诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0241

 累计净值：1.0741 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王恒楠 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002933 新兴装备 38,596 1,115,810.36 0.97
2 300857 协创数据 42,228 1,097,505.72 0.96
3 600184 光电股份 86,307 1,087,468.20 0.95
4 605123 派克新材 11,246 1,081,640.28 0.94
5 300072 海新能科 292,297 993,809.80 0.87
6 002053 云南能投 95,051 983,777.85 0.86
7 000420 吉林化纤 312,966 985,842.90 0.86
8 300019 硅宝科技 60,730 975,323.80 0.85
9 300320 海达股份 133,200 964,368.00 0.84
10 002635 安洁科技 70,910 966,503.30 0.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 81,730 3,482,515.30 2.77
2 002014 永新股份 271,103 2,353,174.04 1.87
3 600728 佳都科技 242,000 1,677,060.00 1.34
4 605123 派克新材 15,000 1,629,750.00 1.30
5 600576 祥源文旅 202,600 1,614,722.00 1.29
6 603611 诺力股份 60,100 1,583,034.00 1.26
7 002170 芭田股份 222,200 1,526,514.00 1.22
8 002448 中原内配 217,100 1,519,700.00 1.21
9 600312 平高电气 122,500 1,517,775.00 1.21
10 603328 依顿电子 183,200 1,516,896.00 1.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 98,800 5,235,412.00 3.72
2 603305 旭升集团 132,200 5,146,546.00 3.66
3 002050 三花智控 190,000 4,892,500.00 3.48
4 300705 九典制药 171,700 4,862,544.00 3.46
5 688278 特宝生物 105,799 4,775,766.86 3.40
6 688556 高测股份 66,557 4,736,196.12 3.37
7 603538 美诺华 183,300 4,690,647.00 3.34
8 603355 莱克电气 159,600 4,669,896.00 3.32
9 002484 江海股份 211,700 4,642,581.00 3.30
10 002594 比亚迪 18,100 4,633,962.00 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688239 航宇科技 100,000 7,769,000.00 5.21
2 300416 苏试试验 250,000 7,537,500.00 5.06
3 002179 中航光电 130,002 7,508,915.52 5.04
4 688122 西部超导 78,840 7,465,359.60 5.01
5 605369 拱东医疗 67,780 7,158,245.80 4.80
6 600150 中国船舶 320,000 7,129,600.00 4.78
7 002049 紫光国微 53,860 7,099,825.20 4.76
8 300633 开立医疗 120,000 6,579,600.00 4.41
9 600862 中航高科 270,000 6,018,300.00 4.04
10 000768 中航西飞 205,000 5,217,250.00 3.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 110,002 6,380,116.00 3.96
2 600809 山西汾酒 18,000 5,452,020.00 3.39
3 300760 迈瑞医疗 17,702 5,292,898.00 3.29
4 300896 爱美客 10,600 5,197,392.00 3.23
5 300012 华测检测 251,900 5,126,165.00 3.19
6 002049 紫光国微 34,860 5,019,840.00 3.12
7 000516 国际医学 530,000 4,976,700.00 3.09
8 002410 广联达 106,437 4,856,720.31 3.02
9 300595 欧普康视 111,600 4,609,080.00 2.86
10 002372 伟星新材 220,000 4,532,000.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 1,397,300 9,948,776.00 5.15
2 600048 保利发展 561,200 9,798,552.00 5.08
3 601009 南京银行 910,800 9,490,536.00 4.92
4 600383 金地集团 695,500 9,347,520.00 4.84
5 002594 比亚迪 22,000 7,336,780.00 3.80
6 300395 菲利华 158,250 7,121,250.00 3.69
7 600862 中航高科 234,200 6,581,020.00 3.41
8 300653 正海生物 111,220 6,228,320.00 3.23
9 002192 融捷股份 40,200 6,178,740.00 3.20
10 002179 中航光电 93,006 5,889,139.92 3.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 561,200 9,933,240.00 5.40
2 600383 金地集团 695,500 9,931,740.00 5.39
3 600919 江苏银行 1,397,300 9,850,965.00 5.35
4 601009 南京银行 910,800 9,718,236.00 5.28
5 002441 众业达 628,500 5,643,930.00 3.07
6 300801 泰和科技 247,100 5,631,409.00 3.06
7 000930 中粮科技 573,900 5,480,745.00 2.98
8 600160 巨化股份 404,638 5,284,572.28 2.87
9 002756 永兴材料 44,400 5,266,728.00 2.86
10 300653 正海生物 74,147 4,730,578.60 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 430,720 15,984,019.20 6.62
2 000516 国际医学 1,270,237 14,010,714.11 5.81
3 600588 用友网络 387,640 13,908,523.20 5.76
4 300760 迈瑞医疗 32,600 12,414,080.00 5.15
5 688111 金山办公 43,800 11,607,000.00 4.81
6 002410 广联达 179,057 11,456,066.86 4.75
7 300012 华测检测 420,100 11,288,087.00 4.68
8 002294 信立泰 413,334 11,292,284.88 4.68
9 300454 深信服 56,300 10,753,300.00 4.46
10 603345 安井食品 60,831 10,388,718.18 4.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 473,520 16,274,882.40 6.42
2 000516 国际医学 1,423,237 16,210,669.43 6.39
3 300454 深信服 58,700 13,771,020.00 5.43
4 600588 用友网络 413,640 13,703,893.20 5.41
5 688111 金山办公 46,600 13,202,712.00 5.21
6 300760 迈瑞医疗 34,000 13,104,280.00 5.17
7 002410 广联达 196,457 13,089,929.91 5.16
8 002294 信立泰 430,334 12,170,541.78 4.80
9 603345 安井食品 63,431 12,178,117.69 4.80
10 300012 华测检测 437,700 11,095,695.00 4.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 1,447,137 27,220,646.97 8.45
2 601012 隆基股份 237,300 21,081,732.00 6.55
3 688111 金山办公 47,100 18,595,080.00 5.78
4 300760 迈瑞医疗 34,400 16,513,720.00 5.13
5 603345 安井食品 64,131 16,290,556.62 5.06
6 300059 东方财富 479,820 15,733,297.80 4.89
7 300454 深信服 59,600 15,465,008.00 4.80
8 300012 华测检测 442,100 14,094,148.00 4.38
9 600588 用友网络 417,940 13,900,684.40 4.32
10 002294 信立泰 433,634 13,643,365.64 4.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 1,494,937 20,660,029.34 7.04
2 688111 金山办公 48,100 15,584,400.00 5.31
3 600276 恒瑞医药 168,052 15,475,908.68 5.28
4 600588 用友网络 426,540 15,231,743.40 5.19
5 300454 深信服 61,400 15,165,800.00 5.17
6 601012 隆基股份 172,100 15,144,800.00 5.16
7 300760 迈瑞医疗 35,200 14,048,672.00 4.79
8 603345 安井食品 65,531 13,667,145.36 4.66
9 002410 广联达 201,857 13,401,286.23 4.57
10 002294 信立泰 340,622 12,895,948.92 4.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 63,000 25,893,000.00 6.28
2 300760 迈瑞医疗 59,000 25,134,000.00 6.10
3 300454 深信服 100,800 24,999,408.00 6.06
4 000516 国际医学 1,979,937 24,887,808.09 6.04
5 002410 广联达 308,957 24,327,274.18 5.90
6 300059 东方财富 777,000 24,087,000.00 5.84
7 600276 恒瑞医药 213,952 23,847,089.92 5.78
8 601012 隆基股份 237,500 21,897,500.00 5.31
9 600588 用友网络 480,140 21,063,741.80 5.11
10 002607 中公教育 567,466 19,935,080.58 4.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 65,500 22,794,000.00 5.23
2 002410 广联达 308,957 22,538,413.15 5.17
3 601066 中信建投 450,000 22,419,000.00 5.14
4 688111 金山办公 66,000 21,780,000.00 5.00
5 300454 深信服 100,800 21,345,408.00 4.90
6 002607 中公教育 632,466 20,637,365.58 4.73
7 600276 恒瑞医药 226,752 20,366,864.64 4.67
8 002460 赣锋锂业 369,966 20,048,457.54 4.60
9 688166 博瑞医药 343,183 19,455,044.27 4.46
10 002555 三七互娱 487,500 19,348,875.00 4.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 621,600 12,556,320.00 5.54
2 002410 广联达 168,957 11,776,302.90 5.20
3 300253 卫宁健康 494,260 11,338,324.40 5.01
4 600588 用友网络 257,140 11,339,874.00 5.01
5 600570 恒生电子 104,000 11,200,800.00 4.94
6 688166 博瑞医药 167,500 10,366,575.00 4.58
7 300624 万兴科技 128,000 10,304,000.00 4.55
8 300590 移为通信 315,000 10,256,400.00 4.53
9 601066 中信建投 250,000 9,845,000.00 4.35
10 000977 浪潮信息 223,904 8,772,558.72 3.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 185,500 8,820,525.00 5.74
2 002555 三七互娱 267,000 8,720,220.00 5.67
3 300059 东方财富 518,000 8,313,900.00 5.41
4 300760 迈瑞医疗 31,200 8,165,040.00 5.31
5 600276 恒瑞医药 87,000 8,006,610.00 5.21
6 600588 用友网络 197,800 8,002,988.00 5.21
7 002410 广联达 168,957 7,209,395.19 4.69
8 000977 浪潮信息 183,904 7,131,797.12 4.64
9 000063 中兴通讯 166,600 7,130,480.00 4.64
10 300253 卫宁健康 330,200 6,924,294.00 4.50

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