中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7751

累计净值:1.7751 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.042亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 28,000 719,600.00 6.25
2 603233 大参林 9,800 617,400.00 5.36
3 300326 凯利泰 27,000 554,580.00 4.82
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 4.76
5 300558 贝达药业 6,625 465,075.00 4.04
6 300003 乐普医疗 12,700 459,994.00 3.99
7 600276 恒瑞医药 4,800 441,744.00 3.84
8 01177 中国生物制药 44,000 410,872.62 3.57
9 002821 凯莱英 2,253 386,817.57 3.36
10 300463 迈克生物 13,700 381,271.00 3.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 13,500 705,375.00 6.03
2 600521 华海药业 36,000 621,360.00 5.31
3 000661 长春高新 1,300 581,100.00 4.97
4 01548 金斯瑞生物科技 36,000 570,791.02 4.88
5 300326 凯利泰 38,800 525,740.00 4.50
6 002821 凯莱英 4,053 524,863.50 4.49
7 300003 乐普医疗 15,800 522,664.00 4.47
8 300558 贝达药业 7,725 507,532.50 4.34
9 300463 迈克生物 18,300 493,551.00 4.22
10 002675 东诚药业 29,941 482,349.51 4.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 4,468 331,704.32 7.78
2 300122 智飞生物 5,570 264,296.50 6.20
3 002675 东诚药业 18,141 220,231.74 5.16
4 603939 益丰药房 2,600 204,932.00 4.80
5 600276 恒瑞医药 2,400 193,632.00 4.54
6 300760 迈瑞医疗 1,032 190,362.72 4.46
7 01177 中国生物制药 21,000 188,664.41 4.42
8 002422 科伦药业 7,100 183,606.00 4.30
9 300406 九强生物 11,000 177,650.00 4.16
10 01093 石药集团 12,000 170,371.65 3.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300601 康泰生物 6,768 355,320.00 9.42
2 300630 普利制药 4,236 244,078.32 6.47
3 603939 益丰药房 3,100 216,969.00 5.75
4 002675 东诚药业 19,341 211,203.72 5.60
5 300760 迈瑞医疗 1,232 201,062.40 5.33
6 002727 一心堂 6,894 196,410.06 5.21
7 300122 智飞生物 3,970 171,107.00 4.54
8 601336 新华保险 3,015 165,915.45 4.40
9 300294 博雅生物 5,989 162,601.35 4.31
10 002223 鱼跃医疗 5,967 146,907.54 3.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002675 东诚药业 31,686 401,461.62 7.22
2 300601 康泰生物 6,768 383,745.60 6.90
3 601336 新华保险 6,331 339,911.39 6.12
4 300630 普利制药 4,492 337,753.48 6.08
5 300122 智飞生物 6,070 310,177.00 5.58
6 300498 温氏股份 7,411 300,886.60 5.41
7 000998 隆平高科 18,045 293,411.70 5.28
8 002044 美年健康 15,485 287,866.15 5.18
9 002727 一心堂 10,591 267,952.30 4.82
10 000513 丽珠集团 7,299 255,392.01 4.59
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002223 鱼跃医疗 53,400 1,047,174.00 2.55
2 300294 博雅生物 36,000 971,640.00 2.37
3 002821 凯莱英 12,600 854,910.00 2.08
4 300760 迈瑞医疗 7,600 830,072.00 2.02
5 300122 智飞生物 20,600 798,456.00 1.95
6 002675 东诚药业 93,800 738,206.00 1.80
7 300271 华宇软件 42,800 642,428.00 1.57
8 603939 益丰药房 13,300 554,610.00 1.35
9 600276 恒瑞医药 10,000 527,500.00 1.29
10 300630 普利制药 9,500 418,570.00 1.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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