金山软件 100,000 3,396,252.80 3.93
10 002050 三花智控 150,000 3,330,000.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 15,000 6,831,617.76 8.05
2 00981 中芯国际 200,000 4,932,576.00 5.81
3 03690 美团点评-W 30,000 4,710,610.08 5.55
4 603882 金域医学 50,000 4,475,000.00 5.27
5 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 5.17
6 002475 立讯精密 77,998 4,005,197.30 4.72
7 00881 中升控股 100,000 3,918,657.60 4.62
8 600036 招商银行 96,600 3,257,352.00 3.84
9 600276 恒瑞医药 34,000 3,138,200.00 3.70
10 002230 科大讯飞 79,901 2,990,694.43 3.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,000 6,252,997.32 7.99
2 02238 广汽集团 700,000 4,982,406.10 6.37
3 02382 舜宇光学科技 45,000 4,292,562.60 5.48
4 600036 招商银行 120,000 3,873,600.00 4.95
5 00981 中芯国际 300,000 3,344,142.00 4.27
6 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 4.26
7 01918 融创中国 100,000 3,280,183.00 4.19
8 603882 金域医学 50,000 2,814,500.00 3.60
9 00881 中升控股 100,000 2,476,127.00 3.16
10 002475 立讯精密 60,000 2,289,600.00 2.93

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