华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类(006300)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0503

 累计净值：1.1663 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王慧 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.110亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-08-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901547 19余杭城建MTN002 200,000 21,023,306.30 9.48
2 101901644 19宁波港MTN001 200,000 20,944,544.66 9.45
3 102103322 21杭州国资MTN002 200,000 20,594,010.96 9.29
4 102100648 21温州城建MTN001 200,000 20,446,448.09 9.22
5 012380620 23嘉兴城投SCP001 200,000 20,281,472.88 9.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901547 19余杭城建MTN002 200,000 20,874,361.64 9.36
2 101901644 19宁波港MTN001 200,000 20,812,052.60 9.33
3 102101643 21杭金投MTN002 200,000 20,669,705.21 9.27
4 102103322 21杭州国资MTN002 200,000 20,460,975.34 9.18
5 220202 22国开02 200,000 20,258,021.86 9.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 500,000 52,285,383.56 12.61
2 190208 19国开08 500,000 51,873,986.30 12.51
3 190409 19农发09 500,000 51,505,821.92 12.42
4 092218003 22农发清发03 500,000 50,855,534.25 12.26
5 2204108 22农发贴现08 500,000 49,904,806.63 12.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,955,698.63 40.51
2 210305 21进出05 100,000 10,367,668.49 20.04
3 160407 16农发07 100,000 10,295,676.71 19.90
4 210406 21农发06 100,000 10,183,909.59 19.69
5 200405 20农发05 100,000 10,095,575.34 19.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 103,025,698.63 20.08
2 160210 16国开10 800,000 82,983,605.48 16.17
3 190203 19国开03 500,000 51,903,972.60 10.12
4 210402 21农发02 500,000 51,656,410.96 10.07
5 200407 20农发07 500,000 50,703,931.51 9.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 102,896,164.38 15.64
2 210303 21进出03 1,000,000 102,064,246.58 15.51
3 150210 15国开10 800,000 84,136,964.38 12.79
4 210406 21农发06 600,000 61,954,602.74 9.41
5 200407 20农发07 500,000 51,878,287.67 7.88
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,000,000 104,301,397.26 11.00
2 190203 19国开03 1,000,000 101,953,424.66 10.75
3 150210 15国开10 800,000 86,697,271.23 9.14
4 210313 21进出13 700,000 70,960,093.15 7.48
5 210406 21农发06 600,000 61,394,745.21 6.47
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 1,200,000 120,528,000.00 12.99
2 190203 19国开03 1,000,000 101,550,000.00 10.94
3 180211 18国开11 900,000 91,809,000.00 9.89
4 210406 21农发06 800,000 80,320,000.00 8.65
5 200203 20国开03 600,000 61,062,000.00 6.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,300,000 231,380,000.00 16.88
2 180204 18国开04 2,100,000 216,153,000.00 15.77
3 180211 18国开11 1,200,000 122,352,000.00 8.93
4 092118002 21农发清发02 1,200,000 120,720,000.00 8.81
5 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 7.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,600,000 268,138,000.00 17.50
2 190203 19国开03 1,600,000 161,248,000.00 10.52
3 210312 21进出12 1,300,000 130,494,000.00 8.52
4 180211 18国开11 1,200,000 122,112,000.00 7.97
5 160404 16农发04 1,000,000 100,790,000.00 6.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 3,200,000 323,968,000.00 12.72
2 180204 18国开04 3,100,000 319,610,000.00 12.54
3 190305 19进出05 2,600,000 260,468,000.00 10.22
4 190203 19国开03 1,900,000 190,494,000.00 7.48
5 180211 18国开11 1,500,000 152,085,000.00 5.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 3,200,000 325,088,000.00 11.07
2 180204 18国开04 3,100,000 321,346,000.00 10.94
3 190305 19进出05 2,900,000 291,334,000.00 9.92
4 190202 19国开02 2,800,000 281,288,000.00 9.58
5 180211 18国开11 2,500,000 254,750,000.00 8.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 4,100,000 410,328,000.00 13.55
2 180204 18国开04 3,700,000 382,247,000.00 12.62
3 180211 18国开11 3,600,000 364,536,000.00 12.04
4 170206 17国开06 3,200,000 324,416,000.00 10.71
5 190305 19进出05 2,900,000 288,521,000.00 9.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 4,100,000 413,690,000.00 10.77
2 180211 18国开11 3,600,000 370,188,000.00 9.63
3 180204 18国开04 3,400,000 357,068,000.00 9.29
4 170206 17国开06 3,200,000 328,096,000.00 8.54
5 180313 18进出13 3,000,000 304,980,000.00 7.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 4,300,000 436,536,000.00 10.16
2 180211 18国开11 4,100,000 427,548,000.00 9.95
3 180204 18国开04 3,400,000 362,984,000.00 8.45
4 180212 18国开12 3,500,000 357,630,000.00 8.32
5 170206 17国开06 3,200,000 331,136,000.00 7.71

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