中融策略优选混合型证券投资基金C类(006315)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3971

累计净值:2.3971 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.898亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 1,851,400 78,314,220.00 5.77
2 300406 九强生物 3,959,379 77,920,578.72 5.74
3 603601 再升科技 5,070,244 74,380,479.48 5.48
4 600176 中国巨石 4,954,436 71,542,055.84 5.27
5 002409 雅克科技 1,073,317 58,570,908.69 4.32
6 002475 立讯精密 1,017,099 58,106,865.87 4.28
7 603444 吉比特 86,500 53,880,850.00 3.97
8 601318 中国平安 695,300 53,023,578.00 3.91
9 603678 火炬电子 988,100 45,571,172.00 3.36
10 600984 建设机械 2,028,842 43,234,623.02 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 576,179 14,289,239.20 7.77
2 300406 九强生物 595,097 13,687,231.00 7.44
3 002695 煌上煌 440,278 11,103,811.16 6.03
4 002541 鸿路钢构 337,250 9,861,190.00 5.36
5 600529 山东药玻 154,020 8,933,160.00 4.85
6 002409 雅克科技 154,300 8,049,831.00 4.37
7 300750 宁德时代 38,300 6,677,988.00 3.63
8 002475 立讯精密 110,507 5,674,534.45 3.08
9 603517 绝味食品 72,800 5,149,872.00 2.80
10 002399 海普瑞 193,183 4,837,302.32 2.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002695 煌上煌 413,178 9,122,970.24 8.22
2 600984 建设机械 715,879 8,869,740.81 7.99
3 300406 九强生物 368,297 6,297,878.70 5.67
4 600529 山东药玻 170,020 5,709,271.60 5.14
5 002399 海普瑞 254,883 5,250,589.80 4.73
6 603444 吉比特 12,400 5,088,836.00 4.58
7 600183 生益科技 150,900 3,994,323.00 3.60
8 603517 绝味食品 70,700 3,658,725.00 3.30
9 002918 蒙娜丽莎 135,460 2,864,979.00 2.58
10 300122 智飞生物 41,296 2,782,937.44 2.51
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002695 煌上煌 817,478 13,406,639.20 8.29
2 600984 建设机械 1,063,860 10,989,673.80 6.79
3 000001 平安银行 588,300 9,677,535.00 5.98
4 600529 山东药玻 344,920 9,533,588.80 5.89
5 000651 格力电器 141,000 9,246,780.00 5.72
6 600519 贵州茅台 7,050 8,340,150.00 5.16
7 603986 兆易创新 34,900 7,150,661.00 4.42
8 300406 九强生物 395,200 6,425,952.00 3.97
9 300315 掌趣科技 938,900 5,793,013.00 3.58
10 600703 三安光电 307,800 5,651,208.00 3.49
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,700 10,005,000.00 6.65
2 000651 格力电器 160,600 9,202,380.00 6.12
3 600030 中信证券 401,300 9,021,224.00 6.00
4 002695 煌上煌 598,378 8,652,545.88 5.75
5 000001 平安银行 479,200 7,470,728.00 4.97
6 603986 兆易创新 49,300 7,167,234.00 4.77
7 600276 恒瑞医药 84,100 6,785,188.00 4.51
8 600529 山东药玻 272,620 6,357,498.40 4.23
9 603517 绝味食品 125,944 5,108,288.64 3.40
10 603368 柳药股份 137,948 4,933,020.48 3.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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