华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3815

累计净值:1.3815 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.119亿份(2020-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 2,633 1,176,951.00 7.22
2 601888 中国国旅 10,761 957,190.95 5.87
3 300595 欧普康视 19,200 908,736.00 5.57
4 300725 药石科技 11,400 778,962.00 4.78
5 300015 爱尔眼科 19,500 771,420.00 4.73
6 000002 万科A 23,122 744,065.96 4.56
7 600763 通策医疗 7,000 717,710.00 4.40
8 603707 健友股份 16,500 684,420.00 4.20
9 002821 凯莱英 5,000 647,500.00 3.97
10 603288 海天味业 6,000 645,060.00 3.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 12,761 1,187,538.66 7.42
2 300595 欧普康视 22,200 1,103,118.00 6.90
3 000661 长春高新 2,633 1,038,349.88 6.49
4 600763 通策医疗 7,000 717,500.00 4.49
5 300015 爱尔眼科 19,500 691,665.00 4.32
6 603288 海天味业 6,000 659,460.00 4.12
7 603707 健友股份 16,500 612,975.00 3.83
8 000002 万科A 23,122 598,859.80 3.74
9 002821 凯莱英 5,000 589,250.00 3.68
10 603233 大参林 10,000 571,700.00 3.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 3,633 1,227,954.00 7.30
2 601888 中国国旅 12,761 1,131,262.65 6.72
3 300595 欧普康视 24,200 861,520.00 5.12
4 000002 万科A 23,122 643,022.82 3.82
5 603288 海天味业 6,000 630,000.00 3.74
6 600763 通策医疗 7,000 620,130.00 3.69
7 300015 爱尔眼科 19,500 603,915.00 3.59
8 601939 建设银行 77,942 579,888.48 3.45
9 600887 伊利股份 15,900 531,219.00 3.16
10 300630 普利制药 9,000 518,580.00 3.08
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 20,000 1,165,400.00 6.08
2 000661 长春高新 3,633 1,151,624.67 6.01
3 601888 中国国旅 12,761 894,290.88 4.67
4 002727 一心堂 30,000 759,000.00 3.96
5 601288 农业银行 200,000 746,000.00 3.89
6 000002 万 科A 23,122 710,307.84 3.71
7 300015 爱尔眼科 20,000 680,000.00 3.55
8 600048 保利地产 45,100 642,224.00 3.35
9 601668 中国建筑 100,000 612,000.00 3.19
10 600436 片仔癀 5,100 585,990.00 3.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 50,000 3,010,000.00 3.83
2 600282 南钢股份 200,000 684,000.00 0.87
3 600436 片仔癀 5,100 441,915.00 0.56
4 603288 海天味业 5,000 344,000.00 0.44
5 300595 欧普康视 5,000 193,700.00 0.25
6 600332 白云山 5,000 178,800.00 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034