宝盈盈润纯债债券型证券投资基金(006242)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0337

 累计净值：1.2243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-08-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 400,000 40,808,568.31 11.73
2 230206 23国开06 300,000 30,214,819.67 8.68
3 1980370 19华山城投债 330,000 28,091,543.84 8.07
4 1980390 19岳阳惠临债 320,000 27,724,317.81 7.97
5 1880244 18财源债02 400,000 26,532,072.33 7.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 400,000 40,612,852.46 11.67
2 200207 20国开07 300,000 30,844,767.12 8.86
3 1980370 19华山城投债 330,000 27,484,389.04 7.89
4 1980390 19岳阳惠临债 320,000 27,199,561.64 7.81
5 1880244 18财源债02 400,000 25,940,076.71 7.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 600,000 61,330,767.12 17.65
2 210303 21进出03 400,000 41,528,558.90 11.95
3 1980370 19华山城投债 330,000 26,739,673.97 7.69
4 1980390 19岳阳惠临债 320,000 26,503,013.70 7.62
5 1880081 18韶山高新债 400,000 26,061,545.21 7.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 600,000 61,036,931.51 13.31
2 210303 21进出03 400,000 41,286,860.27 9.00
3 210312 21进出12 300,000 30,804,090.41 6.72
4 1980390 19岳阳惠临债 320,000 25,705,073.97 5.60
5 1980370 19华山城投债 330,000 25,652,798.63 5.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 500,000 51,670,863.01 9.81
2 210303 21进出03 400,000 41,210,279.45 7.83
3 200207 20国开07 400,000 40,544,821.92 7.70
4 1880244 18财源债02 400,000 35,424,096.44 6.73
5 1880243 18绵安专债02 400,000 35,038,183.01 6.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 500,000 50,833,904.11 11.70
2 1980370 19华山城投债 330,000 34,665,686.30 7.98
3 1880244 18财源债02 400,000 34,537,435.62 7.95
4 1880243 18绵安专债02 400,000 34,263,522.19 7.88
5 1880298 18绵金专项债 400,000 34,044,357.26 7.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 700,000 70,650,923.29 12.27
2 200207 20国开07 500,000 51,368,972.60 8.92
3 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,744,828.77 8.12
4 1980370 19华山城投债 400,000 40,992,657.53 7.12
5 1880081 18韶山高新债 450,000 39,219,817.81 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 500,000 50,420,000.00 8.29
2 210312 21进出12 500,000 50,385,000.00 8.29
3 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,927,000.00 7.55
4 1980370 19华山城投债 400,000 40,248,000.00 6.62
5 1880081 18韶山高新债 450,000 37,120,500.00 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680485 16邵开建专项债 800,000 48,872,000.00 9.06
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,170,000.00 8.56
3 1880244 18财源债02 400,000 41,456,000.00 7.69
4 1880298 18绵金专项债 400,000 41,128,000.00 7.63
5 1880243 18绵安专债02 400,000 41,044,000.00 7.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680485 16邵开建专项债 800,000 48,616,000.00 9.31
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,333,000.00 8.68
3 1880244 18财源债02 400,000 41,032,000.00 7.86
4 1880298 18绵金专项债 400,000 40,664,000.00 7.79
5 1880243 18绵安专债02 400,000 40,588,000.00 7.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680485 16邵开建专项债 800,000 47,096,000.00 9.26
2 1880081 18韶山高新债 450,000 45,994,500.00 9.05
3 1980390 19岳阳惠临债 450,000 44,986,500.00 8.85
4 1880244 18财源债02 400,000 40,880,000.00 8.04
5 1880298 18绵金专项债 400,000 40,488,000.00 7.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,206,000.00 9.13
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,099,000.00 8.91
3 1880244 18财源债02 400,000 41,184,000.00 8.14
4 1880027 18嘉禾铸都01 400,000 41,080,000.00 8.12
5 1880298 18绵金专项债 400,000 40,768,000.00 8.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,453,500.00 9.17
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,778,500.00 9.03
3 1880244 18财源债02 400,000 42,052,000.00 8.30
4 1880298 18绵金专项债 400,000 41,576,000.00 8.20
5 1880243 18绵安专债02 400,000 41,464,000.00 8.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 46,390,500.00 9.14
2 1980390 19岳阳惠临债 450,000 45,706,500.00 9.01
3 1880244 18财源债02 400,000 41,992,000.00 8.28
4 1880298 18绵金专项债 400,000 41,492,000.00 8.18
5 1880243 18绵安专债02 400,000 41,360,000.00 8.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880081 18韶山高新债 450,000 47,493,000.00 9.06
2 1980226 19桂阳开发01 450,000 46,687,500.00 8.91
3 1980234 19怀工业债01 450,000 46,615,500.00 8.89
4 1980390 19岳阳惠临债 450,000 46,030,500.00 8.78
5 1880243 18绵安专债02 400,000 42,024,000.00 8.02

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