中欧医疗创新股票型证券投资基金A类(006228)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3919

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:43.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 13,906,720 1,198,481,129.60 10.55
2 600276 恒瑞医药 24,165,153 1,085,981,975.82 9.56
3 02269 药明生物 23,848,669 999,016,201.24 8.80
4 300015 爱尔眼科 50,196,401 902,029,325.97 7.94
5 002821 凯莱英 5,644,660 856,294,922.00 7.54
6 300759 康龙化成 23,961,625 745,206,537.50 6.56
7 603456 九洲药业 19,747,697 572,288,259.06 5.04
8 300347 泰格医药 8,432,331 561,593,244.60 4.95
9 600763 通策医疗 6,144,964 541,985,824.80 4.77
10 300760 迈瑞医疗 1,979,568 534,107,242.08 4.70
11 02359 药明康德 1,100 94,630.59 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 23,078,613 1,105,465,562.70 9.87
2 603259 药明康德 15,167,600 945,093,156.00 8.44
3 300015 爱尔眼科 49,011,101 909,155,923.55 8.11
4 02269 药明生物 21,845,169 756,287,374.74 6.75
5 002821 凯莱英 5,331,680 628,391,804.80 5.61
6 600763 通策医疗 6,037,564 584,798,449.04 5.22
7 300759 康龙化成 15,190,717 581,500,646.76 5.19
8 300760 迈瑞医疗 1,899,168 569,370,566.40 5.08
9 600436 片仔癀 1,959,407 561,095,788.52 5.01
10 600085 同仁堂 9,600,198 552,587,396.88 4.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 38,609,827 1,199,607,324.89 10.06
2 603259 药明康德 10,600,561 842,744,599.50 7.07
3 600763 通策医疗 6,037,564 780,536,273.92 6.55
4 600276 恒瑞医药 17,061,082 730,555,531.24 6.13
5 300347 泰格医药 7,194,568 688,592,103.28 5.78
6 300760 迈瑞医疗 1,975,668 615,835,472.28 5.17
7 300759 康龙化成 11,265,797 551,686,079.09 4.63
8 002821 凯莱英 4,059,199 541,213,002.67 4.54
9 600436 片仔癀 1,720,907 489,391,532.66 4.11
10 603456 九洲药业 14,092,430 468,996,070.40 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 40,380,026 1,254,607,407.82 9.86
2 600763 通策医疗 6,037,564 923,686,916.36 7.26
3 603259 药明康德 10,600,561 858,645,441.00 6.75
4 300759 康龙化成 11,265,797 766,074,196.00 6.02
5 300347 泰格医药 7,086,968 742,714,246.40 5.84
6 300760 迈瑞医疗 2,151,368 679,767,746.96 5.34
7 603456 九洲药业 14,850,423 630,103,447.89 4.95
8 600276 恒瑞医药 15,683,279 604,276,739.87 4.75
9 002821 凯莱英 4,059,199 600,761,452.00 4.72
10 600436 片仔癀 1,720,907 496,412,833.22 3.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 41,117,390 1,178,835,571.30 9.99
2 600763 通策医疗 6,037,564 772,808,192.00 6.55
3 603259 药明康德 10,600,561 759,954,218.09 6.44
4 300347 泰格医药 7,086,968 646,189,742.24 5.47
5 300759 康龙化成 11,359,347 613,972,705.35 5.20
6 603456 九洲药业 14,850,423 579,862,073.14 4.91
7 002821 凯莱英 4,059,199 563,010,901.30 4.77
8 300760 迈瑞医疗 1,835,768 548,894,632.00 4.65
9 600276 恒瑞医药 15,174,295 532,617,754.50 4.51
10 02269 药明生物 11,526,669 494,153,556.10 4.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 26,274,675 1,176,317,199.75 9.27
2 603259 药明康德 10,112,761 1,051,626,016.39 8.29
3 300759 康龙化成 10,847,397 1,032,889,142.34 8.14
4 600763 通策医疗 5,320,204 928,056,385.76 7.31
5 002821 凯莱英 2,847,299 822,869,411.00 6.49
6 603456 九洲药业 14,908,823 765,825,449.10 6.04
7 02269 药明生物 11,526,669 707,767,930.06 5.58
8 300347 泰格医药 5,574,144 637,960,780.80 5.03
9 300363 博腾股份 7,703,939 600,830,202.61 4.74
10 300760 迈瑞医疗 1,835,768 574,962,537.60 4.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 10,112,761 1,136,472,081.18 9.99
2 002821 凯莱英 2,847,299 1,044,958,733.00 9.18
3 300759 康龙化成 7,231,598 853,328,564.00 7.50
4 300363 博腾股份 7,703,939 744,585,704.35 6.54
5 300015 爱尔眼科 22,080,056 696,625,766.80 6.12
6 603456 九洲药业 13,623,823 657,292,339.04 5.78
7 600763 通策医疗 4,399,368 629,461,573.44 5.53
8 02269 药明生物 11,623,669 613,220,612.31 5.39
9 300347 泰格医药 5,574,144 599,777,894.40 5.27
10 300760 迈瑞医疗 1,738,168 534,052,118.00 4.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 2,847,299 1,238,575,065.00 9.46
2 603259 药明康德 9,954,161 1,180,364,411.38 9.01
3 02269 药明生物 11,623,669 879,550,014.72 6.72
4 300015 爱尔眼科 20,392,056 862,176,127.68 6.58
5 600763 通策医疗 3,895,768 775,257,832.00 5.92
6 603456 九洲药业 13,623,823 761,812,281.98 5.82
7 300363 博腾股份 7,337,925 656,377,391.25 5.01
8 300759 康龙化成 4,587,940 648,138,283.80 4.95
9 300347 泰格医药 4,957,134 633,521,725.20 4.84
10 300760 迈瑞医疗 1,643,868 625,984,934.40 4.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 6,548,633 1,000,631,122.40 8.61
2 300015 爱尔眼科 17,175,541 917,173,889.40 7.89
3 002821 凯莱英 1,897,763 846,212,521.70 7.28
4 300759 康龙化成 3,600,575 775,599,860.75 6.68
5 300347 泰格医药 4,260,034 741,245,916.00 6.38
6 02269 药明生物 6,907,669 727,944,596.25 6.27
7 300363 博腾股份 7,060,225 672,557,033.50 5.79
8 688202 美迪西 857,692 639,297,886.04 5.50
9 600763 通策医疗 1,912,192 577,520,227.84 4.97
10 603456 九洲药业 10,065,423 554,504,153.07 4.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 13,355,317 947,960,400.66 10.04
2 603259 药明康德 5,666,821 887,367,500.39 9.40
3 600763 通策医疗 1,689,080 694,211,880.00 7.35
4 300759 康龙化成 2,672,833 579,978,032.67 6.14
5 02269 药明生物 4,724,500 559,404,346.91 5.93
6 300347 泰格医药 2,726,062 526,947,784.60 5.58
7 002821 凯莱英 1,411,075 524,065,563.00 5.55
8 300122 智飞生物 2,574,519 480,739,932.87 5.09
9 300760 迈瑞医疗 961,030 461,342,451.50 4.89
10 000661 长春高新 975,283 377,434,521.00 4.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 4,756,351 666,840,410.20 8.96
2 300015 爱尔眼科 10,386,328 615,389,934.00 8.27
3 000661 长春高新 1,047,983 474,453,343.59 6.37
4 300122 智飞生物 2,592,419 447,166,353.31 6.01
5 300347 泰格医药 2,745,662 412,151,322.82 5.54
6 002821 凯莱英 1,314,275 376,241,957.25 5.05
7 02269 药明生物 4,540,500 373,584,498.56 5.02
8 300760 迈瑞医疗 910,730 363,481,450.30 4.88
9 300759 康龙化成 2,272,232 340,584,854.48 4.58
10 600763 通策医疗 1,303,270 326,469,135.00 4.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 4,860,954 364,036,845.06 8.96
2 603259 药明康德 2,370,907 319,408,591.04 7.86
3 300347 泰格医药 1,760,013 284,435,700.93 7.00
4 600276 恒瑞医药 2,332,869 260,021,578.74 6.40
5 300677 英科医疗 1,452,200 244,187,430.00 6.01
6 002821 凯莱英 774,971 231,824,824.94 5.71
7 000661 长春高新 501,172 224,981,122.52 5.54
8 600763 通策医疗 753,034 208,228,961.68 5.13
9 300760 迈瑞医疗 480,735 204,793,110.00 5.04
10 300122 智飞生物 1,358,738 200,970,937.58 4.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 688,571 181,431,572.79 6.88
2 300015 爱尔眼科 3,461,391 177,984,725.22 6.74
3 603259 药明康德 1,565,965 158,945,447.50 6.02
4 600276 恒瑞医药 1,570,391 141,052,519.62 5.35
5 300122 智飞生物 996,000 138,752,760.00 5.26
6 000661 长春高新 363,007 134,181,907.48 5.08
7 300347 泰格医药 1,150,090 117,602,265.50 4.46
8 300677 英科医疗 780,700 117,729,560.00 4.46
9 600763 通策医疗 519,932 111,109,468.40 4.21
10 600521 华海药业 3,400,680 109,059,807.60 4.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 346,693 150,915,462.90 6.05
2 600276 恒瑞医药 1,624,974 149,985,100.20 6.01
3 300015 爱尔眼科 3,380,838 146,897,411.10 5.89
4 300677 英科医疗 983,500 125,691,300.00 5.04
5 002821 凯莱英 517,271 125,696,853.00 5.04
6 603259 药明康德 1,293,801 124,981,176.60 5.01
7 600521 华海药业 3,130,080 106,203,614.40 4.26
8 600529 山东药玻 1,730,117 99,671,586.00 3.99
9 300347 泰格医药 941,290 95,898,625.20 3.84
10 603520 司太立 1,075,684 90,421,997.04 3.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 93,934 51,475,832.00 8.06
2 300015 爱尔眼科 1,265,929 49,852,284.02 7.81
3 600276 恒瑞医药 458,855 42,228,425.65 6.61
4 300630 普利制药 625,553 39,947,814.58 6.26
5 002821 凯莱英 229,571 39,415,044.99 6.17
6 300677 英科医疗 727,600 33,957,092.00 5.32
7 600521 华海药业 1,317,300 33,854,610.00 5.30
8 300357 我武生物 723,728 32,271,031.52 5.05
9 300347 泰格医药 495,672 31,747,791.60 4.97
10 603259 药明康德 346,020 31,311,349.80 4.90

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