银华行业轮动混合型证券投资基金(006302)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2571

 累计净值：1.7740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贲兴振 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.348亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,408 8,805,288.80 2.86
2 601818 光大银行 2,404,000 7,380,280.00 2.40
3 601288 农业银行 2,022,300 7,280,280.00 2.36
4 601318 中国平安 146,400 7,071,120.00 2.30
5 600150 中国船舶 235,000 6,556,500.00 2.13
6 601668 中国建筑 1,164,600 6,440,238.00 2.09
7 000568 泸州老窖 29,477 6,386,192.05 2.07
8 300750 宁德时代 31,213 6,337,175.39 2.06
9 000333 美的集团 97,500 5,409,300.00 1.76
10 600276 恒瑞医药 117,711 5,289,932.34 1.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 20,877 4,375,192.89 2.86
2 000858 五粮液 26,508 4,335,913.56 2.84
3 600600 青岛啤酒 35,400 3,668,502.00 2.40
4 601288 农业银行 959,900 3,388,447.00 2.22
5 601336 新华保险 91,700 3,371,809.00 2.21
6 002493 荣盛石化 288,738 3,360,910.32 2.20
7 601318 中国平安 71,800 3,331,520.00 2.18
8 601390 中国中铁 438,400 3,323,072.00 2.18
9 601668 中国建筑 574,100 3,295,334.00 2.16
10 002594 比亚迪 12,502 3,228,891.54 2.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 20,300 5,529,720.00 3.01
2 300957 贝泰妮 40,174 5,151,512.02 2.80
3 600048 保利发展 331,867 4,689,280.71 2.55
4 000858 五粮液 22,508 4,434,076.00 2.41
5 002643 万润股份 240,800 4,148,984.00 2.26
6 300750 宁德时代 9,963 4,045,476.15 2.20
7 300498 温氏股份 197,870 4,050,398.90 2.20
8 600938 中国海油 237,108 4,040,320.32 2.20
9 002493 荣盛石化 257,038 3,888,984.94 2.12
10 002223 鱼跃医疗 97,300 3,098,032.00 1.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,263 6,004,769.46 3.10
2 600048 保利发展 364,800 5,519,424.00 2.85
3 002049 紫光国微 41,860 5,517,985.20 2.84
4 600150 中国船舶 192,300 4,284,444.00 2.21
5 002459 晶澳科技 70,003 4,206,480.27 2.17
6 002594 比亚迪 15,602 4,009,245.94 2.07
7 000776 广发证券 256,527 3,973,603.23 2.05
8 600702 舍得酒业 24,400 3,883,992.00 2.00
9 600276 恒瑞医药 80,663 3,107,945.39 1.60
10 300957 贝泰妮 20,174 3,010,767.76 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,515 7,021,588.35 3.54
2 600519 贵州茅台 3,701 6,930,122.50 3.50
3 600036 招商银行 152,917 5,145,657.05 2.60
4 000858 五粮液 26,654 4,510,656.42 2.28
5 002049 紫光国微 27,981 4,029,264.00 2.03
6 300059 东方财富 219,971 3,875,889.02 1.96
7 601888 中国中免 19,319 3,829,991.75 1.93
8 601233 桐昆股份 242,269 3,270,631.50 1.65
9 601012 隆基绿能 66,392 3,180,840.72 1.61
10 000568 泸州老窖 12,995 2,997,426.70 1.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,536 6,166,134.48 2.79
2 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 2.78
3 300750 宁德时代 11,415 6,095,610.00 2.76
4 300059 东方财富 219,360 5,571,744.00 2.52
5 000333 美的集团 88,903 5,368,852.17 2.43
6 000568 泸州老窖 20,400 5,029,416.00 2.28
7 601233 桐昆股份 297,978 4,731,890.64 2.14
8 600809 山西汾酒 14,469 4,699,531.20 2.13
9 600036 招商银行 111,117 4,689,137.40 2.12
10 002027 分众传媒 680,506 4,579,805.38 2.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 102,978 5,869,746.00 2.83
2 300750 宁德时代 11,349 5,814,092.70 2.80
3 600036 招商银行 123,369 5,773,669.20 2.78
4 601166 兴业银行 252,300 5,215,041.00 2.51
5 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 2.48
6 002027 分众传媒 818,144 4,998,859.84 2.41
7 688111 金山办公 25,891 4,858,705.06 2.34
8 601233 桐昆股份 273,615 4,782,790.20 2.30
9 000858 五粮液 30,536 4,734,912.16 2.28
10 600809 山西汾酒 18,273 4,657,787.70 2.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 35,774 11,296,713.72 4.53
2 300750 宁德时代 16,463 9,680,244.00 3.88
3 002304 洋河股份 56,700 9,340,191.00 3.75
4 000858 五粮液 40,400 8,995,464.00 3.61
5 600036 招商银行 181,645 8,847,927.95 3.55
6 603259 药明康德 52,420 6,215,963.60 2.49
7 300122 智飞生物 43,569 5,428,697.40 2.18
8 300450 先导智能 69,600 5,176,152.00 2.08
9 002027 分众传媒 628,244 5,145,318.36 2.06
10 601636 旗滨集团 274,800 4,699,080.00 1.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,677 21,910,849.21 8.01
2 600519 贵州茅台 9,038 16,539,540.00 6.05
3 600036 招商银行 280,220 14,137,099.00 5.17
4 000858 五粮液 48,494 10,639,098.66 3.89
5 600030 中信证券 393,500 9,947,680.00 3.64
6 601012 隆基股份 116,621 9,618,900.08 3.52
7 600988 赤峰黄金 466,879 7,166,592.65 2.62
8 002311 海大集团 87,428 5,892,647.20 2.16
9 300122 智飞生物 27,000 4,292,730.00 1.57
10 000001 平安银行 237,000 4,249,410.00 1.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,803 36,615,430.10 9.58
2 000858 五粮液 112,923 33,638,632.47 8.80
3 603259 药明康德 180,940 28,333,394.60 7.41
4 002311 海大集团 235,600 19,224,960.00 5.03
5 300750 宁德时代 34,930 18,680,564.00 4.89
6 601012 隆基股份 204,820 18,196,208.80 4.76
7 000568 泸州老窖 55,858 13,179,136.52 3.45
8 002271 东方雨虹 188,424 10,423,615.68 2.73
9 600036 招商银行 176,420 9,560,199.80 2.50
10 600690 海尔智家 346,095 8,967,321.45 2.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,242 40,666,178.00 9.76
2 000858 五粮液 151,180 40,513,216.40 9.73
3 603259 药明康德 179,100 25,109,820.00 6.03
4 000568 泸州老窖 88,248 19,857,564.96 4.77
5 601888 中国中免 50,600 15,487,648.00 3.72
6 000538 云南白药 106,000 12,774,060.00 3.07
7 600690 海尔智家 390,225 12,167,215.50 2.92
8 000333 美的集团 147,598 12,136,983.54 2.91
9 000651 格力电器 168,727 10,579,182.90 2.54
10 601318 中国平安 119,127 9,375,294.90 2.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 255,054 74,437,509.90 9.94
2 600519 贵州茅台 37,150 74,225,700.00 9.91
3 603259 药明康德 304,114 40,970,238.08 5.47
4 600988 赤峰黄金 2,264,999 40,566,132.09 5.42
5 601318 中国平安 421,906 36,697,383.88 4.90
6 601888 中国中免 98,852 27,920,747.40 3.73
7 300122 智飞生物 153,208 22,660,995.28 3.03
8 000661 长春高新 49,502 22,221,942.82 2.97
9 000333 美的集团 214,562 21,121,483.28 2.82
10 000651 格力电器 283,900 17,584,766.00 2.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 536,499 118,566,279.00 8.99
2 600519 贵州茅台 66,707 111,300,629.50 8.44
3 002475 立讯精密 1,036,215 59,198,962.95 4.49
4 000651 格力电器 888,139 47,337,808.70 3.59
5 600036 招商银行 1,292,900 46,544,400.00 3.53
6 600988 赤峰黄金 2,537,872 44,488,896.16 3.37
7 600989 宝丰能源 4,330,200 44,168,040.00 3.35
8 601318 中国平安 576,900 43,994,394.00 3.33
9 600276 恒瑞医药 484,012 43,473,957.84 3.30
10 603259 药明康德 422,654 42,899,381.00 3.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,983 5,301,810.96 7.34
2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 7.08
3 603259 药明康德 41,682 4,026,481.20 5.57
4 300326 凯利泰 115,400 3,358,140.00 4.65
5 600988 赤峰黄金 279,600 3,327,240.00 4.60
6 300750 宁德时代 18,700 3,260,532.00 4.51
7 300315 掌趣科技 400,352 2,934,580.16 4.06
8 600276 恒瑞医药 22,806 2,104,993.80 2.91
9 688166 博瑞医药 32,530 2,013,281.70 2.79
10 300078 思创医惠 144,985 1,961,647.05 2.71
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 73,349 3,828,817.80 7.88
2 002475 立讯精密 61,989 2,365,500.24 4.87
3 603259 药明康德 24,587 2,224,877.63 4.58
4 000568 泸州老窖 27,811 2,048,280.15 4.22
5 601318 中国平安 29,300 2,026,681.00 4.17
6 300315 掌趣科技 379,204 1,964,276.72 4.04
7 000858 五粮液 16,800 1,935,360.00 3.98
8 600519 贵州茅台 1,700 1,888,700.00 3.89
9 688166 博瑞医药 35,468 1,521,931.88 3.13
10 600276 恒瑞医药 15,516 1,427,937.48 2.94

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