华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7875

 累计净值：1.7875 净值更新日期：2020-07-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.020亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-31

业绩比较基准： 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,000 243,000.00 6.75
2 300015 爱尔眼科 5,070 220,291.50 6.12
3 300595 欧普康视 3,000 208,020.00 5.78
4 600763 通策医疗 1,200 200,124.00 5.56
5 603288 海天味业 1,440 179,136.00 4.98
6 601888 中国中免 1,161 178,828.83 4.97
7 603233 大参林 1,920 155,942.40 4.33
8 603882 金域医学 1,700 152,150.00 4.23
9 002714 牧原股份 1,700 139,400.00 3.87
10 600436 片仔癀 800 136,200.00 3.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,400 240,366.00 6.66
2 603707 健友股份 3,300 166,584.00 4.61
3 300015 爱尔眼科 3,900 153,582.00 4.25
4 603288 海天味业 1,200 150,204.00 4.16
5 300725 药石科技 2,000 145,000.00 4.02
6 300595 欧普康视 2,400 132,576.00 3.67
7 002714 牧原股份 1,000 122,210.00 3.38
8 000002 万科A 4,722 121,119.30 3.35
9 603233 大参林 1,600 100,800.00 2.79
10 600436 片仔癀 800 99,440.00 2.75
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 2,633 1,176,951.00 7.22
2 601888 中国国旅 10,761 957,190.95 5.87
3 300595 欧普康视 19,200 908,736.00 5.57
4 300725 药石科技 11,400 778,962.00 4.78
5 300015 爱尔眼科 19,500 771,420.00 4.73
6 000002 万科A 23,122 744,065.96 4.56
7 600763 通策医疗 7,000 717,710.00 4.40
8 603707 健友股份 16,500 684,420.00 4.20
9 002821 凯莱英 5,000 647,500.00 3.97
10 603288 海天味业 6,000 645,060.00 3.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 12,761 1,187,538.66 7.42
2 300595 欧普康视 22,200 1,103,118.00 6.90
3 000661 长春高新 2,633 1,038,349.88 6.49
4 600763 通策医疗 7,000 717,500.00 4.49
5 300015 爱尔眼科 19,500 691,665.00 4.32
6 603288 海天味业 6,000 659,460.00 4.12
7 603707 健友股份 16,500 612,975.00 3.83
8 000002 万科A 23,122 598,859.80 3.74
9 002821 凯莱英 5,000 589,250.00 3.68
10 603233 大参林 10,000 571,700.00 3.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 3,633 1,227,954.00 7.30
2 601888 中国国旅 12,761 1,131,262.65 6.72
3 300595 欧普康视 24,200 861,520.00 5.12
4 000002 万科A 23,122 643,022.82 3.82
5 603288 海天味业 6,000 630,000.00 3.74
6 600763 通策医疗 7,000 620,130.00 3.69
7 300015 爱尔眼科 19,500 603,915.00 3.59
8 601939 建设银行 77,942 579,888.48 3.45
9 600887 伊利股份 15,900 531,219.00 3.16
10 300630 普利制药 9,000 518,580.00 3.08
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 20,000 1,165,400.00 6.08
2 000661 长春高新 3,633 1,151,624.67 6.01
3 601888 中国国旅 12,761 894,290.88 4.67
4 002727 一心堂 30,000 759,000.00 3.96
5 601288 农业银行 200,000 746,000.00 3.89
6 000002 万 科Ａ 23,122 710,307.84 3.71
7 300015 爱尔眼科 20,000 680,000.00 3.55
8 600048 保利地产 45,100 642,224.00 3.35
9 601668 中国建筑 100,000 612,000.00 3.19
10 600436 片仔癀 5,100 585,990.00 3.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 50,000 3,010,000.00 3.83
2 600282 南钢股份 200,000 684,000.00 0.87
3 600436 片仔癀 5,100 441,915.00 0.56
4 603288 海天味业 5,000 344,000.00 0.44
5 300595 欧普康视 5,000 193,700.00 0.25
6 600332 白云山 5,000 178,800.00 0.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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