万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类(006234)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3163

 累计净值：2.3163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 314,641 29,890,895.00 7.58
2 300308 中际旭创 232,800 26,958,240.00 6.84
3 603596 伯特利 342,765 25,193,227.50 6.39
4 688256 寒武纪 181,376 22,481,555.20 5.70
5 300487 蓝晓科技 378,200 22,086,880.00 5.60
6 600675 中华企业 5,853,400 21,013,706.00 5.33
7 688516 奥特维 144,252 20,607,840.72 5.23
8 300502 新易盛 393,040 18,079,840.00 4.59
9 300679 电连技术 459,100 16,316,414.00 4.14
10 002920 德赛西威 108,676 15,610,220.64 3.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688256 寒武纪 210,433 39,561,404.00 7.81
2 300394 天孚通信 338,700 36,183,321.00 7.15
3 300308 中际旭创 232,800 34,326,360.00 6.78
4 002466 天齐锂业 439,100 30,697,481.00 6.06
5 300487 蓝晓科技 460,350 28,735,047.00 5.68
6 301039 中集车辆 2,092,500 27,683,775.00 5.47
7 301266 宇邦新材 376,934 26,502,229.54 5.23
8 603596 伯特利 331,345 26,262,404.70 5.19
9 300033 同花顺 140,633 24,650,152.24 4.87
10 300502 新易盛 360,640 24,512,700.80 4.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 578,600 43,695,872.00 7.13
2 688256 寒武纪 183,809 34,179,283.55 5.58
3 300487 蓝晓科技 312,300 29,702,853.00 4.85
4 300394 天孚通信 563,500 29,144,220.00 4.75
5 002068 黑猫股份 2,120,100 26,586,054.00 4.34
6 301039 中集车辆 2,236,200 23,614,272.00 3.85
7 688516 奥特维 106,759 19,518,747.97 3.18
8 002594 比亚迪 74,000 18,945,480.00 3.09
9 603596 伯特利 253,645 18,064,596.90 2.95
10 301268 铭利达 393,982 17,811,926.22 2.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 504,700 39,866,253.00 6.98
2 002594 比亚迪 96,000 24,669,120.00 4.32
3 301268 铭利达 449,982 22,593,596.22 3.95
4 002068 黑猫股份 1,856,800 22,225,896.00 3.89
5 300487 蓝晓科技 312,300 21,732,957.00 3.80
6 603596 伯特利 253,645 20,240,871.00 3.54
7 002324 普利特 1,239,500 19,832,000.00 3.47
8 688148 芳源股份 1,334,616 19,472,047.44 3.41
9 301099 雅创电子 278,900 19,224,577.00 3.37
10 002049 紫光国微 142,500 18,784,350.00 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 303,400 30,461,360.00 7.32
2 002068 黑猫股份 1,754,600 24,283,664.00 5.84
3 300487 蓝晓科技 281,200 20,491,044.00 4.93
4 600026 中远海能 979,500 17,719,155.00 4.26
5 002192 融捷股份 139,700 15,724,632.00 3.78
6 000155 川能动力 773,100 14,557,473.00 3.50
7 002594 比亚迪 51,200 12,902,912.00 3.10
8 301268 铭利达 269,481 12,428,059.68 2.99
9 300745 欣锐科技 354,500 12,006,915.00 2.89
10 002169 智光电气 1,405,500 11,609,430.00 2.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 211,000 32,430,700.00 8.05
2 002466 天齐锂业 249,900 31,187,520.00 7.74
3 002068 黑猫股份 1,754,600 24,476,670.00 6.07
4 603612 索通发展 576,200 21,232,970.00 5.27
5 300487 蓝晓科技 281,200 17,153,200.00 4.26
6 002594 比亚迪 42,400 14,139,976.00 3.51
7 000792 盐湖股份 423,100 12,676,076.00 3.14
8 002709 天赐材料 201,900 12,529,914.00 3.11
9 300745 欣锐科技 249,600 12,450,048.00 3.09
10 002756 永兴材料 81,400 12,389,894.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 319,000 25,963,410.00 5.99
2 002192 融捷股份 218,100 24,948,459.00 5.76
3 002068 黑猫股份 1,754,600 19,563,790.00 4.51
4 000792 盐湖股份 434,000 13,050,380.00 3.01
5 300769 德方纳米 22,400 12,738,880.00 2.94
6 688155 先惠技术 118,740 11,076,067.20 2.56
7 601168 西部矿业 802,000 11,035,520.00 2.55
8 300745 欣锐科技 271,300 10,640,386.00 2.46
9 002049 紫光国微 51,000 10,431,540.00 2.41
10 600745 闻泰科技 120,700 9,812,910.00 2.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 182,200 23,713,330.00 6.37
2 002466 天齐锂业 197,800 21,164,600.00 5.69
3 002756 永兴材料 122,400 18,117,648.00 4.87
4 600745 闻泰科技 130,800 16,912,440.00 4.54
5 600399 抚顺特钢 623,600 15,446,572.00 4.15
6 000792 盐湖股份 434,000 15,359,260.00 4.13
7 300679 电连技术 245,300 12,878,250.00 3.46
8 002049 紫光国微 56,000 12,600,000.00 3.38
9 600499 科达制造 496,300 12,318,166.00 3.31
10 000657 中钨高新 725,300 11,662,824.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 926,500 20,142,110.00 7.59
2 600745 闻泰科技 184,600 17,289,636.00 6.51
3 002192 融捷股份 104,700 13,925,100.00 5.24
4 300035 中科电气 406,200 12,397,224.00 4.67
5 002049 紫光国微 56,000 11,580,800.00 4.36
6 002655 共达电声 1,003,100 10,903,697.00 4.11
7 002466 天齐锂业 104,700 10,635,426.00 4.01
8 603893 瑞芯微 80,900 10,192,591.00 3.84
9 002837 英维克 315,440 9,813,338.40 3.70
10 300679 电连技术 210,900 9,028,629.00 3.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 108,630 11,577,785.40 6.14
2 688005 容百科技 82,800 10,035,360.00 5.32
3 600399 抚顺特钢 534,000 9,686,760.00 5.14
4 603893 瑞芯微 63,900 8,911,494.00 4.72
5 002049 紫光国微 52,300 8,064,137.00 4.28
6 002192 融捷股份 106,400 7,305,424.00 3.87
7 002466 天齐锂业 117,300 7,274,946.00 3.86
8 300390 天华超净 147,700 7,094,031.00 3.76
9 603799 华友钴业 62,000 7,080,400.00 3.75
10 002407 多氟多 197,850 7,031,589.00 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 63,900 5,214,879.00 4.96
2 002541 鸿路钢构 95,300 4,695,431.00 4.46
3 688005 容百科技 81,453 4,653,409.89 4.42
4 002756 永兴材料 94,700 4,397,868.00 4.18
5 300390 天华超净 147,700 4,399,983.00 4.18
6 603799 华友钴业 62,000 4,261,880.00 4.05
7 688021 奥福环保 74,873 4,240,057.99 4.03
8 002466 天齐锂业 98,700 3,728,886.00 3.54
9 002407 多氟多 170,850 3,415,291.50 3.25
10 000998 隆平高科 176,600 3,148,778.00 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 100,700 10,452,660.00 7.92
2 688122 西部超导 88,547 7,040,371.97 5.33
3 002812 恩捷股份 38,200 5,415,996.00 4.10
4 300769 德方纳米 32,300 5,400,560.00 4.09
5 688388 嘉元科技 60,099 5,297,125.86 4.01
6 603993 洛阳钼业 844,800 5,280,000.00 4.00
7 002407 多氟多 251,000 5,027,530.00 3.81
8 603799 华友钴业 62,000 4,916,600.00 3.72
9 688099 晶晨股份 60,391 4,754,583.43 3.60
10 688021 奥福环保 74,873 4,591,961.09 3.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 132,500 6,850,250.00 5.16
2 688388 嘉元科技 113,562 5,592,928.50 4.21
3 688023 安恒信息 18,538 5,301,868.00 3.99
4 002541 鸿路钢构 119,300 5,046,390.00 3.80
5 688099 晶晨股份 74,697 5,012,168.70 3.77
6 603566 普莱柯 198,200 4,984,730.00 3.75
7 300636 同和药业 148,420 4,905,281.00 3.69
8 002812 恩捷股份 51,600 4,719,852.00 3.55
9 688122 西部超导 78,231 4,564,778.85 3.44
10 688021 奥福环保 75,857 4,407,291.70 3.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 35,720 10,998,188.00 7.24
2 688388 嘉元科技 165,868 9,346,661.80 6.15
3 002332 仙琚制药 554,813 9,343,050.92 6.15
4 000710 贝瑞基因 136,700 8,166,458.00 5.37
5 600161 天坛生物 176,607 8,005,595.31 5.27
6 002398 垒知集团 611,100 6,459,327.00 4.25
7 688021 奥福环保 81,776 6,044,881.92 3.98
8 603179 新泉股份 264,754 5,994,030.56 3.94
9 000030 富奥股份 925,200 5,912,028.00 3.89
10 300223 北京君正 57,400 5,793,956.00 3.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 403,815 10,688,983.05 6.51
2 300450 先导智能 225,834 8,459,741.64 5.15
3 002332 仙琚制药 554,813 7,745,189.48 4.72
4 688023 安恒信息 34,220 6,775,560.00 4.13
5 300513 恒实科技 465,900 6,550,554.00 3.99
6 600161 天坛生物 176,607 6,424,962.66 3.91
7 002685 华东重机 1,200,700 6,255,647.00 3.81
8 002398 垒知集团 699,600 6,212,448.00 3.79
9 000625 长安汽车 521,600 5,518,528.00 3.36
10 300294 博雅生物 172,200 5,422,578.00 3.30

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