中融医疗健康精选混合型证券投资基金A类(006240)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0613

 累计净值：2.0613 净值更新日期：2021-02-25 基金类型：开放式基金
基金经理：冯琪 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.036亿份(2021-01-21) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-19

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率×25%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300406 九强生物 71,100 1,778,922.00 9.69
2 300122 智飞生物 8,370 1,238,006.70 6.75
3 300601 康泰生物 7,068 1,233,366.00 6.72
4 603882 金域医学 9,000 1,153,080.00 6.28
5 06855 亚盛医药-B 34,400 1,114,668.02 6.07
6 603456 九洲药业 30,700 1,099,060.00 5.99
7 000661 长春高新 2,400 1,077,384.00 5.87
8 300760 迈瑞医疗 2,500 1,065,000.00 5.80
9 600521 华海药业 29,620 1,001,452.20 5.46
10 002821 凯莱英 3,253 973,102.42 5.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 12,270 1,709,333.70 8.36
2 002821 凯莱英 4,753 1,252,367.97 6.12
3 300558 贝达药业 9,425 1,072,188.00 5.24
4 603233 大参林 12,800 1,055,488.00 5.16
5 600521 华海药业 29,620 949,913.40 4.64
6 300630 普利制药 22,272 886,648.32 4.34
7 300463 迈克生物 16,100 852,978.00 4.17
8 300326 凯利泰 40,200 853,446.00 4.17
9 002675 东诚药业 33,841 771,236.39 3.77
10 300677 英科医疗 4,400 663,520.00 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 19,000 1,543,180.00 5.72
2 600521 华海药业 42,320 1,435,917.60 5.32
3 300558 贝达药业 9,425 1,319,311.50 4.89
4 002821 凯莱英 4,953 1,203,579.00 4.46
5 300463 迈克生物 20,500 1,193,715.00 4.42
6 600276 恒瑞医药 12,760 1,177,748.00 4.36
7 300326 凯利泰 40,200 1,169,820.00 4.33
8 300630 普利制药 14,536 1,074,937.20 3.98
9 002675 东诚药业 50,941 1,067,213.95 3.95
10 002332 仙琚制药 63,300 1,065,972.00 3.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 28,000 719,600.00 6.25
2 603233 大参林 9,800 617,400.00 5.36
3 300326 凯利泰 27,000 554,580.00 4.82
4 000661 长春高新 1,000 548,000.00 4.76
5 300558 贝达药业 6,625 465,075.00 4.04
6 300003 乐普医疗 12,700 459,994.00 3.99
7 600276 恒瑞医药 4,800 441,744.00 3.84
8 01177 中国生物制药 44,000 410,872.62 3.57
9 002821 凯莱英 2,253 386,817.57 3.36
10 300463 迈克生物 13,700 381,271.00 3.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 13,500 705,375.00 6.03
2 600521 华海药业 36,000 621,360.00 5.31
3 000661 长春高新 1,300 581,100.00 4.97
4 01548 金斯瑞生物科技 36,000 570,791.02 4.88
5 300326 凯利泰 38,800 525,740.00 4.50
6 002821 凯莱英 4,053 524,863.50 4.49
7 300003 乐普医疗 15,800 522,664.00 4.47
8 300558 贝达药业 7,725 507,532.50 4.34
9 300463 迈克生物 18,300 493,551.00 4.22
10 002675 东诚药业 29,941 482,349.51 4.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 4,468 331,704.32 7.78
2 300122 智飞生物 5,570 264,296.50 6.20
3 002675 东诚药业 18,141 220,231.74 5.16
4 603939 益丰药房 2,600 204,932.00 4.80
5 600276 恒瑞医药 2,400 193,632.00 4.54
6 300760 迈瑞医疗 1,032 190,362.72 4.46
7 01177 中国生物制药 21,000 188,664.41 4.42
8 002422 科伦药业 7,100 183,606.00 4.30
9 300406 九强生物 11,000 177,650.00 4.16
10 01093 石药集团 12,000 170,371.65 3.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 6,768 355,320.00 9.42
2 300630 普利制药 4,236 244,078.32 6.47
3 603939 益丰药房 3,100 216,969.00 5.75
4 002675 东诚药业 19,341 211,203.72 5.60
5 300760 迈瑞医疗 1,232 201,062.40 5.33
6 002727 一心堂 6,894 196,410.06 5.21
7 300122 智飞生物 3,970 171,107.00 4.54
8 601336 新华保险 3,015 165,915.45 4.40
9 300294 博雅生物 5,989 162,601.35 4.31
10 002223 鱼跃医疗 5,967 146,907.54 3.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002675 东诚药业 31,686 401,461.62 7.22
2 300601 康泰生物 6,768 383,745.60 6.90
3 601336 新华保险 6,331 339,911.39 6.12
4 300630 普利制药 4,492 337,753.48 6.08
5 300122 智飞生物 6,070 310,177.00 5.58
6 300498 温氏股份 7,411 300,886.60 5.41
7 000998 隆平高科 18,045 293,411.70 5.28
8 002044 美年健康 15,485 287,866.15 5.18
9 002727 一心堂 10,591 267,952.30 4.82
10 000513 丽珠集团 7,299 255,392.01 4.59
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 53,400 1,047,174.00 2.55
2 300294 博雅生物 36,000 971,640.00 2.37
3 002821 凯莱英 12,600 854,910.00 2.08
4 300760 迈瑞医疗 7,600 830,072.00 2.02
5 300122 智飞生物 20,600 798,456.00 1.95
6 002675 东诚药业 93,800 738,206.00 1.80
7 300271 华宇软件 42,800 642,428.00 1.57
8 603939 益丰药房 13,300 554,610.00 1.35
9 600276 恒瑞医药 10,000 527,500.00 1.29
10 300630 普利制药 9,500 418,570.00 1.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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