前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金A类(006216)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2340

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱杰 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-09-19

业绩比较基准： MSCI 中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 118,723 17,302,690.02 9.89
2 688111 金山办公 43,983 16,308,896.40 9.32
3 002230 科大讯飞 313,700 15,892,042.00 9.09
4 300033 同花顺 101,900 15,229,974.00 8.71
5 600536 中国软件 352,360 13,350,920.40 7.63
6 002555 三七互娱 570,900 12,388,530.00 7.08
7 002368 太极股份 401,600 12,288,960.00 7.03
8 300502 新易盛 266,500 12,259,000.00 7.01
9 603383 顶点软件 176,752 10,993,974.40 6.29
10 002351 漫步者 440,800 7,140,960.00 4.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 121,291 17,829,777.00 9.51
2 300033 同花顺 100,500 17,615,640.00 9.39
3 688111 金山办公 37,242 17,586,417.24 9.38
4 600570 恒生电子 382,000 16,918,780.00 9.02
5 002230 科大讯飞 247,700 16,833,692.00 8.98
6 600536 中国软件 326,170 15,290,849.60 8.15
7 603383 顶点软件 224,152 12,422,503.84 6.62
8 002555 三七互娱 328,600 11,461,568.00 6.11
9 002714 牧原股份 212,700 8,965,305.00 4.78
10 002368 太极股份 192,600 7,929,342.00 4.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 399,600 21,266,712.00 9.81
2 300033 同花顺 102,800 21,002,040.00 9.69
3 688111 金山办公 43,500 20,575,500.00 9.49
4 600536 中国软件 247,000 17,001,010.00 7.84
5 002415 海康威视 381,900 16,291,854.00 7.51
6 300803 指南针 244,200 12,952,368.00 5.97
7 603383 顶点软件 218,652 11,479,230.00 5.29
8 600195 中牧股份 747,000 11,145,240.00 5.14
9 603306 华懋科技 301,100 11,143,711.00 5.14
10 002410 广联达 91,900 6,828,170.00 3.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 815,000 15,811,000.00 9.84
2 688111 金山办公 59,446 15,722,872.54 9.78
3 300033 同花顺 155,700 15,353,577.00 9.55
4 600570 恒生电子 324,500 13,129,270.00 8.17
5 300803 指南针 264,100 12,074,652.00 7.51
6 600048 保利发展 719,500 10,886,035.00 6.77
7 600383 金地集团 849,700 8,692,431.00 5.41
8 002475 立讯精密 247,300 7,851,775.00 4.89
9 603306 华懋科技 207,700 7,770,057.00 4.84
10 002149 西部材料 434,300 7,139,892.00 4.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 821,400 14,785,200.00 9.38
2 600383 金地集团 1,077,400 12,379,326.00 7.85
3 688111 金山办公 56,850 11,433,103.50 7.25
4 002475 立讯精密 247,300 7,270,620.00 4.61
5 002129 TCL中环 149,700 6,700,572.00 4.25
6 01024 快手-W 100,000 4,608,121.80 2.92
7 300699 光威复材 54,700 4,535,177.00 2.88
8 002149 西部材料 278,300 4,358,178.00 2.77
9 603345 安井食品 23,600 3,664,608.00 2.33
10 301071 力量钻石 24,100 3,599,817.00 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 331,160 18,303,213.20 9.33
2 600383 金地集团 1,239,500 16,658,880.00 8.49
3 600048 保利发展 947,400 16,541,604.00 8.43
4 300498 温氏股份 539,401 11,483,847.29 5.85
5 002129 TCL中环 172,200 10,140,858.00 5.17
6 00700 腾讯控股 30,000 9,092,380.08 4.63
7 00285 比亚迪电子 380,000 8,043,061.95 4.10
8 01024 快手-W 100,000 7,474,360.60 3.81
9 03690 美团-W 44,000 7,307,427.51 3.72
10 000876 新希望 469,700 7,186,410.00 3.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 341,260 19,404,043.60 9.85
2 300498 温氏股份 783,000 17,265,150.00 8.77
3 600048 保利发展 950,200 16,818,540.00 8.54
4 600383 金地集团 1,123,500 16,043,580.00 8.15
5 001979 招商蛇口 690,500 10,467,980.00 5.32
6 002124 天邦股份 990,300 8,675,028.00 4.40
7 03958 东方证券 2,000,000 8,320,962.60 4.23
8 002027 分众传媒 1,043,800 6,377,618.00 3.24
9 002840 华统股份 281,400 5,008,920.00 2.54
10 002475 立讯精密 137,500 4,358,750.00 2.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,672,900 21,697,513.00 9.70
2 600048 保利发展 1,266,200 19,790,706.00 8.85
3 601377 兴业证券 1,665,102 16,451,207.76 7.35
4 03958 东方证券 2,623,600 14,286,068.70 6.38
5 002714 牧原股份 249,760 13,327,193.60 5.96
6 002475 立讯精密 244,800 12,044,160.00 5.38
7 001979 招商蛇口 854,300 11,396,362.00 5.09
8 01776 广发证券 910,000 11,056,077.76 4.94
9 002008 大族激光 182,500 9,855,000.00 4.40
10 000776 广发证券 361,400 8,886,826.00 3.97
11 000651 格力电器 239,536 8,870,018.08 3.96
12 600958 东方证券 369,000 5,439,060.00 2.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,472,300 20,656,369.00 9.01
2 001979 招商蛇口 1,470,200 19,024,388.00 8.30
3 600383 金地集团 1,672,900 18,736,480.00 8.17
4 03958 东方证券 2,623,600 16,610,683.24 7.24
5 601377 兴业证券 1,665,102 16,384,603.68 7.14
6 01776 广发证券 1,060,000 11,991,732.09 5.23
7 600011 华能国际 1,375,600 11,376,212.00 4.96
8 600988 赤峰黄金 708,600 10,877,010.00 4.74
9 000651 格力电器 239,536 9,282,020.00 4.05
10 003816 中国广核 2,727,400 9,191,338.00 4.01
11 000776 广发证券 421,600 8,836,736.00 3.85
12 600958 东方证券 369,000 5,582,970.00 2.43
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 40,169 21,289,570.00 8.00
2 000651 格力电器 374,536 19,513,325.60 7.33
3 002027 分众传媒 1,615,700 15,203,737.00 5.71
4 600383 金地集团 1,356,500 13,890,560.00 5.22
5 00700 腾讯控股 27,500 13,363,204.80 5.02
6 601939 建设银行 1,355,615 9,014,839.75 3.39
7 00941 中国移动 220,000 8,887,446.48 3.34
8 600048 保利地产 685,300 8,251,012.00 3.10
9 600201 生物股份 370,300 6,461,735.00 2.43
10 06969 思摩尔国际 180,000 6,447,787.92 2.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 368,136 23,082,127.20 6.84
2 603444 吉比特 60,169 22,394,300.11 6.64
3 600383 金地集团 1,356,500 16,291,565.00 4.83
4 002027 分众传媒 1,615,700 14,993,696.00 4.45
5 300408 三环集团 298,000 12,480,240.00 3.70
6 601939 建设银行 1,355,615 9,963,770.25 2.95
7 600048 保利地产 685,300 9,751,819.00 2.89
8 00941 中国移动 220,000 9,473,622.62 2.81
9 00700 腾讯控股 18,000 9,280,076.40 2.75
10 600201 生物股份 324,800 6,206,928.00 1.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 463,136 28,686,643.84 5.53
2 603444 吉比特 67,369 28,699,194.00 5.53
3 01787 山东黄金 1,255,250 18,910,788.12 3.64
4 300146 汤臣倍健 757,446 18,292,320.90 3.52
5 603267 鸿远电子 110,453 14,221,928.28 2.74
6 688169 石头科技 13,260 13,737,360.00 2.65
7 300408 三环集团 343,400 12,791,650.00 2.46
8 002027 分众传媒 1,175,600 11,603,172.00 2.24
9 00700 腾讯控股 24,000 11,392,439.04 2.20
10 688002 睿创微纳 89,184 9,899,424.00 1.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 79,669 49,625,820.10 5.72
2 000651 格力电器 670,936 35,760,888.80 4.12
3 300315 掌趣科技 4,066,815 27,735,678.30 3.19
4 300146 汤臣倍健 1,306,946 27,458,935.46 3.16
5 01787 山东黄金 1,513,000 25,366,924.11 2.92
6 000100 TCL科技 4,079,200 25,087,080.00 2.89
7 601933 永辉超市 2,705,600 21,184,848.00 2.44
8 600383 金地集团 1,200,000 17,460,000.00 2.01
9 000725 京东方A 3,449,700 16,938,027.00 1.95
10 600048 保利地产 1,000,000 15,890,000.00 1.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300146 汤臣倍健 3,055,246 60,157,793.74 5.29
2 601933 永辉超市 5,959,000 55,895,420.00 4.92
3 300315 掌趣科技 7,383,468 54,120,820.44 4.76
4 603444 吉比特 91,369 50,162,494.69 4.41
5 000651 格力电器 734,820 41,568,767.40 3.66
6 603517 绝味食品 539,700 38,178,378.00 3.36
7 600436 片仔癀 195,000 33,198,750.00 2.92
8 002624 完美世界 520,000 29,972,800.00 2.64
9 600383 金地集团 2,015,103 27,606,911.10 2.43
10 01787 山东黄金 1,813,000 27,258,858.21 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 108,369 44,473,553.91 5.50
2 601933 永辉超市 3,859,000 39,516,160.00 4.89
3 000651 格力电器 744,820 38,879,604.00 4.81
4 300315 掌趣科技 7,383,468 38,246,364.24 4.73
5 300146 汤臣倍健 2,211,358 37,128,700.82 4.59
6 600383 金地集团 2,515,103 35,437,801.27 4.38
7 603517 绝味食品 589,700 30,516,975.00 3.77
8 002624 完美世界 520,000 24,726,000.00 3.06
9 600436 片仔癀 195,000 24,238,500.00 3.00
10 600104 上汽集团 1,099,960 22,549,180.00 2.79

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