十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901547 |
19余杭城建MTN002 |
200,000 |
21,023,306.30 |
9.48 |
2 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
200,000 |
20,944,544.66 |
9.45 |
3 |
102103322 |
21杭州国资MTN002 |
200,000 |
20,594,010.96 |
9.29 |
4 |
102100648 |
21温州城建MTN001 |
200,000 |
20,446,448.09 |
9.22 |
5 |
012380620 |
23嘉兴城投SCP001 |
200,000 |
20,281,472.88 |
9.15 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901547 |
19余杭城建MTN002 |
200,000 |
20,874,361.64 |
9.36 |
2 |
101901644 |
19宁波港MTN001 |
200,000 |
20,812,052.60 |
9.33 |
3 |
102101643 |
21杭金投MTN002 |
200,000 |
20,669,705.21 |
9.27 |
4 |
102103322 |
21杭州国资MTN002 |
200,000 |
20,460,975.34 |
9.18 |
5 |
220202 |
22国开02 |
200,000 |
20,258,021.86 |
9.09 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190404 |
19农发04 |
500,000 |
52,285,383.56 |
12.61 |
2 |
190208 |
19国开08 |
500,000 |
51,873,986.30 |
12.51 |
3 |
190409 |
19农发09 |
500,000 |
51,505,821.92 |
12.42 |
4 |
092218003 |
22农发清发03 |
500,000 |
50,855,534.25 |
12.26 |
5 |
2204108 |
22农发贴现08 |
500,000 |
49,904,806.63 |
12.03 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
200,000 |
20,955,698.63 |
40.51 |
2 |
210305 |
21进出05 |
100,000 |
10,367,668.49 |
20.04 |
3 |
160407 |
16农发07 |
100,000 |
10,295,676.71 |
19.90 |
4 |
210406 |
21农发06 |
100,000 |
10,183,909.59 |
19.69 |
5 |
200405 |
20农发05 |
100,000 |
10,095,575.34 |
19.52 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
103,025,698.63 |
20.08 |
2 |
160210 |
16国开10 |
800,000 |
82,983,605.48 |
16.17 |
3 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
51,903,972.60 |
10.12 |
4 |
210402 |
21农发02 |
500,000 |
51,656,410.96 |
10.07 |
5 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
50,703,931.51 |
9.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
102,896,164.38 |
15.64 |
2 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
102,064,246.58 |
15.51 |
3 |
150210 |
15国开10 |
800,000 |
84,136,964.38 |
12.79 |
4 |
210406 |
21农发06 |
600,000 |
61,954,602.74 |
9.41 |
5 |
200407 |
20农发07 |
500,000 |
51,878,287.67 |
7.88 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210303 |
21进出03 |
1,000,000 |
104,301,397.26 |
11.00 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,953,424.66 |
10.75 |
3 |
150210 |
15国开10 |
800,000 |
86,697,271.23 |
9.14 |
4 |
210313 |
21进出13 |
700,000 |
70,960,093.15 |
7.48 |
5 |
210406 |
21农发06 |
600,000 |
61,394,745.21 |
6.47 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210313 |
21进出13 |
1,200,000 |
120,528,000.00 |
12.99 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,550,000.00 |
10.94 |
3 |
180211 |
18国开11 |
900,000 |
91,809,000.00 |
9.89 |
4 |
210406 |
21农发06 |
800,000 |
80,320,000.00 |
8.65 |
5 |
200203 |
20国开03 |
600,000 |
61,062,000.00 |
6.58 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
2,300,000 |
231,380,000.00 |
16.88 |
2 |
180204 |
18国开04 |
2,100,000 |
216,153,000.00 |
15.77 |
3 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
122,352,000.00 |
8.93 |
4 |
092118002 |
21农发清发02 |
1,200,000 |
120,720,000.00 |
8.81 |
5 |
190203 |
19国开03 |
1,000,000 |
101,250,000.00 |
7.39 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
2,600,000 |
268,138,000.00 |
17.50 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,600,000 |
161,248,000.00 |
10.52 |
3 |
210312 |
21进出12 |
1,300,000 |
130,494,000.00 |
8.52 |
4 |
180211 |
18国开11 |
1,200,000 |
122,112,000.00 |
7.97 |
5 |
160404 |
16农发04 |
1,000,000 |
100,790,000.00 |
6.58 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
3,200,000 |
323,968,000.00 |
12.72 |
2 |
180204 |
18国开04 |
3,100,000 |
319,610,000.00 |
12.54 |
3 |
190305 |
19进出05 |
2,600,000 |
260,468,000.00 |
10.22 |
4 |
190203 |
19国开03 |
1,900,000 |
190,494,000.00 |
7.48 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,500,000 |
152,085,000.00 |
5.97 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170206 |
17国开06 |
3,200,000 |
325,088,000.00 |
11.07 |
2 |
180204 |
18国开04 |
3,100,000 |
321,346,000.00 |
10.94 |
3 |
190305 |
19进出05 |
2,900,000 |
291,334,000.00 |
9.92 |
4 |
190202 |
19国开02 |
2,800,000 |
281,288,000.00 |
9.58 |
5 |
180211 |
18国开11 |
2,500,000 |
254,750,000.00 |
8.67 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
4,100,000 |
410,328,000.00 |
13.55 |
2 |
180204 |
18国开04 |
3,700,000 |
382,247,000.00 |
12.62 |
3 |
180211 |
18国开11 |
3,600,000 |
364,536,000.00 |
12.04 |
4 |
170206 |
17国开06 |
3,200,000 |
324,416,000.00 |
10.71 |
5 |
190305 |
19进出05 |
2,900,000 |
288,521,000.00 |
9.53 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
4,100,000 |
413,690,000.00 |
10.77 |
2 |
180211 |
18国开11 |
3,600,000 |
370,188,000.00 |
9.63 |
3 |
180204 |
18国开04 |
3,400,000 |
357,068,000.00 |
9.29 |
4 |
170206 |
17国开06 |
3,200,000 |
328,096,000.00 |
8.54 |
5 |
180313 |
18进出13 |
3,000,000 |
304,980,000.00 |
7.94 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190202 |
19国开02 |
4,300,000 |
436,536,000.00 |
10.16 |
2 |
180211 |
18国开11 |
4,100,000 |
427,548,000.00 |
9.95 |
3 |
180204 |
18国开04 |
3,400,000 |
362,984,000.00 |
8.45 |
4 |
180212 |
18国开12 |
3,500,000 |
357,630,000.00 |
8.32 |
5 |
170206 |
17国开06 |
3,200,000 |
331,136,000.00 |
7.71 |