MSCIETF联接A (006286) 重仓股

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1707	累计净值：1.5647	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：柳军	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.101亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-10-10
业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率95%+银行活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1707

累计净值：1.5647

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：柳军

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.101亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-10-10

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600705	中航产融	20,000	70,000.00	0.37
2	600549	厦门钨业	2,000	34,300.00	0.18

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600705	中航产融	20,000	76,600.00	0.39
2	600549	厦门钨业	2,000	38,060.00	0.19

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600705	中航产融	20,000	82,000.00	0.39
2	600549	厦门钨业	2,000	40,760.00	0.19

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	1,800	103,968.00	0.02
2	002230	科大讯飞	1,000	32,830.00	0.01
3	603993	洛阳钼业	11,200	50,960.00	0.01
4	603259	药明康德	416	33,696.00	0.01
5	601166	兴业银行	3,800	66,842.00	0.01
6	600893	航发动力	1,200	50,736.00	0.01
7	600745	闻泰科技	600	31,548.00	0.01
8	600547	山东黄金	2,100	40,236.00	0.01
9	300750	宁德时代	100	39,342.00	0.01
10	688599	天合光能	400	25,504.00	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	1,800	84,996.00	0.02
2	002230	科大讯飞	1,000	32,820.00	0.01
3	603993	洛阳钼业	11,200	52,864.00	0.01
4	603259	药明康德	416	29,823.04	0.01
5	601166	兴业银行	3,800	63,270.00	0.01
6	600893	航发动力	1,200	50,340.00	0.01
7	600745	闻泰科技	600	28,602.00	0.01
8	600547	山东黄金	2,100	35,973.00	0.01
9	300750	宁德时代	100	40,089.00	0.01
10	688599	天合光能	400	25,644.00	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	1,800	100,458.00	0.02
2	002129	TCL中环	500	29,445.00	0.01
3	603259	药明康德	416	43,259.84	0.01
4	601166	兴业银行	3,800	75,620.00	0.01
5	600893	航发动力	1,200	54,612.00	0.01
6	600745	闻泰科技	600	51,066.00	0.01
7	600547	山东黄金	2,100	38,976.00	0.01
8	300750	宁德时代	100	53,400.00	0.01
9	002230	科大讯飞	1,000	41,220.00	0.01
10	603993	洛阳钼业	11,200	64,176.00	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	1,800	82,260.00	0.02
2	601166	兴业银行	3,800	78,546.00	0.02
3	002230	科大讯飞	1,000	46,570.00	0.01
4	603993	洛阳钼业	11,200	58,352.00	0.01
5	603259	药明康德	416	46,750.08	0.01
6	600893	航发动力	1,200	53,880.00	0.01
7	600745	闻泰科技	600	48,780.00	0.01
8	600547	山东黄金	2,100	45,150.00	0.01
9	300750	宁德时代	100	51,230.00	0.01
10	688599	天合光能	400	23,560.00	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,316	156,051.28	0.03
2	002352	顺丰控股	1,800	124,056.00	0.02
3	601318	中国平安	1,300	65,533.00	0.01
4	601012	隆基股份	520	44,824.00	0.01
5	600927	永安期货	1,859	69,749.68	0.01
6	600436	片仔癀	100	43,715.00	0.01
7	600309	万华化学	400	40,400.00	0.01
8	600111	北方稀土	1,700	77,860.00	0.01
9	300750	宁德时代	100	58,800.00	0.01
10	002230	科大讯飞	1,000	52,510.00	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	800	1,464,000.00	0.27
2	600036	招商银行	10,000	504,500.00	0.09
3	000858	五粮液	2,000	438,780.00	0.08
4	601318	中国平安	5,200	251,472.00	0.05
5	603259	药明康德	1,616	246,924.80	0.05
6	601012	隆基股份	2,520	207,849.60	0.04
7	600309	万华化学	1,800	192,150.00	0.04
8	600900	长江电力	10,800	237,600.00	0.04
9	600809	山西汾酒	560	176,680.00	0.03
10	601166	兴业银行	10,000	183,000.00	0.03

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	800	1,645,360.00	0.29
2	000858	五粮液	2,000	595,780.00	0.11
3	600036	招商银行	10,000	541,900.00	0.10
4	601318	中国平安	5,200	334,256.00	0.06
5	601012	隆基股份	2,520	223,876.80	0.04
6	600900	长江电力	10,800	222,912.00	0.04
7	603259	药明康德	1,616	253,049.44	0.04
8	601166	兴业银行	10,000	205,500.00	0.04
9	000001	平安银行	8,100	183,222.00	0.03
10	603288	海天味业	1,468	189,298.60	0.03

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	900	1,808,100.00	0.35
2	600036	招商银行	12,700	648,970.00	0.12
3	601318	中国平安	6,700	527,290.00	0.10
4	603259	药明康德	1,680	235,536.00	0.05
5	601166	兴业银行	11,700	281,853.00	0.05
6	600900	长江电力	12,500	268,000.00	0.05
7	600809	山西汾酒	700	232,960.00	0.04
8	601888	中国中免	600	183,648.00	0.04
9	600000	浦发银行	18,000	197,820.00	0.04
10	601398	工商银行	32,700	181,158.00	0.03

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,400	2,797,200.00	0.51
2	601318	中国平安	11,100	965,478.00	0.18
3	600036	招商银行	21,100	927,345.00	0.17
4	600809	山西汾酒	1,100	412,819.00	0.08
5	600900	长江电力	20,700	396,612.00	0.07
6	603259	药明康德	2,780	374,521.60	0.07
7	601166	兴业银行	19,400	404,878.00	0.07
8	600030	中信证券	11,100	326,340.00	0.06
9	600031	三一重工	8,600	300,828.00	0.06
10	603288	海天味业	1,729	346,733.66	0.06

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	600	1,001,100.00	0.48
2	601318	中国平安	5,400	411,804.00	0.20
3	600036	招商银行	10,200	367,200.00	0.18
4	600276	恒瑞医药	2,400	215,568.00	0.10
5	600900	长江电力	9,000	172,170.00	0.08
6	600030	中信证券	5,400	162,162.00	0.08
7	601166	兴业银行	8,500	137,105.00	0.07
8	603259	药明康德	1,480	150,220.00	0.07
9	601398	工商银行	26,400	129,888.00	0.06
10	600000	浦发银行	14,400	135,216.00	0.06

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603288	海天味业	480	59,712.00	0.15
2	603259	药明康德	280	27,048.00	0.07
3	000425	徐工机械	3,200	18,912.00	0.05
4	603993	洛阳钼业	3,400	12,478.00	0.03
5	002456	欧菲光	400	7,356.00	0.02
6	000630	铜陵有色	4,000	7,720.00	0.02
7	603799	华友钴业	200	7,772.00	0.02
8	603858	步长制药	230	6,635.50	0.02
9	002466	天齐锂业	130	2,983.50	0.01
10	000728	国元证券	400	3,360.00	0.01

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603288	海天味业	400	50,068.00	0.12
2	000425	徐工机械	3,200	16,160.00	0.04
3	603259	药明康德	200	18,098.00	0.04
4	603993	洛阳钼业	3,400	11,798.00	0.03
5	000630	铜陵有色	4,000	7,960.00	0.02
6	000876	新希望	100	3,143.00	0.01
7	002456	欧菲光	400	5,456.00	0.01
8	000728	国元证券	400	3,332.00	0.01
9	603799	华友钴业	200	5,882.00	0.01
10	603858	步长制药	230	4,629.90	0.01