国联医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4685

累计净值:1.4685 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜伟 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301239 普瑞眼科 27,825 3,267,489.75 5.84
2 688351 微电生理 121,011 2,656,191.45 4.75
3 688062 迈威生物 95,008 2,343,847.36 4.19
4 688108 赛诺医疗 189,794 2,266,140.36 4.05
5 688177 百奥泰 67,144 2,096,235.68 3.75
6 603456 九洲药业 71,200 2,063,376.00 3.69
7 688331 荣昌生物 30,898 1,901,153.94 3.40
8 688617 惠泰医疗 4,894 1,873,618.96 3.35
9 688443 智翔金泰 59,383 1,831,371.72 3.27
10 600557 康缘药业 83,100 1,731,804.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 112,300 3,083,758.00 5.58
2 600422 昆药集团 141,000 2,921,520.00 5.29
3 603998 方盛制药 226,500 2,856,165.00 5.17
4 600129 太极集团 47,900 2,849,571.00 5.16
5 600276 恒瑞医药 55,700 2,668,030.00 4.83
6 000989 九芝堂 186,600 2,582,544.00 4.67
7 600535 天士力 152,600 2,214,226.00 4.01
8 300181 佐力药业 179,300 2,189,253.00 3.96
9 688212 澳华内镜 28,938 1,964,890.20 3.56
10 600511 国药股份 50,000 1,942,500.00 3.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600557 康缘药业 196,400 6,290,692.00 7.90
2 301239 普瑞眼科 52,825 5,229,675.00 6.57
3 603998 方盛制药 368,700 4,494,453.00 5.65
4 600535 天士力 251,000 3,777,550.00 4.74
5 600422 昆药集团 153,700 3,183,127.00 4.00
6 688212 澳华内镜 47,784 3,103,092.96 3.90
7 300396 迪瑞医疗 99,400 3,060,526.00 3.84
8 300026 红日药业 464,300 2,771,871.00 3.48
9 300633 开立医疗 48,500 2,684,960.00 3.37
10 605266 健之佳 30,600 2,608,650.00 3.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301239 普瑞眼科 63,400 4,476,040.00 6.98
2 600763 通策医疗 26,200 4,008,338.00 6.25
3 300633 开立医疗 49,700 2,725,051.00 4.25
4 01951 锦欣生殖 422,000 2,717,881.17 4.24
5 300896 爱美客 4,600 2,605,210.00 4.06
6 600329 达仁堂 87,200 2,537,520.00 3.96
7 688212 澳华内镜 38,000 2,488,620.00 3.88
8 002727 一心堂 78,500 2,473,535.00 3.86
9 688202 美迪西 11,438 2,446,473.82 3.82
10 688114 华大智造 20,985 2,331,643.35 3.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 140,901 4,039,631.67 7.92
2 300203 聚光科技 94,400 2,902,800.00 5.69
3 301239 普瑞眼科 33,600 2,087,232.00 4.09
4 688089 嘉必优 44,839 1,751,411.34 3.43
5 603233 大参林 57,600 1,745,280.00 3.42
6 603456 九洲药业 43,600 1,708,248.00 3.35
7 601567 三星医疗 145,300 1,662,232.00 3.26
8 300357 我武生物 34,023 1,657,940.79 3.25
9 688131 皓元医药 13,397 1,652,921.86 3.24
10 000516 国际医学 172,300 1,617,897.00 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 88,500 2,127,540.00 5.55
2 300015 爱尔眼科 43,700 1,956,449.00 5.10
3 300896 爱美客 2,700 1,620,027.00 4.23
4 300357 我武生物 29,123 1,515,269.69 3.95
5 688276 百克生物 21,191 1,406,022.85 3.67
6 300573 兴齐眼药 8,400 1,287,888.00 3.36
7 000661 长春高新 5,500 1,283,810.00 3.35
8 300595 欧普康视 19,900 1,138,081.00 2.97
9 300759 康龙化成 11,500 1,095,030.00 2.86
10 688301 奕瑞科技 2,284 1,080,423.36 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 9,080 1,020,410.40 7.20
2 300363 博腾股份 8,200 792,530.00 5.59
3 002821 凯莱英 2,053 753,451.00 5.32
4 300203 聚光科技 30,400 708,016.00 5.00
5 002603 以岭药业 18,700 626,450.00 4.42
6 300122 智飞生物 4,400 607,200.00 4.29
7 603456 九洲药业 11,800 572,064.00 4.04
8 000739 普洛药业 16,600 518,916.00 3.66
9 301096 百诚医药 5,900 490,939.00 3.47
10 300171 东富龙 11,900 468,741.00 3.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 58,900 1,664,514.00 9.17
2 688133 泰坦科技 4,445 969,899.00 5.35
3 601567 三星医疗 56,900 928,039.00 5.12
4 300363 博腾股份 8,600 769,270.00 4.24
5 000739 普洛药业 21,800 764,962.00 4.22
6 603259 药明康德 5,980 709,108.40 3.91
7 300725 药石科技 4,900 696,633.00 3.84
8 605369 拱东医疗 4,800 687,792.00 3.79
9 300760 迈瑞医疗 1,800 685,440.00 3.78
10 600566 济川药业 23,100 654,654.00 3.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 7,580 1,158,224.00 7.77
2 002821 凯莱英 1,953 870,842.70 5.84
3 300760 迈瑞医疗 2,200 847,924.00 5.69
4 300363 博腾股份 7,500 714,450.00 4.79
5 603456 九洲药业 12,600 694,134.00 4.66
6 02269 药明生物 6,500 684,983.59 4.60
7 601567 三星医疗 39,200 644,056.00 4.32
8 688310 迈得医疗 14,726 618,197.48 4.15
9 300725 药石科技 2,800 573,104.00 3.85
10 300896 爱美客 900 533,529.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 8,580 1,343,542.20 8.47
2 300760 迈瑞医疗 2,600 1,248,130.00 7.87
3 300122 智飞生物 5,365 1,001,806.45 6.31
4 601567 三星医疗 43,100 918,030.00 5.79
5 09926 康方生物-B 17,000 886,206.80 5.58
6 002821 凯莱英 2,253 839,467.80 5.29
7 02269 药明生物 6,500 769,632.40 4.85
8 300363 博腾股份 9,000 757,080.00 4.77
9 300896 爱美客 900 709,992.00 4.47
10 03759 康龙化成 4,000 688,962.24 4.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 3,600 1,436,796.00 9.44
2 603259 药明康德 9,067 1,271,193.40 8.35
3 300677 英科医疗 6,900 1,114,971.00 7.33
4 000661 长春高新 2,100 950,733.00 6.25
5 09926 康方生物-B 22,000 912,963.44 6.00
6 300791 仙乐健康 9,600 843,168.00 5.54
7 300122 智飞生物 4,670 805,528.30 5.29
8 603233 大参林 8,900 747,066.00 4.91
9 03759 康龙化成 5,700 707,694.57 4.65
10 300601 康泰生物 5,068 694,214.64 4.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300406 九强生物 71,100 1,778,922.00 9.69
2 300122 智飞生物 8,370 1,238,006.70 6.75
3 300601 康泰生物 7,068 1,233,366.00 6.72
4 603882 金域医学 9,000 1,153,080.00 6.28
5 06855 亚盛医药-B 34,400 1,114,668.02 6.07
6 603456 九洲药业 30,700 1,099,060.00 5.99
7 000661 长春高新 2,400 1,077,384.00 5.87
8 300760 迈瑞医疗 2,500 1,065,000.00 5.80
9 600521 华海药业 29,620 1,001,452.20 5.46
10 002821 凯莱英 3,253 973,102.42 5.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 12,270 1,709,333.70 8.36
2 002821 凯莱英 4,753 1,252,367.97 6.12
3 300558 贝达药业 9,425 1,072,188.00 5.24
4 603233 大参林 12,800 1,055,488.00 5.16
5 600521 华海药业 29,620 949,913.40 4.64
6 300630 普利制药 22,272 886,648.32 4.34
7 300463 迈克生物 16,100 852,978.00 4.17
8 300326 凯利泰 40,200 853,446.00 4.17
9 002675 东诚药业 33,841 771,236.39 3.77
10 300677 英科医疗 4,400 663,520.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 19,000 1,543,180.00 5.72
2 600521 华海药业 42,320 1,435,917.60 5.32
3 300558 贝达药业 9,425 1,319,311.50 4.89
4 002821 凯莱英 4,953 1,203,579.00 4.46
5 300463 迈克生物 20,500 1,193,715.00 4.42
6 600276 恒瑞医药 12,760 1,177,748.00 4.36
7 300326 凯利泰 40,200 1,169,820.00 4.33
8 300630 普利制药 14,536 1,074,937.20 3.98
9 002675 东诚药业 50,941 1,067,213.95 3.95
10 002332 仙琚制药 63,300 1,065,972.00 3.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 28,000 719,600.00 6.25
2 603233 大参林 9,800 617,400.00 5.36
3 300326 凯利泰 27,000 554,580.00 4.82
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 4.76
5 300558 贝达药业 6,625 465,075.00 4.04
6 300003 乐普医疗 12,700 459,994.00 3.99
7 600276 恒瑞医药 4,800 441,744.00 3.84
8 01177 中国生物制药 44,000 410,872.62 3.57
9 002821 凯莱英 2,253 386,817.57 3.36
10 300463 迈克生物 13,700 381,271.00 3.31

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