易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0359 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.707亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011900577 19厦国贸SCP004 1,000,000 100,320,000.00 4.31
2 011900458 19金地SCP001 800,000 80,312,000.00 3.45
3 011902003 19中远海发SCP004 800,000 79,976,000.00 3.43
4 190302 19进出02 800,000 79,968,000.00 3.43
5 011900554 19南新工SCP002 700,000 70,203,000.00 3.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190302 19进出02 900,000 89,919,000.00 5.44
2 101756020 17河钢集MTN006 700,000 71,512,000.00 4.32
3 011802040 18日照港SCP007 700,000 70,490,000.00 4.26
4 136578 16小商02 700,000 70,000,000.00 4.23
5 190402 19农发02 700,000 69,881,000.00 4.23
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111910139 19兴业银行CD139 1,000,000 97,080,000.00 4.41
2 111808313 18中信银行CD313 1,000,000 97,000,000.00 4.40
3 180407 18农发07 900,000 90,153,000.00 4.09
4 136382 16津投02 900,000 89,946,000.00 4.08
5 101756020 17河钢集MTN006 700,000 72,450,000.00 3.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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