诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0976

累计净值:2.1476 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.517亿份(2021-01-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 63,000 25,893,000.00 6.28
2 300760 迈瑞医疗 59,000 25,134,000.00 6.10
3 300454 深信服 100,800 24,999,408.00 6.06
4 000516 国际医学 1,979,937 24,887,808.09 6.04
5 002410 广联达 308,957 24,327,274.18 5.90
6 300059 东方财富 777,000 24,087,000.00 5.84
7 600276 恒瑞医药 213,952 23,847,089.92 5.78
8 601012 隆基股份 237,500 21,897,500.00 5.31
9 600588 用友网络 480,140 21,063,741.80 5.11
10 002607 中公教育 567,466 19,935,080.58 4.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 65,500 22,794,000.00 5.23
2 002410 广联达 308,957 22,538,413.15 5.17
3 601066 中信建投 450,000 22,419,000.00 5.14
4 688111 金山办公 66,000 21,780,000.00 5.00
5 300454 深信服 100,800 21,345,408.00 4.90
6 002607 中公教育 632,466 20,637,365.58 4.73
7 600276 恒瑞医药 226,752 20,366,864.64 4.67
8 002460 赣锋锂业 369,966 20,048,457.54 4.60
9 688166 博瑞医药 343,183 19,455,044.27 4.46
10 002555 三七互娱 487,500 19,348,875.00 4.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 621,600 12,556,320.00 5.54
2 002410 广联达 168,957 11,776,302.90 5.20
3 300253 卫宁健康 494,260 11,338,324.40 5.01
4 600588 用友网络 257,140 11,339,874.00 5.01
5 600570 恒生电子 104,000 11,200,800.00 4.94
6 688166 博瑞医药 167,500 10,366,575.00 4.58
7 300624 万兴科技 128,000 10,304,000.00 4.55
8 300590 移为通信 315,000 10,256,400.00 4.53
9 601066 中信建投 250,000 9,845,000.00 4.35
10 000977 浪潮信息 223,904 8,772,558.72 3.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002624 完美世界 185,500 8,820,525.00 5.74
2 002555 三七互娱 267,000 8,720,220.00 5.67
3 300059 东方财富 518,000 8,313,900.00 5.41
4 300760 迈瑞医疗 31,200 8,165,040.00 5.31
5 600276 恒瑞医药 87,000 8,006,610.00 5.21
6 600588 用友网络 197,800 8,002,988.00 5.21
7 002410 广联达 168,957 7,209,395.19 4.69
8 000977 浪潮信息 183,904 7,131,797.12 4.64
9 000063 中兴通讯 166,600 7,130,480.00 4.64
10 300253 卫宁健康 330,200 6,924,294.00 4.50
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 56,600 2,003,074.00 4.82
2 002410 广联达 58,957 2,003,358.86 4.82
3 600030 中信证券 74,100 1,874,730.00 4.51
4 002230 科大讯飞 52,100 1,796,408.00 4.32
5 002044 美年健康 116,000 1,727,240.00 4.15
6 002624 完美世界 39,000 1,721,460.00 4.14
7 002555 三七互娱 63,700 1,715,441.00 4.13
8 300059 东方财富 108,000 1,703,160.00 4.10
9 000977 浪潮信息 56,200 1,691,620.00 4.07
10 300454 深信服 14,800 1,692,972.00 4.07
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300653 正海生物 15,700 1,307,182.00 4.02
2 000425 徐工机械 220,000 974,600.00 3.00
3 002044 美年健康 76,000 924,160.00 2.85
4 601012 隆基股份 35,000 918,050.00 2.83
5 000977 浪潮信息 33,800 868,660.00 2.67
6 603345 安井食品 18,045 861,648.75 2.65
7 002179 中航光电 18,600 765,948.00 2.36
8 300454 深信服 6,800 745,620.00 2.30
9 000516 国际医学 145,700 728,500.00 2.24
10 600406 国电南瑞 33,000 674,850.00 2.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 180,500 1,949,400.00 5.64
2 300357 我武生物 56,160 1,904,947.20 5.51
3 300015 爱尔眼科 56,680 1,755,379.60 5.08
4 600588 用友网络 65,225 1,753,248.00 5.07
5 002179 中航光电 52,000 1,739,920.00 5.03
6 002153 石基信息 48,000 1,737,120.00 5.02
7 000063 中兴通讯 52,000 1,691,560.00 4.89
8 603345 安井食品 32,845 1,688,233.00 4.88
9 601012 隆基股份 72,800 1,682,408.00 4.86
10 600887 伊利股份 49,800 1,663,818.00 4.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300747 锐科激光 8,600 1,498,120.00 5.00
2 300357 我武生物 31,200 1,487,616.00 4.96
3 300015 爱尔眼科 43,600 1,482,400.00 4.95
4 300059 东方财富 76,600 1,484,508.00 4.95
5 300653 正海生物 26,800 1,479,628.00 4.94
6 002008 大族激光 35,100 1,481,220.00 4.94
7 300760 迈瑞医疗 11,000 1,477,300.00 4.93
8 603019 中科曙光 24,500 1,476,860.00 4.93
9 600588 用友网络 43,481 1,474,005.90 4.92
10 000681 视觉中国 55,900 1,473,524.00 4.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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