国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类(006231)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9647

 累计净值：1.0647 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周德生 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2018-09-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 4,200 486,360.00 9.20
2 300570 太辰光 8,600 376,938.00 7.13
3 300394 天孚通信 3,200 304,000.00 5.75
4 300502 新易盛 6,400 294,400.00 5.57
5 688498 源杰科技 1,266 278,836.50 5.27
6 002156 通富微电 12,800 245,376.00 4.64
7 603083 剑桥科技 3,600 195,696.00 3.70
8 688668 鼎通科技 3,294 164,469.42 3.11
9 000988 华工科技 4,300 144,781.00 2.74
10 002281 光迅科技 2,500 80,650.00 1.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 5,700 128,877.00 2.20
2 300244 迪安诊断 5,000 128,150.00 2.18
3 600566 济川药业 4,400 127,776.00 2.18
4 300171 东富龙 5,600 127,400.00 2.17
5 002727 一心堂 4,800 126,720.00 2.16
6 002223 鱼跃医疗 3,500 125,965.00 2.15
7 000963 华东医药 2,900 125,773.00 2.14
8 002422 科伦药业 4,200 124,656.00 2.12
9 000513 丽珠集团 3,200 124,512.00 2.12
10 600079 人福医药 4,600 123,924.00 2.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 8,500 197,030.00 3.05
2 002422 科伦药业 5,000 142,100.00 2.20
3 600380 健康元 10,800 142,236.00 2.20
4 600079 人福医药 5,300 141,934.00 2.20
5 688580 伟思医疗 2,073 142,187.07 2.20
6 600566 济川药业 4,900 139,552.00 2.16
7 002727 一心堂 3,900 138,216.00 2.14
8 300244 迪安诊断 4,700 134,655.00 2.09
9 300171 东富龙 5,000 134,800.00 2.09
10 603259 药明康德 1,700 135,150.00 2.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 10,700 262,685.00 2.50
2 600079 人福医药 10,300 246,067.00 2.34
3 002422 科伦药业 8,600 228,846.00 2.18
4 300558 贝达药业 4,600 226,642.00 2.16
5 688161 威高骨科 4,339 226,452.41 2.16
6 688580 伟思医疗 4,262 226,738.40 2.16
7 600566 济川药业 8,300 225,926.00 2.15
8 300003 乐普医疗 9,800 225,106.00 2.14
9 300244 迪安诊断 8,800 221,144.00 2.11
10 603259 药明康德 2,700 218,700.00 2.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,200 358,800.00 3.44
2 688580 伟思医疗 5,102 259,181.60 2.48
3 002223 鱼跃医疗 7,900 227,599.00 2.18
4 300003 乐普医疗 10,700 226,091.00 2.17
5 300832 新产业 6,000 226,020.00 2.17
6 600079 人福医药 12,800 224,384.00 2.15
7 000963 华东医药 5,600 224,672.00 2.15
8 300244 迪安诊断 7,600 220,552.00 2.11
9 002262 恩华药业 13,900 216,701.00 2.08
10 300685 艾德生物 9,300 214,551.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,500 232,100.00 3.02
2 601668 中国建筑 43,400 230,888.00 3.01
3 600886 国投电力 21,500 225,750.00 2.94
4 601156 东航物流 9,700 192,060.00 2.50
5 601318 中国平安 4,100 191,429.00 2.49
6 300760 迈瑞医疗 600 187,920.00 2.45
7 000002 万科A 8,900 182,450.00 2.37
8 600223 鲁商发展 16,200 169,776.00 2.21
9 603658 安图生物 3,200 156,448.00 2.04
10 002832 比音勒芬 6,200 156,240.00 2.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 52,500 250,425.00 3.29
2 002415 海康威视 5,600 229,600.00 3.01
3 000002 万科A 9,800 187,670.00 2.46
4 600886 国投电力 20,000 186,800.00 2.45
5 600519 贵州茅台 100 171,900.00 2.26
6 600028 中国石化 39,300 169,776.00 2.23
7 600461 洪城环境 21,600 159,624.00 2.09
8 002236 大华股份 9,400 155,570.00 2.04
9 688561 奇安信 2,600 152,516.00 2.00
10 600036 招商银行 3,200 149,760.00 1.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,800 282,518.00 2.99
2 601318 中国平安 5,500 277,255.00 2.93
3 002677 浙江美大 15,800 274,130.00 2.90
4 002345 潮宏基 49,300 271,643.00 2.88
5 002925 盈趣科技 7,100 241,613.00 2.56
6 600461 洪城环境 29,600 241,240.00 2.55
7 002236 大华股份 10,200 239,496.00 2.53
8 688111 金山办公 900 238,500.00 2.52
9 002415 海康威视 4,500 235,440.00 2.49
10 002027 分众传媒 27,900 228,501.00 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 8,300 307,930.00 3.05
2 603658 安图生物 4,200 223,860.00 2.22
3 002327 富安娜 26,600 219,982.00 2.18
4 601689 拓普集团 6,000 218,640.00 2.17
5 600900 长江电力 9,900 217,800.00 2.16
6 300244 迪安诊断 7,200 212,904.00 2.11
7 600036 招商银行 4,200 211,890.00 2.10
8 600461 洪城环境 25,000 211,500.00 2.10
9 600350 山东高速 37,800 209,412.00 2.08
10 601006 大秦铁路 33,200 207,832.00 2.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 8,860 1,387,387.40 9.56
2 000858 五粮液 3,300 983,037.00 6.78
3 600276 恒瑞医药 13,200 897,204.00 6.18
4 300408 三环集团 16,300 691,446.00 4.77
5 600309 万华化学 5,500 598,510.00 4.13
6 300699 光威复材 7,800 592,410.00 4.08
7 600036 招商银行 10,900 590,671.00 4.07
8 002353 杰瑞股份 12,900 576,630.00 3.97
9 688111 金山办公 1,300 513,240.00 3.54
10 688561 奇安信 5,300 489,243.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 95,100 946,245.00 6.21
2 601006 大秦铁路 134,000 939,340.00 6.16
3 600886 国投电力 94,200 935,406.00 6.14
4 601398 工商银行 166,000 919,640.00 6.04
5 600048 保利地产 64,500 917,835.00 6.02
6 600170 上海建工 302,700 917,181.00 6.02
7 600373 中文传媒 86,400 913,248.00 5.99
8 600585 海螺水泥 17,700 906,594.00 5.95
9 600519 贵州茅台 400 803,600.00 5.27
10 601318 中国平安 7,700 605,990.00 3.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 11,426 1,273,541.96 6.44
2 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 6.06
3 600036 招商银行 23,000 1,010,850.00 5.11
4 601012 隆基股份 9,800 903,560.00 4.57
5 000333 美的集团 8,900 876,116.00 4.43
6 601318 中国平安 9,200 800,216.00 4.05
7 688561 奇安信 5,658 713,473.80 3.61
8 000002 万科A 23,700 680,190.00 3.44
9 002179 中航光电 8,600 673,294.00 3.41
10 600309 万华化学 7,400 673,696.00 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 13,226 1,187,959.32 5.91
2 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 5.81
3 000333 美的集团 11,200 813,120.00 4.05
4 601012 隆基股份 8,700 652,587.00 3.25
5 002475 立讯精密 10,900 622,717.00 3.10
6 600036 招商银行 17,000 612,000.00 3.05
7 000002 万科A 21,800 610,836.00 3.04
8 601318 中国平安 7,900 602,454.00 3.00
9 600031 三一重工 24,100 599,849.00 2.99
10 002142 宁波银行 18,600 585,528.00 2.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 11.00
2 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 8.83
3 601888 中国中免 11,300 1,740,539.00 8.08
4 000858 五粮液 6,900 1,180,728.00 5.48
5 300760 迈瑞医疗 3,500 1,069,950.00 4.97
6 600009 上海机场 14,600 1,052,222.00 4.89
7 601100 恒立液压 12,800 1,026,560.00 4.77
8 600276 恒瑞医药 10,026 925,399.80 4.30
9 000333 美的集团 15,200 908,808.00 4.22
10 000002 万科A 32,400 846,936.00 3.93
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 2,444,200.00 9.91
2 601658 邮储银行 431,480 2,235,066.40 9.06
3 601816 京沪高铁 384,125 2,158,782.50 8.75
4 300760 迈瑞医疗 7,700 2,015,090.00 8.17
5 600276 恒瑞医药 15,940 1,466,958.20 5.95
6 600031 三一重工 50,900 880,570.00 3.57
7 000002 万科A 27,400 702,810.00 2.85
8 002007 华兰生物 10,500 503,160.00 2.04
9 000858 五粮液 4,200 483,840.00 1.96
10 000333 美的集团 9,300 450,306.00 1.83

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