交银施罗德创新成长混合型证券投资基金(006223)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6793

 累计净值：1.6793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周中 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.674亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 37,000 10,396,197.32 8.51
2 600519 贵州茅台 5,000 8,992,750.00 7.36
3 03690 美团-W 82,000 8,623,152.64 7.06
4 300750 宁德时代 35,000 7,106,050.00 5.81
5 002027 分众传媒 600,000 4,290,000.00 3.51
6 000568 泸州老窖 16,000 3,466,400.00 2.84
7 603259 药明康德 40,000 3,447,200.00 2.82
8 000596 古井贡酒 12,000 3,261,600.00 2.67
9 002230 科大讯飞 60,000 3,039,600.00 2.49
10 688111 金山办公 7,000 2,595,600.00 2.12
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 36,000 11,006,228.45 8.03
2 03690 美团-W 80,000 9,020,652.32 6.58
3 600519 贵州茅台 4,500 7,609,500.00 5.55
4 300750 宁德时代 30,000 6,863,700.00 5.01
5 300308 中际旭创 35,000 5,160,750.00 3.77
6 600060 海信视像 205,900 5,096,025.00 3.72
7 600845 宝信软件 78,348 3,980,861.88 2.90
8 000921 海信家电 142,600 3,843,070.00 2.80
9 000063 中兴通讯 80,000 3,643,200.00 2.66
10 688111 金山办公 7,500 3,541,650.00 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 35,000 11,820,661.23 7.92
2 300750 宁德时代 26,000 10,557,300.00 7.07
3 600519 贵州茅台 5,000 9,100,000.00 6.10
4 03690 美团-W 63,000 7,914,144.11 5.30
5 002230 科大讯飞 75,000 4,776,000.00 3.20
6 002415 海康威视 104,900 4,475,034.00 3.00
7 002410 广联达 60,000 4,458,000.00 2.99
8 300996 普联软件 80,000 4,274,400.00 2.86
9 002304 洋河股份 22,000 3,640,120.00 2.44
10 600060 海信视像 183,100 3,612,563.00 2.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,000 11,802,600.00 7.66
2 00700 腾讯控股 35,000 10,442,326.30 6.78
3 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 6.73
4 03690 美团-W 56,000 8,739,039.06 5.67
5 600048 保利发展 450,000 6,808,500.00 4.42
6 603259 药明康德 80,000 6,480,000.00 4.21
7 002410 广联达 85,700 5,137,715.00 3.34
8 300274 阳光电源 40,000 4,472,000.00 2.90
9 603927 中科软 146,800 4,346,748.00 2.82
10 601012 隆基绿能 100,000 4,226,000.00 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 75,000 11,233,144.80 6.29
2 600519 贵州茅台 6,000 11,235,000.00 6.29
3 300750 宁德时代 22,000 8,819,580.00 4.94
4 600048 保利发展 480,000 8,640,000.00 4.84
5 00700 腾讯控股 30,000 7,228,284.48 4.05
6 603259 药明康德 80,000 5,735,200.00 3.21
7 601012 隆基绿能 118,460 5,675,418.60 3.18
8 603799 华友钴业 80,000 5,147,200.00 2.88
9 300203 聚光科技 160,000 4,920,000.00 2.75
10 000568 泸州老窖 20,000 4,613,200.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 16,360,000.00 7.64
2 300750 宁德时代 23,900 12,762,600.00 5.96
3 03690 美团-W 75,000 12,455,842.35 5.82
4 00700 腾讯控股 35,000 10,607,776.76 4.96
5 600048 保利发展 500,000 8,730,000.00 4.08
6 601012 隆基绿能 111,860 7,453,231.80 3.48
7 002371 北方华创 25,000 6,928,000.00 3.24
8 000568 泸州老窖 26,000 6,410,040.00 2.99
9 603259 药明康德 60,000 6,239,400.00 2.92
10 603799 华友钴业 65,000 6,215,300.00 2.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,000 14,344,400.00 7.05
2 600519 贵州茅台 8,000 13,752,000.00 6.76
3 00700 腾讯控股 31,400 9,529,270.18 4.68
4 600048 保利发展 500,000 8,850,000.00 4.35
5 002049 紫光国微 40,000 8,181,600.00 4.02
6 603259 药明康德 70,000 7,866,600.00 3.86
7 03690 美团-W 60,000 7,571,589.36 3.72
8 002371 北方华创 25,000 6,850,000.00 3.37
9 000568 泸州老窖 35,000 6,505,800.00 3.20
10 603501 韦尔股份 30,300 5,860,020.00 2.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,000 17,640,000.00 6.32
2 600519 贵州茅台 7,800 15,990,000.00 5.73
3 03690 美团-W 70,000 12,900,092.80 4.62
4 002049 紫光国微 55,000 12,375,000.00 4.43
5 300059 东方财富 300,000 11,133,000.00 3.99
6 601012 隆基股份 115,100 9,921,620.00 3.55
7 603259 药明康德 80,000 9,486,400.00 3.40
8 603806 福斯特 70,000 9,138,500.00 3.27
9 002371 北方华创 25,000 8,675,500.00 3.11
10 00700 腾讯控股 23,000 8,590,032.64 3.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,000 26,286,500.00 8.92
2 00700 腾讯控股 55,000 21,140,563.62 7.18
3 002049 紫光国微 80,000 16,544,000.00 5.62
4 300059 东方财富 450,000 15,466,500.00 5.25
5 603259 药明康德 100,000 15,280,000.00 5.19
6 601012 隆基股份 180,000 14,846,400.00 5.04
7 600519 贵州茅台 7,600 13,908,000.00 4.72
8 600845 宝信软件 200,000 13,200,000.00 4.48
9 03690 美团-W 60,000 12,325,955.76 4.18
10 002371 北方华创 30,000 10,970,700.00 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 120,000 58,312,166.40 9.28
2 600519 贵州茅台 20,000 41,134,000.00 6.54
3 300750 宁德时代 76,000 40,644,800.00 6.47
4 03690 美团-W 90,000 23,993,858.88 3.82
5 300059 东方财富 720,000 23,608,800.00 3.76
6 002271 东方雨虹 400,000 22,128,000.00 3.52
7 02382 舜宇光学科技 100,000 20,419,243.20 3.25
8 603259 药明康德 130,000 20,356,700.00 3.24
9 02331 李宁 250,000 19,720,296.00 3.14
10 03888 金山软件 500,000 19,366,662.00 3.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 130,000 67,022,774.00 8.85
2 600519 贵州茅台 26,200 52,635,800.00 6.95
3 002271 东方雨虹 900,000 46,044,000.00 6.08
4 002607 中公教育 900,000 25,353,000.00 3.35
5 03690 美团-W 90,000 22,682,940.84 3.00
6 300750 宁德时代 70,000 22,551,900.00 2.98
7 02382 舜宇光学科技 150,000 22,464,884.40 2.97
8 603613 国联股份 158,029 22,054,527.24 2.91
9 03888 金山软件 500,000 21,805,644.00 2.88
10 00941 中国移动 500,000 21,530,960.50 2.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 150,000 71,202,744.00 7.02
2 600519 贵州茅台 26,200 52,347,600.00 5.16
3 03690 美团-W 180,000 44,630,485.92 4.40
4 002271 东方雨虹 975,000 37,830,000.00 3.73
5 000526 紫光学大 700,000 36,673,000.00 3.62
6 002475 立讯精密 649,913 36,473,117.56 3.60
7 300750 宁德时代 100,000 35,111,000.00 3.46
8 002216 三全食品 1,300,000 33,735,000.00 3.33
9 601012 隆基股份 350,000 32,270,000.00 3.18
10 002607 中公教育 900,000 31,617,000.00 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 165,000 74,161,771.20 7.10
2 03690 美团-W 200,000 42,494,899.20 4.07
3 002216 三全食品 1,200,000 41,724,000.00 4.00
4 002607 中公教育 1,099,985 35,892,510.55 3.44
5 002475 立讯精密 599,913 34,273,029.69 3.28
6 002271 东方雨虹 600,000 32,340,000.00 3.10
7 002352 顺丰控股 350,000 27,570,000.00 2.64
8 600519 贵州茅台 15,000 25,027,500.00 2.40
9 03888 金山软件 700,000 23,773,769.60 2.28
10 600529 山东药玻 499,996 22,559,819.52 2.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 110,000 50,098,530.24 7.23
2 002216 三全食品 1,300,000 31,070,000.00 4.48
3 002475 立讯精密 454,990 23,363,736.50 3.37
4 600529 山东药玻 399,996 23,199,768.00 3.35
5 03690 美团点评-W 140,000 21,982,847.04 3.17
6 03888 金山软件 600,000 19,757,707.20 2.85
7 01177 中国生物制药 1,465,000 19,537,568.16 2.82
8 002555 三七互娱 400,000 18,720,000.00 2.70
9 002271 东方雨虹 449,982 18,282,768.66 2.64
10 300463 迈克生物 249,964 14,555,403.72 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 88,000 30,570,209.12 8.51
2 002216 三全食品 800,000 16,152,000.00 4.49
3 600529 山东药玻 399,996 13,431,865.68 3.74
4 603195 公牛集团 80,000 12,397,600.00 3.45
5 002607 中公教育 500,000 11,385,000.00 3.17
6 03888 金山软件 478,000 11,049,739.58 3.07
7 03690 美团点评-W 120,000 10,268,160.60 2.86
8 601933 永辉超市 1,000,000 10,240,000.00 2.85
9 02382 舜宇光学科技 100,000 9,539,028.00 2.65
10 002271 东方雨虹 250,000 8,507,500.00 2.37

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